招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(020836)

今天最新净值 1.3295 -0.0091 -0.68% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3277 0.0021 0.1600% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3295
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：杨宇

近一年招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C(020836)基金累计收益率4.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3245	1.3245	1.3295	1.3295	-0.0050	-0.38%
2026-09-11	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3295	1.3295	1.3386	1.3386	-0.0091	-0.68%
2026-09-10	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3386	1.3386	1.3448	1.3448	-0.0062	-0.46%
2026-09-09	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3448	1.3448	1.3431	1.3431	0.0017	0.13%
2026-09-08	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3431	1.3431	1.3418	1.3418	0.0013	0.10%
2026-09-07	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3418	1.3418	1.3366	1.3366	0.0052	0.39%
2026-09-04	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3366	1.3366	1.3394	1.3394	-0.0028	-0.21%
2026-09-03	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3394	1.3394	1.3378	1.3378	0.0016	0.12%
2026-09-02	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3378	1.3378	1.3492	1.3492	-0.0114	-0.85%
2026-09-01	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3492	1.3492	1.3553	1.3553	-0.0061	-0.45%

2026-08-31	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3553	1.3553	1.3528	1.3528	0.0025	0.18%
2026-08-28	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3528	1.3528	1.3594	1.3594	-0.0066	-0.49%
2026-08-27	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3594	1.3594	1.3474	1.3474	0.0120	0.89%
2026-08-26	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3474	1.3474	1.3421	1.3421	0.0053	0.39%
2026-08-25	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3421	1.3421	1.3420	1.3420	0.0001	0.01%
2026-08-24	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3420	1.3420	1.3598	1.3598	-0.0178	-1.33%
2026-08-21	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3598	1.3598	1.3584	1.3584	0.0014	0.10%
2026-08-20	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3584	1.3584	1.3498	1.3498	0.0086	0.64%
2026-08-19	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3498	1.3498	1.3882	1.3882	-0.0384	-2.84%
2026-08-18	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3882	1.3882	1.3939	1.3939	-0.0057	-0.41%
2026-08-17	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3939	1.3939	1.3712	1.3712	0.0227	1.63%
2026-08-14	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3712	1.3712	1.3682	1.3682	0.0030	0.22%
2026-08-13	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3682	1.3682	1.3739	1.3739	-0.0057	-0.41%
2026-08-12	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3739	1.3739	1.3666	1.3666	0.0073	0.53%
2026-08-11	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3666	1.3666	1.3727	1.3727	-0.0061	-0.44%

2026-08-10	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3727	1.3727	1.3701	1.3701	0.0026	0.19%
2026-08-07	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3701	1.3701	1.3543	1.3543	0.0158	1.15%
2026-08-06	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3543	1.3543	1.3555	1.3555	-0.0012	-0.09%
2026-08-05	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3555	1.3555	1.3394	1.3394	0.0161	1.19%
2026-08-04	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3394	1.3394	1.3252	1.3252	0.0142	1.07%
2026-08-03	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3252	1.3252	1.3334	1.3334	-0.0082	-0.61%
2026-07-31	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3334	1.3334	1.3215	1.3215	0.0119	0.90%
2026-07-30	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3215	1.3215	1.3297	1.3297	-0.0082	-0.62%
2026-07-29	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3297	1.3297	1.3255	1.3255	0.0042	0.32%
2026-07-28	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3255	1.3255	1.3480	1.3480	-0.0225	-1.70%
2026-07-27	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3480	1.3480	1.3353	1.3353	0.0127	0.95%
2026-07-24	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3353	1.3353	1.3534	1.3534	-0.0181	-1.36%
2026-07-23	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3534	1.3534	1.3503	1.3503	0.0031	0.23%
2026-07-22	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3503	1.3503	1.3550	1.3550	-0.0047	-0.35%
2026-07-21	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3550	1.3550	1.3313	1.3313	0.0237	1.75%
2026-07-20	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3313	1.3313	1.3246	1.3246	0.0067	0.51%
2026-07-17	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3246	1.3246	1.3619	1.3619	-0.0373	-2.82%
2026-07-16	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3619	1.3619	1.3834	1.3834	-0.0215	-1.58%
2026-07-15	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3834	1.3834	1.3899	1.3899	-0.0065	-0.47%
2026-07-14	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3899	1.3899	1.3738	1.3738	0.0161	1.16%
2026-07-13	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3738	1.3738	1.4051	1.4051	-0.0313	-2.28%
2026-07-10	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4051	1.4051	1.4267	1.4267	-0.0216	-1.54%
2026-07-09	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4267	1.4267	1.3966	1.3966	0.0301	2.11%
2026-07-08	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3966	1.3966	1.4044	1.4044	-0.0078	-0.56%
2026-07-07	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4044	1.4044	1.4220	1.4220	-0.0176	-1.25%
2026-07-06	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4220	1.4220	1.4231	1.4231	-0.0011	-0.08%
2026-07-03	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4231	1.4231	1.4179	1.4179	0.0052	0.37%
2026-07-02	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4179	1.4179	1.4680	1.4680	-0.0501	-3.53%
2026-07-01	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4680	1.4680	1.4754	1.4754	-0.0074	-0.50%
2026-06-30	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4754	1.4754	1.4500	1.4500	0.0254	1.72%
2026-06-29	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4500	1.4500	1.4314	1.4314	0.0186	1.28%
2026-06-26	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4314	1.4314	1.4599	1.4599	-0.0285	-1.99%
2026-06-25	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4599	1.4599	1.4385	1.4385	0.0214	1.47%
2026-06-24	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4385	1.4385	1.4228	1.4228	0.0157	1.10%
2026-06-23	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4228	1.4228	1.4539	1.4539	-0.0311	-2.19%
2026-06-22	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4539	1.4539	1.4361	1.4361	0.0178	1.22%
2026-06-18	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4361	1.4361	1.4202	1.4202	0.0159	1.11%
2026-06-17	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4202	1.4202	1.4036	1.4036	0.0166	1.17%
2026-06-16	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4036	1.4036	1.3996	1.3996	0.0040	0.29%
2026-06-15	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3996	1.3996	1.3671	1.3671	0.0325	2.32%
2026-06-12	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3671	1.3671	1.3614	1.3614	0.0057	0.42%
2026-06-11	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3614	1.3614	1.3609	1.3609	0.0005	0.04%
2026-06-10	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3609	1.3609	1.3744	1.3744	-0.0135	-0.99%
2026-06-09	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3744	1.3744	1.3509	1.3509	0.0235	1.71%
2026-06-08	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3509	1.3509	1.3776	1.3776	-0.0267	-1.98%
2026-06-05	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3776	1.3776	1.4065	1.4065	-0.0289	-2.10%
2026-06-04	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4065	1.4065	1.4085	1.4085	-0.0020	-0.14%
2026-06-03	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4085	1.4085	1.4023	1.4023	0.0062	0.44%
2026-06-02	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4023	1.4023	1.3918	1.3918	0.0105	0.75%
2026-06-01	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3918	1.3918	1.4013	1.4013	-0.0095	-0.68%
2026-05-29	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4013	1.4013	1.4193	1.4193	-0.0180	-1.28%
2026-05-28	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4193	1.4193	1.4115	1.4115	0.0078	0.55%
2026-05-27	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4115	1.4115	1.4192	1.4192	-0.0077	-0.54%
2026-05-26	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4192	1.4192	1.4196	1.4196	-0.0004	-0.03%
2026-05-25	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4196	1.4196	1.4049	1.4049	0.0147	1.04%
2026-05-22	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4049	1.4049	1.3876	1.3876	0.0173	1.23%
2026-05-21	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3876	1.3876	1.4071	1.4071	-0.0195	-1.41%
2026-05-20	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4071	1.4071	1.3948	1.3948	0.0123	0.88%
2026-05-19	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3948	1.3948	1.3878	1.3878	0.0070	0.50%
2026-05-18	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3878	1.3878	1.3917	1.3917	-0.0039	-0.28%
2026-05-15	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3917	1.3917	1.4053	1.4053	-0.0136	-0.97%
2026-05-14	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4053	1.4053	1.4233	1.4233	-0.0180	-1.28%
2026-05-13	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4233	1.4233	1.4067	1.4067	0.0166	1.17%
2026-05-12	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4067	1.4067	1.4102	1.4102	-0.0035	-0.25%
2026-05-11	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.4102	1.4102	1.3898	1.3898	0.0204	1.45%
2026-05-08	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3898	1.3898	1.3914	1.3914	-0.0016	-0.11%
2026-05-07	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3914	1.3914	1.3809	1.3809	0.0105	0.76%
2026-05-06	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3809	1.3809	1.3582	1.3582	0.0227	1.64%
2026-04-28	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3443	1.3443	1.3543	1.3543	-0.0100	-0.74%
2026-04-27	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3543	1.3543	1.3515	1.3515	0.0028	0.21%
2026-04-24	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3515	1.3515	1.3537	1.3537	-0.0022	-0.16%
2026-04-23	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3537	1.3537	1.3624	1.3624	-0.0087	-0.64%
2026-04-22	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3624	1.3624	1.3514	1.3514	0.0110	0.81%
2026-04-21	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3514	1.3514	1.3502	1.3502	0.0012	0.09%
2026-04-20	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3502	1.3502	1.3473	1.3473	0.0029	0.22%
2026-04-17	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3473	1.3473	1.3449	1.3449	0.0024	0.18%
2026-04-16	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3449	1.3449	1.3321	1.3321	0.0128	0.96%
2026-04-15	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3321	1.3321	1.3328	1.3328	-0.0007	-0.05%
2026-04-14	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3328	1.3328	1.3216	1.3216	0.0112	0.85%
2026-04-13	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3216	1.3216	1.3203	1.3203	0.0013	0.10%
2026-04-10	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3203	1.3203	1.3071	1.3071	0.0132	1.00%
2026-04-09	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3071	1.3071	1.3111	1.3111	-0.0040	-0.31%
2026-04-08	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3111	1.3111	1.2801	1.2801	0.0310	2.36%
2026-04-07	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2801	1.2801	1.2778	1.2778	0.0023	0.18%
2026-04-03	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2778	1.2778	1.2849	1.2849	-0.0071	-0.55%
2026-04-02	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2849	1.2849	1.2943	1.2943	-0.0094	-0.73%
2026-04-01	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2943	1.2943	1.2686	1.2686	0.0257	1.99%
2026-03-31	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2686	1.2686	1.2852	1.2852	-0.0166	-1.31%
2026-03-30	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2852	1.2852	1.2890	1.2890	-0.0038	-0.29%
2026-03-27	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2890	1.2890	1.2815	1.2815	0.0075	0.59%
2026-03-26	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2815	1.2815	1.2928	1.2928	-0.0113	-0.88%
2026-03-25	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2928	1.2928	1.2817	1.2817	0.0111	0.86%
2026-03-24	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2817	1.2817	1.2672	1.2672	0.0145	1.14%
2026-03-23	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2672	1.2672	1.2942	1.2942	-0.0270	-2.13%
2026-03-20	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2942	1.2942	1.2995	1.2995	-0.0053	-0.41%
2026-03-19	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2995	1.2995	1.3170	1.3170	-0.0175	-1.35%
2026-03-18	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3170	1.3170	1.3116	1.3116	0.0054	0.41%
2026-03-17	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3116	1.3116	1.3239	1.3239	-0.0123	-0.93%
2026-03-16	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3239	1.3239	1.3256	1.3256	-0.0017	-0.13%
2026-03-13	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3256	1.3256	1.3331	1.3331	-0.0075	-0.56%
2026-03-12	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3331	1.3331	1.3386	1.3386	-0.0055	-0.41%
2026-03-11	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3386	1.3386	1.3382	1.3382	0.0004	0.03%
2026-03-10	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3382	1.3382	1.3252	1.3252	0.0130	0.98%
2026-03-09	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3252	1.3252	1.3363	1.3363	-0.0111	-0.83%
2026-03-06	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3363	1.3363	1.3315	1.3315	0.0048	0.36%
2026-03-05	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3315	1.3315	1.3239	1.3239	0.0076	0.57%
2026-03-04	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3239	1.3239	1.3329	1.3329	-0.0090	-0.68%
2026-03-03	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3329	1.3329	1.3626	1.3626	-0.0297	-2.23%
2026-03-02	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3626	1.3626	1.3608	1.3608	0.0018	0.13%
2026-02-27	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3608	1.3608	1.3601	1.3601	0.0007	0.05%
2026-02-26	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3601	1.3601	1.3611	1.3611	-0.0010	-0.07%
2026-02-25	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3611	1.3611	1.3530	1.3530	0.0081	0.60%
2026-02-24	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3530	1.3530	1.3435	1.3435	0.0095	0.71%
2026-02-13	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3435	1.3435	1.3536	1.3536	-0.0101	-0.75%
2026-02-12	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3536	1.3536	1.3493	1.3493	0.0043	0.32%
2026-02-11	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3493	1.3493	1.3489	1.3489	0.0004	0.03%
2026-02-10	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3489	1.3489	1.3470	1.3470	0.0019	0.14%
2026-02-09	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3470	1.3470	1.3287	1.3287	0.0183	1.36%
2026-02-06	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3287	1.3287	1.3297	1.3297	-0.0010	-0.08%
2026-02-05	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3297	1.3297	1.3422	1.3422	-0.0125	-0.94%
2026-02-04	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3422	1.3422	1.3393	1.3393	0.0029	0.22%
2026-02-03	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3393	1.3393	1.3196	1.3196	0.0197	1.47%
2026-02-02	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3196	1.3196	1.3566	1.3566	-0.0370	-2.80%
2026-01-30	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3566	1.3566	1.3742	1.3742	-0.0176	-1.30%
2026-01-29	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3742	1.3742	1.3744	1.3744	-0.0002	-0.01%
2026-01-28	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3744	1.3744	1.3674	1.3674	0.0070	0.51%
2026-01-27	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3674	1.3674	1.3602	1.3602	0.0072	0.53%
2026-01-26	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3602	1.3602	1.3645	1.3645	-0.0043	-0.32%
2026-01-23	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3645	1.3645	1.3560	1.3560	0.0085	0.63%
2026-01-22	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3560	1.3560	1.3524	1.3524	0.0036	0.27%
2026-01-21	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3524	1.3524	1.3413	1.3413	0.0111	0.83%
2026-01-20	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3413	1.3413	1.3472	1.3472	-0.0059	-0.44%
2026-01-19	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3472	1.3472	1.3432	1.3432	0.0040	0.30%
2026-01-16	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3432	1.3432	1.3420	1.3420	0.0012	0.09%
2026-01-15	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3420	1.3420	1.3412	1.3412	0.0008	0.06%
2026-01-14	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3412	1.3412	1.3380	1.3380	0.0032	0.24%
2026-01-13	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3380	1.3380	1.3500	1.3500	-0.0120	-0.89%
2026-01-12	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3500	1.3500	1.3349	1.3349	0.0151	1.12%
2026-01-09	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3349	1.3349	1.3234	1.3234	0.0115	0.87%
2026-01-08	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3234	1.3234	1.3254	1.3254	-0.0020	-0.15%
2026-01-07	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3254	1.3254	1.3243	1.3243	0.0011	0.08%
2026-01-06	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3243	1.3243	1.3093	1.3093	0.0150	1.13%
2026-01-05	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3093	1.3093	1.2880	1.2880	0.0213	1.63%
2025-12-31	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2880	1.2880	1.2918	1.2918	-0.0038	-0.29%
2025-12-30	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2918	1.2918	1.2932	1.2932	-0.0014	-0.11%
2025-12-29	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2932	1.2932	1.2968	1.2968	-0.0036	-0.28%
2025-12-26	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2968	1.2968	1.2948	1.2948	0.0020	0.15%
2025-12-25	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2948	1.2948	1.2911	1.2911	0.0037	0.29%
2025-12-24	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2911	1.2911	1.2857	1.2857	0.0054	0.42%
2025-12-23	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2857	1.2857	1.2837	1.2837	0.0020	0.16%
2025-12-22	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2837	1.2837	1.2744	1.2744	0.0093	0.73%
2025-12-19	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2744	1.2744	1.2690	1.2690	0.0054	0.43%
2025-12-18	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2690	1.2690	1.2735	1.2735	-0.0045	-0.35%
2025-12-17	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2735	1.2735	1.2602	1.2602	0.0133	1.04%
2025-12-16	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2602	1.2602	1.2714	1.2714	-0.0112	-0.88%
2025-12-15	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2714	1.2714	1.2765	1.2765	-0.0051	-0.40%
2025-12-12	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2765	1.2765	1.2703	1.2703	0.0062	0.49%
2025-12-11	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2703	1.2703	1.2783	1.2783	-0.0080	-0.63%
2025-12-10	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2783	1.2783	1.2762	1.2762	0.0021	0.16%
2025-12-09	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2762	1.2762	1.2815	1.2815	-0.0053	-0.41%
2025-12-08	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2815	1.2815	1.2774	1.2774	0.0041	0.32%
2025-12-05	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2774	1.2774	1.2701	1.2701	0.0073	0.57%
2025-12-04	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2701	1.2701	1.2698	1.2698	0.0003	0.02%
2025-12-03	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2698	1.2698	1.2729	1.2729	-0.0031	-0.24%
2025-12-02	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2729	1.2729	1.2762	1.2762	-0.0033	-0.26%
2025-12-01	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2762	1.2762	1.2694	1.2694	0.0068	0.54%
2025-11-28	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2694	1.2694	1.2642	1.2642	0.0052	0.41%
2025-11-27	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2642	1.2642	1.2642	1.2642	0.0000	0.00%
2025-11-26	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2642	1.2642	1.2601	1.2601	0.0041	0.33%
2025-11-25	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2601	1.2601	1.2509	1.2509	0.0092	0.74%
2025-11-24	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2509	1.2509	1.2463	1.2463	0.0046	0.37%
2025-11-21	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2463	1.2463	1.2659	1.2659	-0.0196	-1.57%
2025-11-20	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2659	1.2659	1.2699	1.2699	-0.0040	-0.31%
2025-11-19	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2699	1.2699	1.2684	1.2684	0.0015	0.12%
2025-11-18	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2684	1.2684	1.2796	1.2796	-0.0112	-0.88%
2025-11-17	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2796	1.2796	1.2851	1.2851	-0.0055	-0.43%
2025-11-14	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2851	1.2851	1.2979	1.2979	-0.0128	-0.99%
2025-11-13	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2979	1.2979	1.2899	1.2899	0.0080	0.62%
2025-11-12	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2899	1.2899	1.2891	1.2891	0.0008	0.06%
2025-11-11	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2891	1.2891	1.2929	1.2929	-0.0038	-0.29%
2025-11-10	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2929	1.2929	1.2873	1.2873	0.0056	0.44%
2025-11-07	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2873	1.2873	1.2919	1.2919	-0.0046	-0.36%
2025-11-06	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2919	1.2919	1.2827	1.2827	0.0092	0.72%
2025-11-05	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2827	1.2827	1.2800	1.2800	0.0027	0.21%
2025-11-04	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2800	1.2800	1.2922	1.2922	-0.0122	-0.95%
2025-11-03	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2922	1.2922	1.2898	1.2898	0.0024	0.19%
2025-10-31	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2898	1.2898	1.2996	1.2996	-0.0098	-0.75%
2025-10-30	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2996	1.2996	1.3095	1.3095	-0.0099	-0.76%
2025-10-29	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3095	1.3095	1.2970	1.2970	0.0125	0.96%
2025-10-28	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2970	1.2970	1.3035	1.3035	-0.0065	-0.50%
2025-10-27	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.3035	1.3035	1.2912	1.2912	0.0123	0.95%
2025-10-24	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2912	1.2912	1.2793	1.2793	0.0119	0.93%
2025-10-23	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2793	1.2793	1.2804	1.2804	-0.0011	-0.09%
2025-10-22	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2804	1.2804	1.2893	1.2893	-0.0089	-0.69%
2025-10-21	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2893	1.2893	1.2739	1.2739	0.0154	1.19%
2025-10-20	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2739	1.2739	1.2696	1.2696	0.0043	0.34%
2025-10-17	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2696	1.2696	1.2859	1.2859	-0.0163	-1.28%
2025-10-16	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2859	1.2859	1.2878	1.2878	-0.0019	-0.15%
2025-10-15	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2878	1.2878	1.2721	1.2721	0.0157	1.22%
2025-10-14	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2721	1.2721	1.2893	1.2893	-0.0172	-1.35%
2025-10-13	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2893	1.2893	1.2936	1.2936	-0.0043	-0.33%
2025-10-10	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2936	1.2936	1.3170	1.3170	-0.0234	-1.81%
2025-09-26	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2786	1.2786	1.2923	1.2923	-0.0137	-1.06%
2025-09-25	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2923	1.2923	1.2871	1.2871	0.0052	0.40%
2025-09-24	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2871	1.2871	1.2760	1.2760	0.0111	0.87%
2025-09-23	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2760	1.2760	1.2793	1.2793	-0.0033	-0.26%
2025-09-22	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2793	1.2793	1.2707	1.2707	0.0086	0.68%
2025-09-19	020836	招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2707	1.2707	1.2722	1.2722	-0.0015	-0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%