南方恒生科技ETF(QDII)基金净值查询(520570)

今天最新净值 0.6914 -0.0009 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8315 -0.0007 -0.0793% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6914
成立日期：2025-10-29
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.36亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

近一月南方恒生科技ETF(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方恒生科技ETF(QDII)(520570)基金累计收益率-9.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.6867	0.6867	0.6914	0.6914	-0.0047	-0.68%
2026-09-14	520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.6914	0.6914	0.6923	0.6923	-0.0009	-0.13%
2026-09-11	520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.6923	0.6923	0.6941	0.6941	-0.0018	-0.26%
2026-09-10	520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.6941	0.6941	0.7088	0.7088	-0.0147	-2.12%
2026-09-09	520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.7088	0.7088	0.7147	0.7147	-0.0059	-0.83%
2026-09-08	520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.7147	0.7147	0.7263	0.7263	-0.0116	-1.62%
2026-09-07	520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.7263	0.7263	0.7334	0.7334	-0.0071	-0.97%
2026-09-04	520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.7334	0.7334	0.7176	0.7176	0.0158	2.15%
2026-09-03	520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.7176	0.7176	0.7253	0.7253	-0.0077	-1.07%
2026-09-02	520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.7253	0.7253	0.7307	0.7307	-0.0054	-0.74%

2026-09-01	520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.7307	0.7307	0.7419	0.7419	-0.0112	-1.53%
2026-08-31	520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.7419	0.7419	0.7395	0.7395	0.0024	0.32%
2026-08-28	520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.7395	0.7395	0.7424	0.7424	-0.0029	-0.39%
2026-08-27	520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.7424	0.7424	0.7428	0.7428	-0.0004	-0.05%
2026-08-26	520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.7428	0.7428	0.7374	0.7374	0.0054	0.73%
2026-08-25	520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.7374	0.7374	0.7376	0.7376	-0.0002	-0.03%
2026-08-24	520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.7376	0.7376	0.7647	0.7647	-0.0271	-3.67%
2026-08-21	520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.7647	0.7647	0.7542	0.7542	0.0105	1.37%
2026-08-20	520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.7542	0.7542	0.7516	0.7516	0.0026	0.35%
2026-08-19	520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.7516	0.7516	0.7613	0.7613	-0.0097	-1.29%
2026-08-18	520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.7613	0.7613	0.7672	0.7672	-0.0059	-0.77%
2026-08-17	520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.7672	0.7672	0.7553	0.7553	0.0119	1.55%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%