招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(020836)

今天最新净值 1.3295 -0.0091 -0.68% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.3277 0.0021 0.1600% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3295
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：杨宇

近一月招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)基金累计收益率-2.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3295	1.3295	1.3386	1.3386	-0.0091	-0.68%
2026-09-10	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3386	1.3386	1.3448	1.3448	-0.0062	-0.46%
2026-09-09	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3448	1.3448	1.3431	1.3431	0.0017	0.13%
2026-09-08	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3431	1.3431	1.3418	1.3418	0.0013	0.10%
2026-09-07	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3418	1.3418	1.3366	1.3366	0.0052	0.39%
2026-09-04	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3366	1.3366	1.3394	1.3394	-0.0028	-0.21%
2026-09-03	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3394	1.3394	1.3378	1.3378	0.0016	0.12%
2026-09-02	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3378	1.3378	1.3492	1.3492	-0.0114	-0.85%
2026-09-01	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3492	1.3492	1.3553	1.3553	-0.0061	-0.45%
2026-08-31	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3553	1.3553	1.3528	1.3528	0.0025	0.18%

2026-08-28	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3528	1.3528	1.3594	1.3594	-0.0066	-0.49%
2026-08-27	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3594	1.3594	1.3474	1.3474	0.0120	0.89%
2026-08-26	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3474	1.3474	1.3421	1.3421	0.0053	0.39%
2026-08-25	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3421	1.3421	1.3420	1.3420	0.0001	0.01%
2026-08-24	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3420	1.3420	1.3598	1.3598	-0.0178	-1.33%
2026-08-21	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3598	1.3598	1.3584	1.3584	0.0014	0.10%
2026-08-20	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3584	1.3584	1.3498	1.3498	0.0086	0.64%
2026-08-19	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3498	1.3498	1.3882	1.3882	-0.0384	-2.84%
2026-08-18	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3882	1.3882	1.3939	1.3939	-0.0057	-0.41%
2026-08-17	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3939	1.3939	1.3712	1.3712	0.0227	1.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%