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南方恒生科技ETF(QDII)基金盘中实时估值(520570)

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今天最新净值 0.6914 -0.0009 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6914
成立日期：2025-10-29
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.36亿元
基金公司：南方基金
基金经理：张其思

南方恒生科技ETF(QDII)基金520570重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00981	中芯国际	0.0000	9.45%	1.11%	0.1049%
09999	网易	0.0000	8.86%	0.63%	0.0558%
00700	腾讯控股	0.0000	7.73%	3.53%	0.2729%
03690	美团-W	0.0000	6.94%	2.81%	0.1950%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.48%	4.20%	0.2722%
01810	小米集团-W	0.0000	6.33%	1.81%	0.1146%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.14%	2.92%	0.1793%
01347	华虹宏力	0.0000	4.77%	4.20%	0.2003%
09888	百度集团-	0.0000	4.61%	2.28%	0.1051%
09618	京东集团-	0.0000	4.40%	1.71%	0.0752%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
65.71%		1.5753%		%

南方恒生科技ETF(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.68%	1.84%
2026-09-14	-0.13%	1.84%
2026-09-11	-0.26%	1.84%
2026-09-10	-2.12%	1.84%
2026-09-09	-0.83%	1.84%
2026-09-08	-1.62%	1.84%
2026-09-07	-0.97%	1.84%
2026-09-04	2.15%	1.84%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方恒生科技ETF(QDII)基金520570实时估值图

科技恒指基金520570实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%