华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019525)
今天最新净值
1.6271
0.0134 0.83%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6271
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.0631亿
- 最近资产：7.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：李沐阳
近一月华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019525)基金累计收益率-1.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6134 |
1.6134 |
1.6271 |
1.6271 |
-0.0137 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6271 |
1.6271 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0134 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6137 |
1.6137 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0167 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6304 |
1.6304 |
1.6357 |
1.6357 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6357 |
1.6357 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6375 |
1.6375 |
1.6375 |
1.6375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6375 |
1.6375 |
1.6345 |
1.6345 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6345 |
1.6345 |
1.6172 |
1.6172 |
0.0173 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6172 |
1.6172 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6134 |
1.6134 |
1.6338 |
1.6338 |
-0.0204 |
-1.26% |
|
|
| 2026-08-31 |
019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6338 |
1.6338 |
1.6324 |
1.6324 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6324 |
1.6324 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0115 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6439 |
1.6439 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0221 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6218 |
1.6218 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6216 |
1.6216 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0099 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6117 |
1.6117 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0147 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6264 |
1.6264 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0053 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6211 |
1.6211 |
1.6332 |
1.6332 |
-0.0121 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6332 |
1.6332 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6378 |
1.6378 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0259 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
019525 |
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6637 |
1.6637 |
1.6666 |
1.6666 |
-0.0029 |
-0.17% |
