广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A(广发纳斯达克100(美元现汇))基金净值查询(000055)
今天最新净值
1.1983
0.0106 0.89%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2382
- 成立日期：2015-01-16
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：--
- 最近份额：147.0907亿
- 最近资产：124.88亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰
近一月广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A|广发纳斯达克100(美元现汇)基金净值查询
近一月,广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A(000055)基金累计收益率-3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1883 |
1.2282 |
1.1983 |
1.2382 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1983 |
1.2382 |
1.1877 |
1.2276 |
0.0106 |
0.89% |
| 2026-09-10 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1877 |
1.2276 |
1.2007 |
1.2406 |
-0.0130 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2007 |
1.2406 |
1.2042 |
1.2441 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2042 |
1.2441 |
1.2058 |
1.2457 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2058 |
1.2457 |
1.2059 |
1.2458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2059 |
1.2458 |
1.2034 |
1.2433 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2034 |
1.2433 |
1.1895 |
1.2294 |
0.0139 |
1.16% |
| 2026-09-02 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1895 |
1.2294 |
1.1869 |
1.2268 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-09-01 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1869 |
1.2268 |
1.2025 |
1.2424 |
-0.0156 |
-1.31% |
|
|
| 2026-08-31 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2025 |
1.2424 |
1.2017 |
1.2416 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2017 |
1.2416 |
1.2101 |
1.2500 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2101 |
1.2500 |
1.1933 |
1.2332 |
0.0168 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1933 |
1.2332 |
1.1926 |
1.2325 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1926 |
1.2325 |
1.1853 |
1.2252 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1853 |
1.2252 |
1.1972 |
1.2371 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1972 |
1.2371 |
1.1933 |
1.2332 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1933 |
1.2332 |
1.2018 |
1.2417 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2018 |
1.2417 |
1.2046 |
1.2445 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2046 |
1.2445 |
1.2256 |
1.2655 |
-0.0210 |
-1.74% |
| 2026-08-17 |
000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2256 |
1.2655 |
1.2276 |
1.2675 |
-0.0020 |
-0.16% |
