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南方恒生科技ETF(QDII)基金净值查询(520570)

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今天最新净值 0.6867 -0.0047 -0.68% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8315 -0.0007 -0.0793% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6867
  • 成立日期：2025-10-29
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：19.36亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：张其思
近一季南方恒生科技ETF(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方恒生科技ETF(QDII)(520570)基金累计收益率-7.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.6916 0.6916 0.6867 0.6867 0.0049 0.71%
2026-09-15 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.6867 0.6867 0.6914 0.6914 -0.0047 -0.68%
2026-09-14 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.6914 0.6914 0.6923 0.6923 -0.0009 -0.13%
2026-09-11 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.6923 0.6923 0.6941 0.6941 -0.0018 -0.26%
2026-09-10 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.6941 0.6941 0.7088 0.7088 -0.0147 -2.12%
2026-09-09 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7088 0.7088 0.7147 0.7147 -0.0059 -0.83%
2026-09-08 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7147 0.7147 0.7263 0.7263 -0.0116 -1.62%
2026-09-07 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7263 0.7263 0.7334 0.7334 -0.0071 -0.97%
2026-09-04 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7334 0.7334 0.7176 0.7176 0.0158 2.15%
2026-09-03 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7176 0.7176 0.7253 0.7253 -0.0077 -1.07%
2026-09-02 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7253 0.7253 0.7307 0.7307 -0.0054 -0.74%
2026-09-01 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7307 0.7307 0.7419 0.7419 -0.0112 -1.53%
2026-08-31 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7419 0.7419 0.7395 0.7395 0.0024 0.32%
2026-08-28 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7395 0.7395 0.7424 0.7424 -0.0029 -0.39%
2026-08-27 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7424 0.7424 0.7428 0.7428 -0.0004 -0.05%
2026-08-26 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7428 0.7428 0.7374 0.7374 0.0054 0.73%
2026-08-25 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7374 0.7374 0.7376 0.7376 -0.0002 -0.03%
2026-08-24 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7376 0.7376 0.7647 0.7647 -0.0271 -3.67%
2026-08-21 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7647 0.7647 0.7542 0.7542 0.0105 1.37%
2026-08-20 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7542 0.7542 0.7516 0.7516 0.0026 0.35%
2026-08-19 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7516 0.7516 0.7613 0.7613 -0.0097 -1.29%
2026-08-18 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7613 0.7613 0.7672 0.7672 -0.0059 -0.77%
2026-08-17 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7672 0.7672 0.7553 0.7553 0.0119 1.55%
2026-08-14 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7553 0.7553 0.7691 0.7691 -0.0138 -1.83%
2026-08-13 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7691 0.7691 0.7665 0.7665 0.0026 0.34%
2026-08-12 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7665 0.7665 0.7747 0.7747 -0.0082 -1.06%
2026-08-11 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7747 0.7747 0.7897 0.7897 -0.0150 -1.94%
2026-08-10 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7897 0.7897 0.7802 0.7802 0.0095 1.20%
2026-08-07 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7802 0.7802 0.7743 0.7743 0.0059 0.76%
2026-08-06 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7743 0.7743 0.7924 0.7924 -0.0181 -2.34%
2026-08-05 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7924 0.7924 0.7849 0.7849 0.0075 0.95%
2026-08-04 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7849 0.7849 0.7832 0.7832 0.0017 0.22%
2026-08-03 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7832 0.7832 0.7751 0.7751 0.0081 1.03%
2026-07-31 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7751 0.7751 0.7714 0.7714 0.0037 0.48%
2026-07-30 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7714 0.7714 0.7812 0.7812 -0.0098 -1.27%
2026-07-29 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7812 0.7812 0.7603 0.7603 0.0209 2.68%
2026-07-28 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7603 0.7603 0.7551 0.7551 0.0052 0.69%
2026-07-27 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7551 0.7551 0.7436 0.7436 0.0115 1.52%
2026-07-24 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7436 0.7436 0.7547 0.7547 -0.0111 -1.49%
2026-07-23 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7547 0.7547 0.7501 0.7501 0.0046 0.61%
2026-07-22 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7501 0.7501 0.7739 0.7739 -0.0238 -3.17%
2026-07-21 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7739 0.7739 0.7641 0.7641 0.0098 1.27%
2026-07-20 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7641 0.7641 0.7433 0.7433 0.0208 2.72%
2026-07-17 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7433 0.7433 0.7772 0.7772 -0.0339 -4.56%
2026-07-16 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7772 0.7772 0.7622 0.7622 0.0150 1.93%
2026-07-15 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7622 0.7622 0.7535 0.7535 0.0087 1.15%
2026-07-14 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7535 0.7535 0.7525 0.7525 0.0010 0.13%
2026-07-13 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7525 0.7525 0.7603 0.7603 -0.0078 -1.03%
2026-07-10 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7603 0.7603 0.7622 0.7622 -0.0019 -0.25%
2026-07-09 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7622 0.7622 0.7622 0.7622 0.0000 0.00%
2026-07-08 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7622 0.7622 0.7259 0.7259 0.0363 4.76%
2026-07-07 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7259 0.7259 0.7315 0.7315 -0.0056 -0.77%
2026-07-06 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7315 0.7315 0.7246 0.7246 0.0069 0.95%
2026-07-03 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7246 0.7246 0.7178 0.7178 0.0068 0.94%
2026-07-02 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7178 0.7178 0.7205 0.7205 -0.0027 -0.37%
2026-07-01 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7205 0.7205 0.7211 0.7211 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7211 0.7211 0.7089 0.7089 0.0122 1.69%
2026-06-29 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7089 0.7089 0.6867 0.6867 0.0222 3.13%
2026-06-26 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.6867 0.6867 0.7115 0.7115 -0.0248 -3.61%
2026-06-25 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7115 0.7115 0.7229 0.7229 -0.0114 -1.60%
2026-06-24 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7229 0.7229 0.7098 0.7098 0.0131 1.81%
2026-06-23 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7098 0.7098 0.7341 0.7341 -0.0243 -3.42%
2026-06-22 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7341 0.7341 0.7428 0.7428 -0.0087 -1.19%
2026-06-18 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7428 0.7428 0.7527 0.7527 -0.0099 -1.33%
2026-06-17 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 0.7527 0.7527 0.7510 0.7510 0.0017 0.23%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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