广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A(广发纳斯达克100(美元现汇))基金净值查询(000055)
今天最新净值
1.1883
-0.0100 -0.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2282
- 成立日期：2015-01-16
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：--
- 最近份额：147.0907亿
- 最近资产：124.88亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰
近一季广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A|广发纳斯达克100(美元现汇)基金净值查询
近一季,广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A(000055)基金累计收益率-5.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000055 |
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| 2026-09-14 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1883 |
1.2282 |
1.1983 |
1.2382 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1983 |
1.2382 |
1.1877 |
1.2276 |
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0.89% |
| 2026-09-10 |
000055 |
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1.1877 |
1.2276 |
1.2007 |
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-0.29% |
| 2026-09-08 |
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1.2042 |
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-0.13% |
| 2026-09-07 |
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广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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| 2026-08-27 |
000055 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
000055 |
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1.1853 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
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| 2026-08-17 |
000055 |
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| 2026-08-14 |
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| 2026-08-13 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2292 |
1.2691 |
1.2151 |
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1.15% |
| 2026-08-12 |
000055 |
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|
|
| 2026-08-11 |
000055 |
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| 2026-08-10 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2102 |
1.2501 |
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-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
000055 |
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1.2143 |
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| 2026-08-06 |
000055 |
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1.2001 |
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-0.39% |
| 2026-08-05 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2048 |
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-0.86% |
| 2026-08-04 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2152 |
1.2551 |
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3.25% |
| 2026-08-03 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1757 |
1.2156 |
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1.1952 |
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1.74% |
| 2026-07-31 |
000055 |
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| 2026-07-30 |
000055 |
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1.1487 |
1.1886 |
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| 2026-07-29 |
000055 |
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1.1516 |
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-2.11% |
| 2026-07-28 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1352 |
1.1751 |
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1.1866 |
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-1.01% |
| 2026-07-27 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1467 |
1.1866 |
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| 2026-07-24 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1507 |
1.1906 |
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| 2026-07-23 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1645 |
1.2044 |
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| 2026-07-22 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1870 |
1.2269 |
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| 2026-07-21 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1935 |
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| 2026-07-20 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
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| 2026-07-17 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1707 |
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| 2026-07-16 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
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| 2026-07-15 |
000055 |
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| 2026-07-14 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2121 |
1.2520 |
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1.08% |
| 2026-07-13 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1991 |
1.2390 |
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| 2026-07-10 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2223 |
1.2622 |
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1.2583 |
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| 2026-07-09 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2184 |
1.2583 |
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1.59% |
| 2026-07-08 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1990 |
1.2389 |
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| 2026-07-07 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1959 |
1.2358 |
1.2178 |
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-1.83% |
| 2026-07-06 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2178 |
1.2577 |
1.2026 |
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1.25% |
| 2026-07-03 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2026 |
1.2425 |
1.2027 |
1.2426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2027 |
1.2426 |
1.2230 |
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-0.0203 |
-1.69% |
| 2026-07-01 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2230 |
1.2629 |
1.2421 |
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-0.0191 |
-1.56% |
| 2026-06-30 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2421 |
1.2820 |
1.2216 |
1.2615 |
0.0205 |
1.65% |
| 2026-06-29 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2216 |
1.2615 |
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1.2344 |
0.0271 |
2.22% |
| 2026-06-26 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1945 |
1.2344 |
1.2082 |
1.2481 |
-0.0137 |
-1.15% |
| 2026-06-25 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2082 |
1.2481 |
1.1991 |
1.2390 |
0.0091 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1991 |
1.2390 |
1.2045 |
1.2444 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-06-23 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2045 |
1.2444 |
1.2458 |
1.2857 |
-0.0413 |
-3.43% |
| 2026-06-22 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2458 |
1.2857 |
1.2482 |
1.2881 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2482 |
1.2881 |
1.2181 |
1.2580 |
0.0301 |
2.41% |
| 2026-06-17 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2181 |
1.2580 |
1.2303 |
1.2702 |
-0.0122 |
-1.00% |
