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华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019525)

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今天最新净值 1.6134 -0.0137 -0.84% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6134
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0631亿
  • 最近资产：7.42亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李沐阳
近一季华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|华泰柏瑞纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询
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近一季,华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019525)基金累计收益率-5.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6134 1.6134 1.6271 1.6271 -0.0137 -0.84%
2026-09-11 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6271 1.6271 1.6137 1.6137 0.0134 0.83%
2026-09-10 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6137 1.6137 1.6304 1.6304 -0.0167 -1.03%
2026-09-09 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6304 1.6304 1.6357 1.6357 -0.0053 -0.32%
2026-09-08 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6357 1.6357 1.6375 1.6375 -0.0018 -0.11%
2026-09-07 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6375 1.6375 1.6375 1.6375 0.0000 0.00%
2026-09-04 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6375 1.6375 1.6345 1.6345 0.0030 0.18%
2026-09-03 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6345 1.6345 1.6172 1.6172 0.0173 1.06%
2026-09-02 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6172 1.6172 1.6134 1.6134 0.0038 0.24%
2026-09-01 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6134 1.6134 1.6338 1.6338 -0.0204 -1.26%
2026-08-31 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6338 1.6338 1.6324 1.6324 0.0014 0.09%
2026-08-28 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6324 1.6324 1.6439 1.6439 -0.0115 -0.70%
2026-08-27 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6439 1.6439 1.6218 1.6218 0.0221 1.34%
2026-08-26 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6218 1.6218 1.6216 1.6216 0.0002 0.01%
2026-08-25 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6216 1.6216 1.6117 1.6117 0.0099 0.61%
2026-08-24 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6117 1.6117 1.6264 1.6264 -0.0147 -0.91%
2026-08-21 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6264 1.6264 1.6211 1.6211 0.0053 0.33%
2026-08-20 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6211 1.6211 1.6332 1.6332 -0.0121 -0.74%
2026-08-19 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6332 1.6332 1.6378 1.6378 -0.0046 -0.28%
2026-08-18 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6378 1.6378 1.6637 1.6637 -0.0259 -1.58%
2026-08-17 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6637 1.6637 1.6666 1.6666 -0.0029 -0.17%
2026-08-14 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6666 1.6666 1.6689 1.6689 -0.0023 -0.14%
2026-08-13 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6689 1.6689 1.6509 1.6509 0.0180 1.08%
2026-08-12 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6509 1.6509 1.6398 1.6398 0.0111 0.68%
2026-08-11 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6398 1.6398 1.6447 1.6447 -0.0049 -0.30%
2026-08-10 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6447 1.6447 1.6505 1.6505 -0.0058 -0.35%
2026-08-07 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6505 1.6505 1.6320 1.6320 0.0185 1.13%
2026-08-06 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6320 1.6320 1.6379 1.6379 -0.0059 -0.36%
2026-08-05 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6379 1.6379 1.6515 1.6515 -0.0136 -0.83%
2026-08-04 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6515 1.6515 1.6008 1.6008 0.0507 3.07%
2026-08-03 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6008 1.6008 1.5741 1.5741 0.0267 1.67%
2026-07-31 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5741 1.5741 1.5652 1.5652 0.0089 0.57%
2026-07-30 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5652 1.5652 1.5174 1.5174 0.0478 3.05%
2026-07-29 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5174 1.5174 1.5481 1.5481 -0.0307 -2.02%
2026-07-28 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5481 1.5481 1.5622 1.5622 -0.0141 -0.91%
2026-07-27 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5622 1.5622 1.5677 1.5677 -0.0055 -0.35%
2026-07-24 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5677 1.5677 1.5842 1.5842 -0.0165 -1.05%
2026-07-23 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5842 1.5842 1.6135 1.6135 -0.0293 -1.85%
2026-07-22 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6135 1.6135 1.6214 1.6214 -0.0079 -0.49%
2026-07-21 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6214 1.6214 1.5931 1.5931 0.0283 1.75%
2026-07-20 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5931 1.5931 1.5924 1.5924 0.0007 0.04%
2026-07-17 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.5924 1.5924 1.6148 1.6148 -0.0224 -1.41%
2026-07-16 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6148 1.6148 1.6397 1.6397 -0.0249 -1.54%
2026-07-15 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6397 1.6397 1.6460 1.6460 -0.0063 -0.38%
2026-07-14 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6460 1.6460 1.6286 1.6286 0.0174 1.06%
2026-07-13 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6286 1.6286 1.6583 1.6583 -0.0297 -1.82%
2026-07-10 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6583 1.6583 1.6543 1.6543 0.0040 0.24%
2026-07-09 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6543 1.6543 1.6303 1.6303 0.0240 1.45%
2026-07-08 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6303 1.6303 1.6256 1.6256 0.0047 0.29%
2026-07-07 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6256 1.6256 1.6536 1.6536 -0.0280 -1.72%
2026-07-06 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6536 1.6536 1.6335 1.6335 0.0201 1.22%
2026-07-03 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6335 1.6335 1.6344 1.6344 -0.0009 -0.06%
2026-07-02 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6344 1.6344 1.6593 1.6593 -0.0249 -1.52%
2026-07-01 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6593 1.6593 1.6845 1.6845 -0.0252 -1.52%
2026-06-30 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6845 1.6845 1.6595 1.6595 0.0250 1.48%
2026-06-29 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6595 1.6595 1.6246 1.6246 0.0349 2.10%
2026-06-26 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6246 1.6246 1.6426 1.6426 -0.0180 -1.10%
2026-06-25 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6426 1.6426 1.6308 1.6308 0.0118 0.72%
2026-06-24 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6308 1.6308 1.6368 1.6368 -0.0060 -0.37%
2026-06-23 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6368 1.6368 1.6888 1.6888 -0.0520 -3.18%
2026-06-22 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6888 1.6888 1.6919 1.6919 -0.0031 -0.18%
2026-06-18 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6919 1.6919 1.6532 1.6532 0.0387 2.29%
2026-06-17 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6532 1.6532 1.6691 1.6691 -0.0159 -0.96%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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