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广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A(广发纳斯达克100(美元现汇)) - 基金主页(代码:000055)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1806 -0.0077 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2205
成立日期：2015-01-16
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：--
最近份额：147.0907亿
最近资产：124.88亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.43%	-1.66%	-3.81%	-4.02%	17.45%	43.09%	80.69%	433.71%
同类排名	69/354	108/362	193/362	209/362	70/349	73/314	19/246	-

广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A(000055)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1808	0.02%
2026-09-15	1.1806	-0.65%
2026-09-14	1.1883	-0.84%
2026-09-11	1.1983	0.89%
2026-09-10	1.1877	-1.09%
2026-09-09	1.2007	-0.29%

广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-02-23	2016-02-22	2016-02-26	分红	每份派现金0.0399元

广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A基金动态

广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 一周基金业绩点评：偏股类重挫债基抗跌显著

债券基金平均收益率为-0.1%，在1257只债基中，收益非负的有830只，占比66%。其中，国富恒利、浙商惠盈纯债、海富通瑞丰一年定开债券收益率领先，本周收益率分别为1.3%、0.6%和0.5%。
标签：基金业绩关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 上银新兴价值成长混合A 国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 中加纯债分级债券B 招商医药健康产业股票

广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A(000055)基金档案

基金代码	000055	基金简称	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A	基金全称	广发纳斯达克100指数证券投资基金
发行日期		成立日期	2015-01-16	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘杰	基金托管人	中国银行	基金公司	广发基金
最近资产	124.88亿	最近份额	147.0907亿	成立份额	--
管理费率	0.80%	申购费率	1.30%	赎回费率	0.50%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%