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南方恒生科技ETF(QDII) - 基金主页(代码:520570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6886 -0.0030 -0.43% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8315 -0.0007 -0.0793% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6886
成立日期：2025-10-29
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.36亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.74%	1.56%	-7.64%	-5.34%	-	-	-	-18.81%
同类排名	131/147	39/153	137/153	129/153				-

南方恒生科技ETF(QDII)(520570)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6886	-0.43%
2026-09-16	0.6916	0.71%
2026-09-15	0.6867	-0.68%
2026-09-14	0.6914	-0.13%
2026-09-11	0.6923	-0.26%
2026-09-10	0.6941	-2.12%

南方恒生科技ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.45%	1.11%
09999	网易	0.0000	8.86%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	7.73%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	6.94%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.48%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	6.33%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.14%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	4.77%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.61%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	4.40%	1.71%

南方恒生科技ETF(QDII)(520570)基金档案

基金代码	520570	基金简称	科技恒指	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-10-24	成立日期	2025-10-29	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	张其思	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	19.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%