建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币(建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币)基金净值查询(012752)

今天最新净值 3.2713 -0.0206 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2713
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.4882亿
最近资产：9.44亿元
基金公司：
基金经理：李博涵朱金钰

近一年建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币|建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币(012752)基金累计收益率11.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2705	3.2705	3.2713	3.2713	-0.0008	-0.02%
2026-09-15	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2713	3.2713	3.2919	3.2919	-0.0206	-0.63%
2026-09-14	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2919	3.2919	3.3213	3.3213	-0.0294	-0.89%
2026-09-11	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3213	3.3213	3.2940	3.2940	0.0273	0.83%
2026-09-10	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2940	3.2940	3.3272	3.3272	-0.0332	-1.00%
2026-09-09	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3272	3.3272	3.3374	3.3374	-0.0102	-0.31%
2026-09-08	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3374	3.3374	3.3396	3.3396	-0.0022	-0.07%
2026-09-04	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3396	3.3396	3.3326	3.3326	0.0070	0.21%
2026-09-03	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3326	3.3326	3.2986	3.2986	0.0340	1.03%
2026-09-02	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2986	3.2986	3.2911	3.2911	0.0075	0.23%

2026-09-01	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2911	3.2911	3.3323	3.3323	-0.0412	-1.25%
2026-08-31	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3323	3.3323	3.3294	3.3294	0.0029	0.09%
2026-08-28	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3294	3.3294	3.3531	3.3531	-0.0237	-0.71%
2026-08-27	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3531	3.3531	3.3086	3.3086	0.0445	1.33%
2026-08-26	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3086	3.3086	3.3075	3.3075	0.0011	0.03%
2026-08-25	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3075	3.3075	3.2872	3.2872	0.0203	0.62%
2026-08-24	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2872	3.2872	3.3163	3.3163	-0.0291	-0.88%
2026-08-21	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3163	3.3163	3.3068	3.3068	0.0095	0.29%
2026-08-20	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3068	3.3068	3.3290	3.3290	-0.0222	-0.67%
2026-08-19	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3290	3.3290	3.3401	3.3401	-0.0111	-0.33%
2026-08-18	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3401	3.3401	3.3904	3.3904	-0.0503	-1.51%
2026-08-17	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3904	3.3904	3.3959	3.3959	-0.0055	-0.16%
2026-08-14	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3959	3.3959	3.4001	3.4001	-0.0042	-0.12%
2026-08-13	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.4001	3.4001	3.3654	3.3654	0.0347	1.03%
2026-08-12	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3654	3.3654	3.3441	3.3441	0.0213	0.64%

2026-08-11	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3441	3.3441	3.3536	3.3536	-0.0095	-0.28%
2026-08-10	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3536	3.3536	3.3650	3.3650	-0.0114	-0.34%
2026-08-07	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3650	3.3650	3.3301	3.3301	0.0349	1.04%
2026-08-06	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3301	3.3301	3.3418	3.3418	-0.0117	-0.35%
2026-08-05	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3418	3.3418	3.3657	3.3657	-0.0239	-0.71%
2026-08-04	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3657	3.3657	3.2660	3.2660	0.0997	2.96%
2026-08-03	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2660	3.2660	3.2148	3.2148	0.0512	1.57%
2026-07-31	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2148	3.2148	3.1970	3.1970	0.0178	0.56%
2026-07-30	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.1970	3.1970	3.0981	3.0981	0.0989	3.09%
2026-07-29	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0981	3.0981	3.1614	3.1614	-0.0633	-2.04%
2026-07-28	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.1614	3.1614	3.1923	3.1923	-0.0309	-0.97%
2026-07-27	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.1923	3.1923	3.2061	3.2061	-0.0138	-0.43%
2026-07-24	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2061	3.2061	3.2394	3.2394	-0.0333	-1.03%
2026-07-23	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2394	3.2394	3.2995	3.2995	-0.0601	-1.86%
2026-07-22	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2995	3.2995	3.3125	3.3125	-0.0130	-0.39%
2026-07-21	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3125	3.3125	3.2556	3.2556	0.0569	1.72%
2026-07-20	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2556	3.2556	3.2550	3.2550	0.0006	0.02%
2026-07-17	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2550	3.2550	3.2955	3.2955	-0.0405	-1.24%
2026-07-16	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2955	3.2955	3.3439	3.3439	-0.0484	-1.47%
2026-07-15	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3439	3.3439	3.3574	3.3574	-0.0135	-0.40%
2026-07-14	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3574	3.3574	3.3246	3.3246	0.0328	0.98%
2026-07-13	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3246	3.3246	3.3799	3.3799	-0.0553	-1.66%
2026-07-10	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3799	3.3799	3.3701	3.3701	0.0098	0.29%
2026-07-09	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3701	3.3701	3.3234	3.3234	0.0467	1.39%
2026-07-08	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3234	3.3234	3.3128	3.3128	0.0106	0.32%
2026-07-07	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3128	3.3128	3.3666	3.3666	-0.0538	-1.62%
2026-07-06	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3666	3.3666	3.3297	3.3297	0.0369	1.10%
2026-07-02	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3297	3.3297	3.3802	3.3802	-0.0505	-1.52%
2026-07-01	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3802	3.3802	3.4332	3.4332	-0.0530	-1.57%
2026-06-30	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.4332	3.4332	3.3835	3.3835	0.0497	1.45%
2026-06-29	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3835	3.3835	3.3145	3.3145	0.0690	2.04%
2026-06-26	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3145	3.3145	3.3519	3.3519	-0.0374	-1.12%
2026-06-25	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3519	3.3519	3.3272	3.3272	0.0247	0.74%
2026-06-24	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3272	3.3272	3.3402	3.3402	-0.0130	-0.39%
2026-06-23	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3402	3.3402	3.4426	3.4426	-0.1024	-3.07%
2026-06-22	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.4426	3.4426	3.4465	3.4465	-0.0039	-0.11%
2026-06-18	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.4465	3.4465	3.3664	3.3664	0.0801	2.32%
2026-06-17	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3664	3.3664	3.3979	3.3979	-0.0315	-0.93%
2026-06-16	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3979	3.3979	3.4584	3.4584	-0.0605	-1.78%
2026-06-15	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.4584	3.4584	3.3614	3.3614	0.0970	2.80%
2026-06-12	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3614	3.3614	3.3433	3.3433	0.0181	0.54%
2026-06-11	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3433	3.3433	3.2413	3.2413	0.1020	3.05%
2026-06-10	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2413	3.2413	3.3035	3.3035	-0.0622	-1.92%
2026-06-09	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3035	3.3035	3.3420	3.3420	-0.0385	-1.17%
2026-06-08	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3420	3.3420	3.2916	3.2916	0.0504	1.51%
2026-06-05	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2916	3.2916	3.4495	3.4495	-0.1579	-4.80%
2026-06-04	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.4495	3.4495	3.4659	3.4659	-0.0164	-0.47%
2026-06-03	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.4659	3.4659	3.4751	3.4751	-0.0092	-0.26%
2026-06-02	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.4751	3.4751	3.4567	3.4567	0.0184	0.53%
2026-06-01	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.4567	3.4567	3.4392	3.4392	0.0175	0.51%
2026-05-29	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.4392	3.4392	3.4321	3.4321	0.0071	0.21%
2026-05-28	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.4321	3.4321	3.4097	3.4097	0.0224	0.66%
2026-05-27	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.4097	3.4097	3.4110	3.4110	-0.0013	-0.04%
2026-05-26	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.4110	3.4110	3.3598	3.3598	0.0512	1.50%
2026-05-22	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3598	3.3598	3.3438	3.3438	0.0160	0.48%
2026-05-21	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3438	3.3438	3.3442	3.3442	-0.0004	-0.01%
2026-05-20	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3442	3.3442	3.2904	3.2904	0.0538	1.61%
2026-05-19	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2904	3.2904	3.3143	3.3143	-0.0239	-0.72%
2026-05-18	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3143	3.3143	3.3273	3.3273	-0.0130	-0.39%
2026-05-15	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3273	3.3273	3.3778	3.3778	-0.0505	-1.52%
2026-05-14	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3778	3.3778	3.3544	3.3544	0.0234	0.70%
2026-05-13	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3544	3.3544	3.3201	3.3201	0.0343	1.03%
2026-05-12	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3201	3.3201	3.3482	3.3482	-0.0281	-0.84%
2026-05-11	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3482	3.3482	3.3393	3.3393	0.0089	0.27%
2026-05-08	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.3393	3.3393	3.2685	3.2685	0.0708	2.12%
2026-05-07	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.2685	3.2685	3.2755	3.2755	-0.0070	-0.21%
2026-04-29	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.1300	3.1300	3.1129	3.1129	0.0171	0.55%
2026-04-28	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.1129	3.1129	3.1414	3.1414	-0.0285	-0.91%
2026-04-27	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.1414	3.1414	3.1468	3.1468	-0.0054	-0.17%
2026-04-24	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.1468	3.1468	3.0893	3.0893	0.0575	1.83%
2026-04-23	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0893	3.0893	3.1038	3.1038	-0.0145	-0.47%
2026-04-22	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.1038	3.1038	3.0537	3.0537	0.0501	1.61%
2026-04-21	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0537	3.0537	3.0681	3.0681	-0.0144	-0.47%
2026-04-20	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0681	3.0681	3.0766	3.0766	-0.0085	-0.28%
2026-04-17	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0766	3.0766	3.0397	3.0397	0.0369	1.20%
2026-04-16	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0397	3.0397	3.0250	3.0250	0.0147	0.49%
2026-04-15	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0250	3.0250	2.9870	2.9870	0.0380	1.26%
2026-04-14	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9870	2.9870	2.9396	2.9396	0.0474	1.59%
2026-04-13	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9396	2.9396	2.9116	2.9116	0.0280	0.96%
2026-04-10	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9116	2.9116	2.9070	2.9070	0.0046	0.16%
2026-04-09	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9070	2.9070	2.8873	2.8873	0.0197	0.68%
2026-04-08	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.8873	2.8873	2.8170	2.8170	0.0703	2.43%
2026-04-07	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.8170	2.8170	2.8009	2.8009	0.0161	0.57%
2026-04-02	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.8009	2.8009	2.8036	2.8036	-0.0027	-0.10%
2026-04-01	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.8036	2.8036	2.7784	2.7784	0.0252	0.90%
2026-03-31	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.7784	2.7784	2.6927	2.6927	0.0857	3.08%
2026-03-30	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.6927	2.6927	2.7107	2.7107	-0.0180	-0.66%
2026-03-27	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.7107	2.7107	2.7561	2.7561	-0.0454	-1.67%
2026-03-26	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.7561	2.7561	2.8151	2.8151	-0.0590	-2.14%
2026-03-25	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.8151	2.8151	2.7998	2.7998	0.0153	0.55%
2026-03-24	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.7998	2.7998	2.8230	2.8230	-0.0232	-0.82%
2026-03-23	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.8230	2.8230	2.7862	2.7862	0.0368	1.30%
2026-03-20	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.7862	2.7862	2.8392	2.8392	-0.0530	-1.90%
2026-03-19	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.8392	2.8392	2.8443	2.8443	-0.0051	-0.18%
2026-03-18	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.8443	2.8443	2.8843	2.8843	-0.0400	-1.41%
2026-03-17	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.8843	2.8843	2.8750	2.8750	0.0093	0.32%
2026-03-16	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.8750	2.8750	2.8441	2.8441	0.0309	1.07%
2026-03-13	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.8441	2.8441	2.8591	2.8591	-0.0150	-0.52%
2026-03-12	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.8591	2.8591	2.9033	2.9033	-0.0442	-1.55%
2026-03-11	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9033	2.9033	2.9044	2.9044	-0.0011	-0.04%
2026-03-10	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9044	2.9044	2.9108	2.9108	-0.0064	-0.22%
2026-03-09	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9108	2.9108	2.8702	2.8702	0.0406	1.39%
2026-03-06	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.8702	2.8702	2.9102	2.9102	-0.0400	-1.39%
2026-03-05	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9102	2.9102	2.9223	2.9223	-0.0121	-0.41%
2026-03-04	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9223	2.9223	2.8840	2.8840	0.0383	1.31%
2026-03-03	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.8840	2.8840	2.9134	2.9134	-0.0294	-1.01%
2026-03-02	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9134	2.9134	2.9087	2.9087	0.0047	0.16%
2026-02-27	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9087	2.9087	2.9179	2.9179	-0.0092	-0.32%
2026-02-26	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9179	2.9179	2.9582	2.9582	-0.0403	-1.38%
2026-02-25	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9582	2.9582	2.9209	2.9209	0.0373	1.26%
2026-02-24	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9209	2.9209	2.8838	2.8838	0.0371	1.27%
2026-02-13	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.8838	2.8838	2.8847	2.8847	-0.0009	-0.03%
2026-02-12	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.8847	2.8847	2.9478	2.9478	-0.0631	-2.19%
2026-02-11	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9478	2.9478	2.9430	2.9430	0.0048	0.16%
2026-02-10	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9430	2.9430	2.9589	2.9589	-0.0159	-0.54%
2026-02-09	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9589	2.9589	2.9357	2.9357	0.0232	0.79%
2026-02-06	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9357	2.9357	2.8765	2.8765	0.0592	2.02%
2026-02-05	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.8765	2.8765	2.9115	2.9115	-0.0350	-1.22%
2026-02-04	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9115	2.9115	2.9657	2.9657	-0.0542	-1.86%
2026-02-03	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9657	2.9657	3.0195	3.0195	-0.0538	-1.81%
2026-02-02	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0195	3.0195	3.0030	3.0030	0.0165	0.55%
2026-01-30	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0030	3.0030	3.0407	3.0407	-0.0377	-1.26%
2026-01-29	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0407	3.0407	3.0587	3.0587	-0.0180	-0.59%
2026-01-28	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0587	3.0587	3.0569	3.0569	0.0018	0.06%
2026-01-27	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0569	3.0569	3.0287	3.0287	0.0282	0.93%
2026-01-26	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0287	3.0287	3.0199	3.0199	0.0088	0.29%
2026-01-23	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0199	3.0199	3.0122	3.0122	0.0077	0.26%
2026-01-22	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0122	3.0122	2.9917	2.9917	0.0205	0.69%
2026-01-21	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9917	2.9917	2.9582	2.9582	0.0335	1.12%
2026-01-20	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9582	2.9582	3.0275	3.0275	-0.0693	-2.34%
2026-01-16	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0275	3.0275	3.0275	3.0275	0.0000	0.00%
2026-01-15	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0275	3.0275	3.0201	3.0201	0.0074	0.25%
2026-01-14	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0201	3.0201	3.0539	3.0539	-0.0338	-1.11%
2026-01-13	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0539	3.0539	3.0583	3.0583	-0.0044	-0.14%
2026-01-12	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0583	3.0583	3.0554	3.0554	0.0029	0.09%
2026-01-09	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0554	3.0554	3.0291	3.0291	0.0263	0.87%
2026-01-08	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0291	3.0291	3.0452	3.0452	-0.0161	-0.53%
2026-01-07	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0452	3.0452	3.0398	3.0398	0.0054	0.18%
2026-01-06	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0398	3.0398	3.0215	3.0215	0.0183	0.61%
2026-01-05	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0215	3.0215	3.0114	3.0114	0.0101	0.34%
2025-12-31	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0114	3.0114	3.0359	3.0359	-0.0245	-0.81%
2025-12-30	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0359	3.0359	3.0418	3.0418	-0.0059	-0.19%
2025-12-29	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0418	3.0418	3.0556	3.0556	-0.0138	-0.45%
2025-12-26	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0556	3.0556	3.0606	3.0606	-0.0050	-0.16%
2025-12-24	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0606	3.0606	3.0556	3.0556	0.0050	0.16%
2025-12-23	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0556	3.0556	3.0410	3.0410	0.0146	0.48%
2025-12-22	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0410	3.0410	3.0283	3.0283	0.0127	0.42%
2025-12-19	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0283	3.0283	2.9944	2.9944	0.0339	1.12%
2025-12-18	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9944	2.9944	2.9541	2.9541	0.0403	1.35%
2025-12-17	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9541	2.9541	3.0070	3.0070	-0.0529	-1.79%
2025-12-16	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0070	3.0070	3.0011	3.0011	0.0059	0.20%
2025-12-15	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0011	3.0011	3.0136	3.0136	-0.0125	-0.41%
2025-12-12	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0136	3.0136	3.0672	3.0672	-0.0536	-1.78%
2025-12-11	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0672	3.0672	3.0793	3.0793	-0.0121	-0.39%
2025-12-10	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0793	3.0793	3.0699	3.0699	0.0094	0.31%
2025-12-09	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0699	3.0699	3.0654	3.0654	0.0045	0.15%
2025-12-08	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0654	3.0654	3.0714	3.0714	-0.0060	-0.20%
2025-12-05	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0714	3.0714	3.0600	3.0600	0.0114	0.37%
2025-12-04	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0600	3.0600	3.0631	3.0631	-0.0031	-0.10%
2025-12-03	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0631	3.0631	3.0611	3.0611	0.0020	0.07%
2025-12-02	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0611	3.0611	3.0386	3.0386	0.0225	0.74%
2025-12-01	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0386	3.0386	3.0491	3.0491	-0.0105	-0.34%
2025-11-28	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0491	3.0491	3.0298	3.0298	0.0193	0.64%
2025-11-26	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0298	3.0298	3.0089	3.0089	0.0209	0.69%
2025-11-25	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0089	3.0089	2.9954	2.9954	0.0135	0.45%
2025-11-24	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9954	2.9954	2.9333	2.9333	0.0621	2.07%
2025-11-21	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9333	2.9333	2.9176	2.9176	0.0157	0.54%
2025-11-20	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9176	2.9176	2.9737	2.9737	-0.0561	-1.92%
2025-11-19	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9737	2.9737	2.9594	2.9594	0.0143	0.48%
2025-11-18	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9594	2.9594	2.9872	2.9872	-0.0278	-0.93%
2025-11-17	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9872	2.9872	3.0062	3.0062	-0.0190	-0.63%
2025-11-14	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0062	3.0062	3.0059	3.0059	0.0003	0.01%
2025-11-13	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0059	3.0059	3.0566	3.0566	-0.0507	-1.69%
2025-11-12	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0566	3.0566	3.0593	3.0593	-0.0027	-0.09%
2025-11-11	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0593	3.0593	3.0675	3.0675	-0.0082	-0.27%
2025-11-10	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0675	3.0675	3.0099	3.0099	0.0576	1.88%
2025-11-07	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0099	3.0099	3.0181	3.0181	-0.0082	-0.27%
2025-11-06	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0181	3.0181	3.0712	3.0712	-0.0531	-1.76%
2025-11-05	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0712	3.0712	3.0526	3.0526	0.0186	0.61%
2025-11-04	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0526	3.0526	3.1068	3.1068	-0.0542	-1.78%
2025-11-03	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.1068	3.1068	3.0961	3.0961	0.0107	0.35%
2025-10-31	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0961	3.0961	3.0834	3.0834	0.0127	0.41%
2025-10-30	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0834	3.0834	3.1251	3.1251	-0.0417	-1.35%
2025-10-29	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.1251	3.1251	3.1127	3.1127	0.0124	0.40%
2025-10-28	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.1127	3.1127	3.0925	3.0925	0.0202	0.65%
2025-10-27	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0925	3.0925	3.0446	3.0446	0.0479	1.55%
2025-10-24	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0446	3.0446	3.0154	3.0154	0.0292	0.96%
2025-10-23	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0154	3.0154	2.9937	2.9937	0.0217	0.72%
2025-10-22	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9937	2.9937	3.0199	3.0199	-0.0262	-0.87%
2025-10-21	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0199	3.0199	3.0251	3.0251	-0.0052	-0.17%
2025-10-20	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.0251	3.0251	2.9906	2.9906	0.0345	1.15%
2025-10-17	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9906	2.9906	2.9739	2.9739	0.0167	0.56%
2025-10-16	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9739	2.9739	2.9849	2.9849	-0.0110	-0.37%
2025-10-15	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9849	2.9849	2.9685	2.9685	0.0164	0.55%
2025-10-14	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9685	2.9685	2.9870	2.9870	-0.0185	-0.62%
2025-10-13	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9870	2.9870	2.9330	2.9330	0.0540	1.81%
2025-09-29	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9753	2.9753	2.9666	2.9666	0.0087	0.29%
2025-09-26	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9666	2.9666	2.9553	2.9553	0.0113	0.38%
2025-09-25	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9553	2.9553	2.9649	2.9649	-0.0096	-0.32%
2025-09-24	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9649	2.9649	2.9732	2.9732	-0.0083	-0.28%
2025-09-23	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9732	2.9732	2.9951	2.9951	-0.0219	-0.73%
2025-09-22	012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	2.9951	2.9951	2.9810	2.9810	0.0141	0.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.63%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.62%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.61%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.60%