广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A(广发美国房地产(美元))基金净值查询(000180)

今天最新净值 0.1805 0.0008 0.45% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2813
成立日期：2013-08-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：5.001亿份
最近份额：9.5874亿
最近资产：1.65亿
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

近一月广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A|广发美国房地产(美元)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A(000180)基金累计收益率-4.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	0.1795	0.2803	0.1805	0.2813	-0.0010	-0.55%
2026-09-11	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	0.1805	0.2813	0.1797	0.2805	0.0008	0.45%
2026-09-10	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	0.1797	0.2805	0.1808	0.2816	-0.0011	-0.61%
2026-09-09	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	0.1808	0.2816	0.1826	0.2834	-0.0018	-0.99%
2026-09-08	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	0.1826	0.2834	0.1825	0.2833	0.0001	0.05%
2026-09-07	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	0.1825	0.2833	0.1825	0.2833	0.0000	0.00%
2026-09-04	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	0.1825	0.2833	0.1836	0.2844	-0.0011	-0.60%
2026-09-03	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	0.1836	0.2844	0.1824	0.2832	0.0012	0.66%
2026-09-02	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	0.1824	0.2832	0.1833	0.2841	-0.0009	-0.49%
2026-09-01	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	0.1833	0.2841	0.1833	0.2841	0.0000	0.00%

2026-08-31	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	0.1833	0.2841	0.1846	0.2854	-0.0013	-0.70%
2026-08-28	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	0.1846	0.2854	0.1859	0.2867	-0.0013	-0.70%
2026-08-27	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	0.1859	0.2867	0.1874	0.2882	-0.0015	-0.80%
2026-08-26	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	0.1874	0.2882	0.1884	0.2892	-0.0010	-0.53%
2026-08-25	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	0.1884	0.2892	0.1881	0.2889	0.0003	0.16%
2026-08-24	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	0.1881	0.2889	0.1871	0.2879	0.0010	0.53%
2026-08-21	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	0.1871	0.2879	0.1873	0.2881	-0.0002	-0.11%
2026-08-20	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	0.1873	0.2881	0.1870	0.2878	0.0003	0.16%
2026-08-19	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	0.1870	0.2878	0.1860	0.2868	0.0010	0.54%
2026-08-18	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	0.1860	0.2868	0.1867	0.2875	-0.0007	-0.37%
2026-08-17	000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	0.1867	0.2875	0.1878	0.2886	-0.0011	-0.59%

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