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广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A(广发美国房地产(美元)) - 基金主页(代码:000180)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1791 -0.0004 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2799
成立日期：2013-08-09
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：5.001亿份
最近份额：9.5874亿
最近资产：1.65亿
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.79%	-1.55%	-5.22%	-3.67%	9.55%	4.41%	27.32%	87.39%
同类排名	81/354	93/362	245/362	182/362	151/349	280/314	151/246	-

广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A(000180)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.1780	-0.61%
2026-09-15	0.1791	-0.22%
2026-09-14	0.1795	-0.55%
2026-09-11	0.1805	0.45%
2026-09-10	0.1797	-0.61%
2026-09-09	0.1808	-0.99%

广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-12	2024-07-11	2024-07-15	分红	每份派现金0.0027元
2024-01-12	2024-01-11	2024-01-15	分红	每份派现金0.0030元
2022-07-14	2022-07-13	2022-07-15	分红	每份派现金0.0031元
2022-01-18	2022-01-17	2022-01-19	分红	每份派现金0.0058元
2021-07-15	2021-07-14	2021-07-20	分红	每份派现金0.0001元

广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A基金动态

广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 基金业绩月报：各类型基金收益普涨高铁、基建主题领先

债券基金平均收益率为0.43%，在1327只债基中，1295只债基收益为正或无亏损，占比98%。其中，中加丰润纯债债券A、泰康安益纯债债券C、嘉实丰益信用定期债券C收益率领先，收益率分别为75.95%、13.83%和9.36%。
标签：基金业绩基金收益类型基金关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 嘉实丰益信用定期债券A 国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 大成景利混合金鹰元禧混合A

广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A(000180)基金档案

基金代码	000180	基金简称	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	基金全称	广发美国房地产指数证券投资基金
发行日期	2013-07-08	成立日期	2013-08-09	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	曹世宇	基金托管人	中国银行	基金公司	广发基金
最近资产	1.65亿	最近份额	9.5874亿	成立份额	5.001亿份
管理费率	0.80%	申购费率	1.30%	赎回费率	0.50%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%
广发成长甄选混合C	1.2473	3.51%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒指科技	0.5572	2.06%
恒科技	1.0719	2.06%
科技恒生	0.5045	2.06%
科技恒指	0.7031	2.06%