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工银养老2045三年持有A(工银养老2045三年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:007651)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3225 -0.0112 -0.84% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3225
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7810亿
最近资产：1.31亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐心远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.85%	-0.10%	-2.59%	-1.75%	1.24%	35.98%	21.10%	37.28%
同类排名	205/267	51/282	250/282	141/282	178/254	58/233	70/198	-

工银养老2045三年持有A(007651)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.3159	-0.50%
2026-09-10	1.3225	-0.84%
2026-09-09	1.3337	-0.34%
2026-09-08	1.3383	-0.01%
2026-09-07	1.3385	0.65%
2026-09-04	1.3299	0.46%

工银养老2045三年持有A(007651)基金档案

基金代码	007651	基金简称	工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-12-18~2020-01-17	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	徐心远	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	1.31亿元	最近份额	1.7810亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0020	-0.17%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0002	-0.17%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0395	0.03%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0566	0.03%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0084	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0014	-0.04%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3057	-0.05%