广发道琼斯石油指数人民币C(广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C)基金净值查询(004243)

今天最新净值 3.1016 -0.0226 -0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1016
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.3751亿
最近资产：3.82亿元
基金公司：广发基金
基金经理：姚曦

近一月广发道琼斯石油指数人民币C|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发道琼斯石油指数人民币C(004243)基金累计收益率9.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	3.1927	3.1927	3.1016	3.1016	0.0911	2.85%
2026-09-14	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	3.1016	3.1016	3.1242	3.1242	-0.0226	-0.72%
2026-09-11	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	3.1242	3.1242	3.1190	3.1190	0.0052	0.17%
2026-09-10	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	3.1190	3.1190	3.1238	3.1238	-0.0048	-0.15%
2026-09-09	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	3.1238	3.1238	3.1050	3.1050	0.0188	0.61%
2026-09-08	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	3.1050	3.1050	3.0624	3.0624	0.0426	1.37%
2026-09-07	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	3.0624	3.0624	3.0624	3.0624	0.0000	0.00%
2026-09-04	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	3.0624	3.0624	3.0858	3.0858	-0.0234	-0.76%
2026-09-03	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	3.0858	3.0858	3.0990	3.0990	-0.0132	-0.43%
2026-09-02	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	3.0990	3.0990	3.0829	3.0829	0.0161	0.52%

2026-09-01	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	3.0829	3.0829	3.0268	3.0268	0.0561	1.82%
2026-08-31	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	3.0268	3.0268	2.9844	2.9844	0.0424	1.40%
2026-08-28	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	2.9844	2.9844	2.9743	2.9743	0.0101	0.34%
2026-08-27	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	2.9743	2.9743	2.9686	2.9686	0.0057	0.19%
2026-08-26	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	2.9686	2.9686	2.9517	2.9517	0.0169	0.57%
2026-08-25	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	2.9517	2.9517	3.0010	3.0010	-0.0493	-1.67%
2026-08-24	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	3.0010	3.0010	3.0312	3.0312	-0.0302	-1.00%
2026-08-21	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	3.0312	3.0312	3.0113	3.0113	0.0199	0.66%
2026-08-20	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	3.0113	3.0113	2.9884	2.9884	0.0229	0.77%
2026-08-19	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	2.9884	2.9884	2.9843	2.9843	0.0041	0.14%
2026-08-18	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	2.9843	2.9843	2.9445	2.9445	0.0398	1.33%
2026-08-17	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	2.9445	2.9445	2.9074	2.9074	0.0371	1.26%

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