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今天最新净值 0.1791 -0.0004 -0.22%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2799
成立日期：2013-08-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：5.001亿份
最近份额：9.5874亿
最近资产：1.65亿
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-07-12	2024-07-11	2024-07-15	每份派现金0.0027元
2024-01-12	2024-01-11	2024-01-15	每份派现金0.0030元
2022-07-14	2022-07-13	2022-07-15	每份派现金0.0031元
2022-01-18	2022-01-17	2022-01-19	每份派现金0.0058元
2021-07-15	2021-07-14	2021-07-20	每份派现金0.0001元
2020-07-10	2020-07-09	2020-07-15	每份派现金0.0004元
2020-01-16	2020-01-15	2020-01-21	每份派现金0.0039元
2019-07-16	2019-07-15	2019-07-19	每份派现金0.0052元
2019-01-17	2019-01-16	2019-01-22	每份派现金0.0062元
2018-07-17	2018-07-16	2018-07-20	每份派现金0.0087元
2018-01-17	2018-01-16	2018-01-22	每份派现金0.0170元
2016-02-23	2016-02-22	2016-02-26	每份派现金0.0246元

基金动态

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%