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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C) - 基金主页(代码:020836)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3245 -0.0050 -0.38% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3277 0.0021 0.1600% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3245
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：杨宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.83%	-1.29%	-3.41%	-3.12%	4.41%	-	-	33.86%
同类排名	98/267	110/282	237/282	150/282	93/254			-

招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3199	-0.35%
2026-09-14	1.3245	-0.38%
2026-09-11	1.3295	-0.68%
2026-09-10	1.3386	-0.46%
2026-09-09	1.3448	0.13%
2026-09-08	1.3431	0.10%

招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0600	0.38%	-1.24%
688012	中微公司	0.0400	0.33%	0.99%
688041	海光信息	0.0400	0.24%	3.01%
688019	安集科技	0.0400	0.22%	4.43%
688981	中芯国际	0.0900	0.22%	1.23%
601088	中国神华	0.2900	0.18%	-2.06%
603345	安井食品	0.1200	0.16%	1.49%
300274	阳光电源	0.0600	0.15%	-2.29%
688235	百济神州	0.0400	0.15%	2.60%
002028	思源电气	0.0500	0.14%	1.59%

招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)基金档案

基金代码	020836	基金简称	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	杨宇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.39亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%