广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A(广发美国房地产(美元))基金净值查询(000180)
今天最新净值
0.1795
-0.0010 -0.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.2803
- 成立日期：2013-08-09
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：5.001亿份
- 最近份额：9.5874亿
- 最近资产：1.65亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曹世宇
近一月广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A|广发美国房地产(美元)基金净值查询
近一月,广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A(000180)基金累计收益率-4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1791 |
0.2799 |
0.1795 |
0.2803 |
-0.0004 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1795 |
0.2803 |
0.1805 |
0.2813 |
-0.0010 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1805 |
0.2813 |
0.1797 |
0.2805 |
0.0008 |
0.45% |
| 2026-09-10 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1797 |
0.2805 |
0.1808 |
0.2816 |
-0.0011 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1808 |
0.2816 |
0.1826 |
0.2834 |
-0.0018 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1826 |
0.2834 |
0.1825 |
0.2833 |
0.0001 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1825 |
0.2833 |
0.1825 |
0.2833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1825 |
0.2833 |
0.1836 |
0.2844 |
-0.0011 |
-0.60% |
| 2026-09-03 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1836 |
0.2844 |
0.1824 |
0.2832 |
0.0012 |
0.66% |
| 2026-09-02 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
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0.2832 |
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-0.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1833 |
0.2841 |
0.1833 |
0.2841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
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0.2841 |
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0.2854 |
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-0.70% |
| 2026-08-28 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1846 |
0.2854 |
0.1859 |
0.2867 |
-0.0013 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1859 |
0.2867 |
0.1874 |
0.2882 |
-0.0015 |
-0.80% |
| 2026-08-26 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1874 |
0.2882 |
0.1884 |
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-0.0010 |
-0.53% |
| 2026-08-25 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1884 |
0.2892 |
0.1881 |
0.2889 |
0.0003 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1881 |
0.2889 |
0.1871 |
0.2879 |
0.0010 |
0.53% |
| 2026-08-21 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1871 |
0.2879 |
0.1873 |
0.2881 |
-0.0002 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1873 |
0.2881 |
0.1870 |
0.2878 |
0.0003 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1870 |
0.2878 |
0.1860 |
0.2868 |
0.0010 |
0.54% |
| 2026-08-18 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1860 |
0.2868 |
0.1867 |
0.2875 |
-0.0007 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1867 |
0.2875 |
0.1878 |
0.2886 |
-0.0011 |
-0.59% |
