南方恒生科技ETF(QDII)基金净值查询(520570)
今天最新净值
0.6867
-0.0047 -0.68%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.8315
-0.0007 -0.0793%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.6867
- 成立日期：2025-10-29
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：19.36亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：张其思
近一月,南方恒生科技ETF(QDII)(520570)基金累计收益率-8.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.6916 |
0.6916 |
0.6867 |
0.6867 |
0.0049 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.6867 |
0.6867 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0047 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.6914 |
0.6914 |
0.6923 |
0.6923 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.6923 |
0.6923 |
0.6941 |
0.6941 |
-0.0018 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.6941 |
0.6941 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0147 |
-2.12% |
| 2026-09-09 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.7088 |
0.7088 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0059 |
-0.83% |
| 2026-09-08 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.7147 |
0.7147 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0116 |
-1.62% |
| 2026-09-07 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.7263 |
0.7263 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0071 |
-0.97% |
| 2026-09-04 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.7334 |
0.7334 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0158 |
2.15% |
| 2026-09-03 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.7176 |
0.7176 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0077 |
-1.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.7253 |
0.7253 |
0.7307 |
0.7307 |
-0.0054 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.7307 |
0.7307 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0112 |
-1.53% |
| 2026-08-31 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.7419 |
0.7419 |
0.7395 |
0.7395 |
0.0024 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.7395 |
0.7395 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0029 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.7424 |
0.7424 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.7428 |
0.7428 |
0.7374 |
0.7374 |
0.0054 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.7374 |
0.7374 |
0.7376 |
0.7376 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.7376 |
0.7376 |
0.7647 |
0.7647 |
-0.0271 |
-3.67% |
| 2026-08-21 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.7647 |
0.7647 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0105 |
1.37% |
| 2026-08-20 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.7542 |
0.7542 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0026 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.7516 |
0.7516 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0097 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.7613 |
0.7613 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0059 |
-0.77% |
| 2026-08-17 |
520570 |
南方恒生科技ETF(QDII) |
0.7672 |
0.7672 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0119 |
1.55% |
