建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币(建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币)基金净值查询(012752)

今天最新净值 3.3213 0.0273 0.83% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3213
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.4882亿
最近资产：9.44亿元
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近一月建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币|建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币(012752)基金累计收益率-3.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2919	3.2919	3.3213	3.3213	-0.0294	-0.89%
2026-09-11	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3213	3.3213	3.2940	3.2940	0.0273	0.83%
2026-09-10	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2940	3.2940	3.3272	3.3272	-0.0332	-1.00%
2026-09-09	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3272	3.3272	3.3374	3.3374	-0.0102	-0.31%
2026-09-08	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3374	3.3374	3.3396	3.3396	-0.0022	-0.07%
2026-09-04	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3396	3.3396	3.3326	3.3326	0.0070	0.21%
2026-09-03	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3326	3.3326	3.2986	3.2986	0.0340	1.03%
2026-09-02	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2986	3.2986	3.2911	3.2911	0.0075	0.23%
2026-09-01	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2911	3.2911	3.3323	3.3323	-0.0412	-1.25%
2026-08-31	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3323	3.3323	3.3294	3.3294	0.0029	0.09%

2026-08-28	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3294	3.3294	3.3531	3.3531	-0.0237	-0.71%
2026-08-27	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3531	3.3531	3.3086	3.3086	0.0445	1.33%
2026-08-26	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3086	3.3086	3.3075	3.3075	0.0011	0.03%
2026-08-25	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3075	3.3075	3.2872	3.2872	0.0203	0.62%
2026-08-24	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2872	3.2872	3.3163	3.3163	-0.0291	-0.88%
2026-08-21	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3163	3.3163	3.3068	3.3068	0.0095	0.29%
2026-08-20	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3068	3.3068	3.3290	3.3290	-0.0222	-0.67%
2026-08-19	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3290	3.3290	3.3401	3.3401	-0.0111	-0.33%
2026-08-18	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3401	3.3401	3.3904	3.3904	-0.0503	-1.51%
2026-08-17	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3904	3.3904	3.3959	3.3959	-0.0055	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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