华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019525)

今天最新净值 1.6134 -0.0137 -0.84% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6134
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：6.0631亿
最近资产：7.42亿
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一年华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询

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近一年,华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019525)基金累计收益率11.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6134	1.6134	1.6271	1.6271	-0.0137	-0.84%
2026-09-11	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6271	1.6271	1.6137	1.6137	0.0134	0.83%
2026-09-10	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6137	1.6137	1.6304	1.6304	-0.0167	-1.03%
2026-09-09	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6304	1.6304	1.6357	1.6357	-0.0053	-0.32%
2026-09-08	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6357	1.6357	1.6375	1.6375	-0.0018	-0.11%
2026-09-07	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6375	1.6375	1.6375	1.6375	0.0000	0.00%
2026-09-04	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6375	1.6375	1.6345	1.6345	0.0030	0.18%
2026-09-03	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6345	1.6345	1.6172	1.6172	0.0173	1.06%
2026-09-02	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6172	1.6172	1.6134	1.6134	0.0038	0.24%
2026-09-01	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6134	1.6134	1.6338	1.6338	-0.0204	-1.26%

2026-08-31	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6338	1.6338	1.6324	1.6324	0.0014	0.09%
2026-08-28	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6324	1.6324	1.6439	1.6439	-0.0115	-0.70%
2026-08-27	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6439	1.6439	1.6218	1.6218	0.0221	1.34%
2026-08-26	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6218	1.6218	1.6216	1.6216	0.0002	0.01%
2026-08-25	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6216	1.6216	1.6117	1.6117	0.0099	0.61%
2026-08-24	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6117	1.6117	1.6264	1.6264	-0.0147	-0.91%
2026-08-21	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6264	1.6264	1.6211	1.6211	0.0053	0.33%
2026-08-20	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6211	1.6211	1.6332	1.6332	-0.0121	-0.74%
2026-08-19	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6332	1.6332	1.6378	1.6378	-0.0046	-0.28%
2026-08-18	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6378	1.6378	1.6637	1.6637	-0.0259	-1.58%
2026-08-17	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6637	1.6637	1.6666	1.6666	-0.0029	-0.17%
2026-08-14	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6666	1.6666	1.6689	1.6689	-0.0023	-0.14%
2026-08-13	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6689	1.6689	1.6509	1.6509	0.0180	1.08%
2026-08-12	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6509	1.6509	1.6398	1.6398	0.0111	0.68%
2026-08-11	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6398	1.6398	1.6447	1.6447	-0.0049	-0.30%

2026-08-10	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6447	1.6447	1.6505	1.6505	-0.0058	-0.35%
2026-08-07	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6505	1.6505	1.6320	1.6320	0.0185	1.13%
2026-08-06	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6320	1.6320	1.6379	1.6379	-0.0059	-0.36%
2026-08-05	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6379	1.6379	1.6515	1.6515	-0.0136	-0.83%
2026-08-04	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6515	1.6515	1.6008	1.6008	0.0507	3.07%
2026-08-03	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6008	1.6008	1.5741	1.5741	0.0267	1.67%
2026-07-31	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5741	1.5741	1.5652	1.5652	0.0089	0.57%
2026-07-30	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5652	1.5652	1.5174	1.5174	0.0478	3.05%
2026-07-29	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5174	1.5174	1.5481	1.5481	-0.0307	-2.02%
2026-07-28	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5481	1.5481	1.5622	1.5622	-0.0141	-0.91%
2026-07-27	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5622	1.5622	1.5677	1.5677	-0.0055	-0.35%
2026-07-24	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5677	1.5677	1.5842	1.5842	-0.0165	-1.05%
2026-07-23	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5842	1.5842	1.6135	1.6135	-0.0293	-1.85%
2026-07-22	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6135	1.6135	1.6214	1.6214	-0.0079	-0.49%
2026-07-21	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6214	1.6214	1.5931	1.5931	0.0283	1.75%
2026-07-20	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5931	1.5931	1.5924	1.5924	0.0007	0.04%
2026-07-17	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5924	1.5924	1.6148	1.6148	-0.0224	-1.41%
2026-07-16	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6148	1.6148	1.6397	1.6397	-0.0249	-1.54%
2026-07-15	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6397	1.6397	1.6460	1.6460	-0.0063	-0.38%
2026-07-14	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6460	1.6460	1.6286	1.6286	0.0174	1.06%
2026-07-13	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6286	1.6286	1.6583	1.6583	-0.0297	-1.82%
2026-07-10	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6583	1.6583	1.6543	1.6543	0.0040	0.24%
2026-07-09	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6543	1.6543	1.6303	1.6303	0.0240	1.45%
2026-07-08	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6303	1.6303	1.6256	1.6256	0.0047	0.29%
2026-07-07	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6256	1.6256	1.6536	1.6536	-0.0280	-1.72%
2026-07-06	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6536	1.6536	1.6335	1.6335	0.0201	1.22%
2026-07-03	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6335	1.6335	1.6344	1.6344	-0.0009	-0.06%
2026-07-02	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6344	1.6344	1.6593	1.6593	-0.0249	-1.52%
2026-07-01	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6593	1.6593	1.6845	1.6845	-0.0252	-1.52%
2026-06-30	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6845	1.6845	1.6595	1.6595	0.0250	1.48%
2026-06-29	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6595	1.6595	1.6246	1.6246	0.0349	2.10%
2026-06-26	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6246	1.6246	1.6426	1.6426	-0.0180	-1.10%
2026-06-25	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6426	1.6426	1.6308	1.6308	0.0118	0.72%
2026-06-24	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6308	1.6308	1.6368	1.6368	-0.0060	-0.37%
2026-06-23	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6368	1.6368	1.6888	1.6888	-0.0520	-3.18%
2026-06-22	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6888	1.6888	1.6919	1.6919	-0.0031	-0.18%
2026-06-18	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6919	1.6919	1.6532	1.6532	0.0387	2.29%
2026-06-17	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6532	1.6532	1.6691	1.6691	-0.0159	-0.96%
2026-06-16	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6691	1.6691	1.6988	1.6988	-0.0297	-1.78%
2026-06-15	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6988	1.6988	1.6514	1.6514	0.0474	2.79%
2026-06-12	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6514	1.6514	1.6420	1.6420	0.0094	0.57%
2026-06-11	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6420	1.6420	1.5922	1.5922	0.0498	3.03%
2026-06-10	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5922	1.5922	1.6228	1.6228	-0.0306	-1.92%
2026-06-09	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6228	1.6228	1.6411	1.6411	-0.0183	-1.12%
2026-06-08	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6411	1.6411	1.6164	1.6164	0.0247	1.51%
2026-06-05	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6164	1.6164	1.6934	1.6934	-0.0770	-4.76%
2026-06-04	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6934	1.6934	1.7012	1.7012	-0.0078	-0.46%
2026-06-03	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.7012	1.7012	1.7058	1.7058	-0.0046	-0.27%
2026-06-02	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.7058	1.7058	1.6973	1.6973	0.0085	0.50%
2026-06-01	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6973	1.6973	1.6881	1.6881	0.0092	0.54%
2026-05-29	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6881	1.6881	1.6833	1.6833	0.0048	0.29%
2026-05-28	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6833	1.6833	1.6711	1.6711	0.0122	0.73%
2026-05-27	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6711	1.6711	1.6723	1.6723	-0.0012	-0.07%
2026-05-26	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6723	1.6723	1.6455	1.6455	0.0268	1.60%
2026-05-25	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6455	1.6455	1.6467	1.6467	-0.0012	-0.07%
2026-05-22	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6467	1.6467	1.6397	1.6397	0.0070	0.43%
2026-05-21	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6397	1.6397	1.6374	1.6374	0.0023	0.14%
2026-05-20	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6374	1.6374	1.6117	1.6117	0.0257	1.57%
2026-05-19	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6117	1.6117	1.6222	1.6222	-0.0105	-0.65%
2026-05-18	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6222	1.6222	1.6286	1.6286	-0.0064	-0.39%
2026-05-15	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6286	1.6286	1.6521	1.6521	-0.0235	-1.44%
2026-05-14	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6521	1.6521	1.6413	1.6413	0.0108	0.66%
2026-05-13	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6413	1.6413	1.6250	1.6250	0.0163	1.00%
2026-05-12	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6250	1.6250	1.6393	1.6393	-0.0143	-0.88%
2026-05-11	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6393	1.6393	1.6353	1.6353	0.0040	0.24%
2026-05-08	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6353	1.6353	1.5992	1.5992	0.0361	2.21%
2026-05-07	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5992	1.5992	1.6026	1.6026	-0.0034	-0.21%
2026-04-29	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5287	1.5287	1.5198	1.5198	0.0089	0.59%
2026-04-28	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5198	1.5198	1.5339	1.5339	-0.0141	-0.92%
2026-04-27	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5339	1.5339	1.5359	1.5359	-0.0020	-0.13%
2026-04-24	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5359	1.5359	1.5078	1.5078	0.0281	1.83%
2026-04-23	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5078	1.5078	1.5158	1.5158	-0.0080	-0.53%
2026-04-22	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5158	1.5158	1.4908	1.4908	0.0250	1.65%
2026-04-21	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4908	1.4908	1.4978	1.4978	-0.0070	-0.47%
2026-04-20	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4978	1.4978	1.5017	1.5017	-0.0039	-0.26%
2026-04-17	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5017	1.5017	1.4838	1.4838	0.0179	1.19%
2026-04-16	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4838	1.4838	1.4764	1.4764	0.0074	0.50%
2026-04-15	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4764	1.4764	1.4576	1.4576	0.0188	1.27%
2026-04-14	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4576	1.4576	1.4348	1.4348	0.0228	1.56%
2026-04-13	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4348	1.4348	1.4209	1.4209	0.0139	0.97%
2026-04-10	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4209	1.4209	1.4191	1.4191	0.0018	0.13%
2026-04-09	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4191	1.4191	1.4102	1.4102	0.0089	0.63%
2026-04-08	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4102	1.4102	1.3764	1.3764	0.0338	2.40%
2026-04-07	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3764	1.3764	1.3696	1.3696	0.0068	0.50%
2026-04-03	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3696	1.3696	1.3688	1.3688	0.0008	0.06%
2026-04-02	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3688	1.3688	1.3699	1.3699	-0.0011	-0.08%
2026-04-01	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3699	1.3699	1.3579	1.3579	0.0120	0.88%
2026-03-31	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3579	1.3579	1.3163	1.3163	0.0416	3.06%
2026-03-30	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3163	1.3163	1.3247	1.3247	-0.0084	-0.63%
2026-03-27	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3247	1.3247	1.3477	1.3477	-0.0230	-1.74%
2026-03-26	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3477	1.3477	1.3761	1.3761	-0.0284	-2.11%
2026-03-25	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3761	1.3761	1.3681	1.3681	0.0080	0.58%
2026-03-24	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3681	1.3681	1.3799	1.3799	-0.0118	-0.86%
2026-03-23	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3799	1.3799	1.3620	1.3620	0.0179	1.30%
2026-03-20	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3620	1.3620	1.3879	1.3879	-0.0259	-1.90%
2026-03-19	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3879	1.3879	1.3904	1.3904	-0.0025	-0.18%
2026-03-18	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3904	1.3904	1.4103	1.4103	-0.0199	-1.43%
2026-03-17	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4103	1.4103	1.4054	1.4054	0.0049	0.35%
2026-03-16	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4054	1.4054	1.3900	1.3900	0.0154	1.10%
2026-03-13	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3900	1.3900	1.3972	1.3972	-0.0072	-0.52%
2026-03-12	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.3972	1.3972	1.4195	1.4195	-0.0223	-1.60%
2026-03-11	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4195	1.4195	1.4203	1.4203	-0.0008	-0.06%
2026-03-10	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4203	1.4203	1.4242	1.4242	-0.0039	-0.27%
2026-03-09	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4242	1.4242	1.4045	1.4045	0.0197	1.38%
2026-03-06	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4045	1.4045	1.4244	1.4244	-0.0199	-1.42%
2026-03-05	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4244	1.4244	1.4304	1.4304	-0.0060	-0.42%
2026-03-04	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4304	1.4304	1.4098	1.4098	0.0206	1.44%
2026-03-03	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4098	1.4098	1.4271	1.4271	-0.0173	-1.23%
2026-03-02	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4271	1.4271	1.4254	1.4254	0.0017	0.12%
2026-02-27	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4254	1.4254	1.4293	1.4293	-0.0039	-0.27%
2026-02-26	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4293	1.4293	1.4470	1.4470	-0.0177	-1.24%
2026-02-25	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4470	1.4470	1.4297	1.4297	0.0173	1.20%
2026-02-24	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4297	1.4297	1.4171	1.4171	0.0126	0.89%
2026-02-13	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4171	1.4171	1.4156	1.4156	0.0015	0.11%
2026-02-12	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4156	1.4156	1.4431	1.4431	-0.0275	-1.94%
2026-02-11	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4431	1.4431	1.4396	1.4396	0.0035	0.24%
2026-02-10	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4396	1.4396	1.4484	1.4484	-0.0088	-0.61%
2026-02-09	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4484	1.4484	1.4393	1.4393	0.0091	0.63%
2026-02-06	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4393	1.4393	1.4103	1.4103	0.0290	2.01%
2026-02-05	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4103	1.4103	1.4284	1.4284	-0.0181	-1.28%
2026-02-04	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4284	1.4284	1.4544	1.4544	-0.0260	-1.82%
2026-02-03	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4544	1.4544	1.4781	1.4781	-0.0237	-1.63%
2026-02-02	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4781	1.4781	1.4677	1.4677	0.0104	0.71%
2026-01-30	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4677	1.4677	1.4877	1.4877	-0.0200	-1.36%
2026-01-29	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4877	1.4877	1.4951	1.4951	-0.0074	-0.49%
2026-01-28	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4951	1.4951	1.4926	1.4926	0.0025	0.17%
2026-01-27	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4926	1.4926	1.4799	1.4799	0.0127	0.86%
2026-01-26	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4799	1.4799	1.4757	1.4757	0.0042	0.28%
2026-01-23	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4757	1.4757	1.4728	1.4728	0.0029	0.20%
2026-01-22	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4728	1.4728	1.4622	1.4622	0.0106	0.72%
2026-01-21	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4622	1.4622	1.4435	1.4435	0.0187	1.28%
2026-01-20	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4435	1.4435	1.4748	1.4748	-0.0313	-2.17%
2026-01-19	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4748	1.4748	1.4755	1.4755	-0.0007	-0.05%
2026-01-16	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4755	1.4755	1.4762	1.4762	-0.0007	-0.05%
2026-01-15	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4762	1.4762	1.4730	1.4730	0.0032	0.22%
2026-01-14	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4730	1.4730	1.4877	1.4877	-0.0147	-0.99%
2026-01-13	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4877	1.4877	1.4903	1.4903	-0.0026	-0.17%
2026-01-12	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4903	1.4903	1.4897	1.4897	0.0006	0.04%
2026-01-09	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4897	1.4897	1.4769	1.4769	0.0128	0.86%
2026-01-08	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4769	1.4769	1.4848	1.4848	-0.0079	-0.53%
2026-01-07	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4848	1.4848	1.4838	1.4838	0.0010	0.07%
2026-01-06	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4838	1.4838	1.4719	1.4719	0.0119	0.81%
2026-01-05	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4719	1.4719	1.4650	1.4650	0.0069	0.47%
2025-12-31	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4650	1.4650	1.4778	1.4778	-0.0128	-0.87%
2025-12-30	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4778	1.4778	1.4809	1.4809	-0.0031	-0.21%
2025-12-29	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4809	1.4809	1.4881	1.4881	-0.0072	-0.48%
2025-12-26	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4881	1.4881	1.4895	1.4895	-0.0014	-0.09%
2025-12-25	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4895	1.4895	1.4910	1.4910	-0.0015	-0.10%
2025-12-24	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4910	1.4910	1.4884	1.4884	0.0026	0.17%
2025-12-23	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4884	1.4884	1.4824	1.4824	0.0060	0.40%
2025-12-22	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4824	1.4824	1.4757	1.4757	0.0067	0.45%
2025-12-19	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4757	1.4757	1.4592	1.4592	0.0165	1.12%
2025-12-18	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4592	1.4592	1.4388	1.4388	0.0204	1.40%
2025-12-17	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4388	1.4388	1.4659	1.4659	-0.0271	-1.88%
2025-12-16	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4659	1.4659	1.4636	1.4636	0.0023	0.16%
2025-12-15	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4636	1.4636	1.4704	1.4704	-0.0068	-0.46%
2025-12-12	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4704	1.4704	1.4985	1.4985	-0.0281	-1.91%
2025-12-11	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4985	1.4985	1.5047	1.5047	-0.0062	-0.41%
2025-12-10	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5047	1.5047	1.4993	1.4993	0.0054	0.36%
2025-12-09	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4993	1.4993	1.4969	1.4969	0.0024	0.16%
2025-12-08	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4969	1.4969	1.5002	1.5002	-0.0033	-0.22%
2025-12-05	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5002	1.5002	1.4938	1.4938	0.0064	0.43%
2025-12-04	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4938	1.4938	1.4956	1.4956	-0.0018	-0.12%
2025-12-03	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4956	1.4956	1.4936	1.4936	0.0020	0.13%
2025-12-02	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4936	1.4936	1.4813	1.4813	0.0123	0.83%
2025-12-01	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4813	1.4813	1.4870	1.4870	-0.0057	-0.38%
2025-11-28	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4870	1.4870	1.4760	1.4760	0.0110	0.74%
2025-11-27	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4760	1.4760	1.4764	1.4764	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4764	1.4764	1.4649	1.4649	0.0115	0.78%
2025-11-25	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4649	1.4649	1.4574	1.4574	0.0075	0.51%
2025-11-24	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4574	1.4574	1.4232	1.4232	0.0342	2.35%
2025-11-21	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4232	1.4232	1.4136	1.4136	0.0096	0.68%
2025-11-20	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4136	1.4136	1.4452	1.4452	-0.0316	-2.24%
2025-11-19	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4452	1.4452	1.4378	1.4378	0.0074	0.51%
2025-11-18	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4378	1.4378	1.4541	1.4541	-0.0163	-1.13%
2025-11-17	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4541	1.4541	1.4661	1.4661	-0.0120	-0.82%
2025-11-14	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4661	1.4661	1.4661	1.4661	0.0000	0.00%
2025-11-13	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4661	1.4661	1.4942	1.4942	-0.0281	-1.92%
2025-11-12	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4942	1.4942	1.4958	1.4958	-0.0016	-0.11%
2025-11-11	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4958	1.4958	1.5000	1.5000	-0.0042	-0.28%
2025-11-10	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5000	1.5000	1.4692	1.4692	0.0308	2.05%
2025-11-07	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4692	1.4692	1.4737	1.4737	-0.0045	-0.31%
2025-11-06	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4737	1.4737	1.5016	1.5016	-0.0279	-1.89%
2025-11-05	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5016	1.5016	1.4911	1.4911	0.0105	0.70%
2025-11-04	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4911	1.4911	1.5212	1.5212	-0.0301	-2.02%
2025-11-03	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5212	1.5212	1.5166	1.5166	0.0046	0.30%
2025-10-31	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5166	1.5166	1.5098	1.5098	0.0068	0.45%
2025-10-30	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5098	1.5098	1.5303	1.5303	-0.0205	-1.36%
2025-10-29	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5303	1.5303	1.5248	1.5248	0.0055	0.36%
2025-10-28	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5248	1.5248	1.5149	1.5149	0.0099	0.65%
2025-10-27	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5149	1.5149	1.4911	1.4911	0.0238	1.57%
2025-10-24	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4911	1.4911	1.4772	1.4772	0.0139	0.94%
2025-10-23	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4772	1.4772	1.4664	1.4664	0.0108	0.74%
2025-10-22	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4664	1.4664	1.4797	1.4797	-0.0133	-0.90%
2025-10-21	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4797	1.4797	1.4817	1.4817	-0.0020	-0.13%
2025-10-20	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4817	1.4817	1.4638	1.4638	0.0179	1.21%
2025-10-17	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4638	1.4638	1.4555	1.4555	0.0083	0.57%
2025-10-16	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4555	1.4555	1.4612	1.4612	-0.0057	-0.39%
2025-10-15	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4612	1.4612	1.4527	1.4527	0.0085	0.59%
2025-10-14	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4527	1.4527	1.4619	1.4619	-0.0092	-0.63%
2025-10-13	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4619	1.4619	1.4340	1.4340	0.0279	1.91%
2025-09-29	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4567	1.4567	1.4522	1.4522	0.0045	0.31%
2025-09-26	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4522	1.4522	1.4458	1.4458	0.0064	0.44%
2025-09-25	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4458	1.4458	1.4510	1.4510	-0.0052	-0.36%
2025-09-24	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4510	1.4510	1.4549	1.4549	-0.0039	-0.27%
2025-09-23	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4549	1.4549	1.4659	1.4659	-0.0110	-0.75%
2025-09-22	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4659	1.4659	1.4587	1.4587	0.0072	0.49%
2025-09-17	019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4340	1.4340	1.4371	1.4371	-0.0031	-0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%