工银养老2045三年持有A(工银养老2045三年持有混合(FOF))基金净值查询(007651)

今天最新净值 1.3225 -0.0112 -0.84% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3225
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7810亿
最近资产：1.31亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐心远

今年以来工银养老2045三年持有A|工银养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,工银养老2045三年持有A(007651)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007651	工银养老2045三年持有A	1.3159	1.3159	1.3225	1.3225	-0.0066	-0.50%
2026-09-10	007651	工银养老2045三年持有A	1.3225	1.3225	1.3337	1.3337	-0.0112	-0.84%
2026-09-09	007651	工银养老2045三年持有A	1.3337	1.3337	1.3383	1.3383	-0.0046	-0.34%
2026-09-08	007651	工银养老2045三年持有A	1.3383	1.3383	1.3385	1.3385	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	007651	工银养老2045三年持有A	1.3385	1.3385	1.3299	1.3299	0.0086	0.65%
2026-09-04	007651	工银养老2045三年持有A	1.3299	1.3299	1.3238	1.3238	0.0061	0.46%
2026-09-03	007651	工银养老2045三年持有A	1.3238	1.3238	1.3224	1.3224	0.0014	0.11%
2026-09-02	007651	工银养老2045三年持有A	1.3224	1.3224	1.3337	1.3337	-0.0113	-0.85%
2026-09-01	007651	工银养老2045三年持有A	1.3337	1.3337	1.3441	1.3441	-0.0104	-0.77%
2026-08-31	007651	工银养老2045三年持有A	1.3441	1.3441	1.3439	1.3439	0.0002	0.01%

2026-08-28	007651	工银养老2045三年持有A	1.3439	1.3439	1.3529	1.3529	-0.0090	-0.67%
2026-08-27	007651	工银养老2045三年持有A	1.3529	1.3529	1.3412	1.3412	0.0117	0.87%
2026-08-26	007651	工银养老2045三年持有A	1.3412	1.3412	1.3339	1.3339	0.0073	0.55%
2026-08-25	007651	工银养老2045三年持有A	1.3339	1.3339	1.3298	1.3298	0.0041	0.31%
2026-08-24	007651	工银养老2045三年持有A	1.3298	1.3298	1.3482	1.3482	-0.0184	-1.38%
2026-08-21	007651	工银养老2045三年持有A	1.3482	1.3482	1.3461	1.3461	0.0021	0.16%
2026-08-20	007651	工银养老2045三年持有A	1.3461	1.3461	1.3392	1.3392	0.0069	0.52%
2026-08-19	007651	工银养老2045三年持有A	1.3392	1.3392	1.3666	1.3666	-0.0274	-2.05%
2026-08-18	007651	工银养老2045三年持有A	1.3666	1.3666	1.3797	1.3797	-0.0131	-0.95%
2026-08-17	007651	工银养老2045三年持有A	1.3797	1.3797	1.3603	1.3603	0.0194	1.41%
2026-08-14	007651	工银养老2045三年持有A	1.3603	1.3603	1.3580	1.3580	0.0023	0.17%
2026-08-13	007651	工银养老2045三年持有A	1.3580	1.3580	1.3618	1.3618	-0.0038	-0.28%
2026-08-12	007651	工银养老2045三年持有A	1.3618	1.3618	1.3510	1.3510	0.0108	0.80%
2026-08-11	007651	工银养老2045三年持有A	1.3510	1.3510	1.3577	1.3577	-0.0067	-0.49%
2026-08-10	007651	工银养老2045三年持有A	1.3577	1.3577	1.3569	1.3569	0.0008	0.06%

2026-08-07	007651	工银养老2045三年持有A	1.3569	1.3569	1.3453	1.3453	0.0116	0.86%
2026-08-06	007651	工银养老2045三年持有A	1.3453	1.3453	1.3504	1.3504	-0.0051	-0.38%
2026-08-05	007651	工银养老2045三年持有A	1.3504	1.3504	1.3373	1.3373	0.0131	0.97%
2026-08-04	007651	工银养老2045三年持有A	1.3373	1.3373	1.3108	1.3108	0.0265	1.98%
2026-08-03	007651	工银养老2045三年持有A	1.3108	1.3108	1.3152	1.3152	-0.0044	-0.33%
2026-07-31	007651	工银养老2045三年持有A	1.3152	1.3152	1.2969	1.2969	0.0183	1.39%
2026-07-30	007651	工银养老2045三年持有A	1.2969	1.2969	1.3023	1.3023	-0.0054	-0.41%
2026-07-29	007651	工银养老2045三年持有A	1.3023	1.3023	1.2989	1.2989	0.0034	0.26%
2026-07-28	007651	工银养老2045三年持有A	1.2989	1.2989	1.3307	1.3307	-0.0318	-2.45%
2026-07-27	007651	工银养老2045三年持有A	1.3307	1.3307	1.3184	1.3184	0.0123	0.93%
2026-07-24	007651	工银养老2045三年持有A	1.3184	1.3184	1.3399	1.3399	-0.0215	-1.63%
2026-07-23	007651	工银养老2045三年持有A	1.3399	1.3399	1.3410	1.3410	-0.0011	-0.08%
2026-07-22	007651	工银养老2045三年持有A	1.3410	1.3410	1.3553	1.3553	-0.0143	-1.06%
2026-07-21	007651	工银养老2045三年持有A	1.3553	1.3553	1.3171	1.3171	0.0382	2.82%
2026-07-20	007651	工银养老2045三年持有A	1.3171	1.3171	1.3155	1.3155	0.0016	0.12%
2026-07-17	007651	工银养老2045三年持有A	1.3155	1.3155	1.3526	1.3526	-0.0371	-2.82%
2026-07-16	007651	工银养老2045三年持有A	1.3526	1.3526	1.3694	1.3694	-0.0168	-1.24%
2026-07-15	007651	工银养老2045三年持有A	1.3694	1.3694	1.3702	1.3702	-0.0008	-0.06%
2026-07-14	007651	工银养老2045三年持有A	1.3702	1.3702	1.3540	1.3540	0.0162	1.18%
2026-07-13	007651	工银养老2045三年持有A	1.3540	1.3540	1.3809	1.3809	-0.0269	-1.99%
2026-07-10	007651	工银养老2045三年持有A	1.3809	1.3809	1.3933	1.3933	-0.0124	-0.89%
2026-07-09	007651	工银养老2045三年持有A	1.3933	1.3933	1.3752	1.3752	0.0181	1.30%
2026-07-08	007651	工银养老2045三年持有A	1.3752	1.3752	1.3699	1.3699	0.0053	0.39%
2026-07-07	007651	工银养老2045三年持有A	1.3699	1.3699	1.3840	1.3840	-0.0141	-1.02%
2026-07-06	007651	工银养老2045三年持有A	1.3840	1.3840	1.3805	1.3805	0.0035	0.25%
2026-07-03	007651	工银养老2045三年持有A	1.3805	1.3805	1.3745	1.3745	0.0060	0.44%
2026-07-02	007651	工银养老2045三年持有A	1.3745	1.3745	1.4002	1.4002	-0.0257	-1.87%
2026-07-01	007651	工银养老2045三年持有A	1.4002	1.4002	1.4086	1.4086	-0.0084	-0.60%
2026-06-30	007651	工银养老2045三年持有A	1.4086	1.4086	1.3947	1.3947	0.0139	0.99%
2026-06-29	007651	工银养老2045三年持有A	1.3947	1.3947	1.3749	1.3749	0.0198	1.42%
2026-06-26	007651	工银养老2045三年持有A	1.3749	1.3749	1.3994	1.3994	-0.0245	-1.78%
2026-06-25	007651	工银养老2045三年持有A	1.3994	1.3994	1.3916	1.3916	0.0078	0.56%
2026-06-24	007651	工银养老2045三年持有A	1.3916	1.3916	1.3795	1.3795	0.0121	0.87%
2026-06-23	007651	工银养老2045三年持有A	1.3795	1.3795	1.4118	1.4118	-0.0323	-2.34%
2026-06-22	007651	工银养老2045三年持有A	1.4118	1.4118	1.3965	1.3965	0.0153	1.08%
2026-06-18	007651	工银养老2045三年持有A	1.3965	1.3965	1.3921	1.3921	0.0044	0.32%
2026-06-17	007651	工银养老2045三年持有A	1.3921	1.3921	1.3852	1.3852	0.0069	0.50%
2026-06-16	007651	工银养老2045三年持有A	1.3852	1.3852	1.3914	1.3914	-0.0062	-0.45%
2026-06-15	007651	工银养老2045三年持有A	1.3914	1.3914	1.3621	1.3621	0.0293	2.11%
2026-06-12	007651	工银养老2045三年持有A	1.3621	1.3621	1.3498	1.3498	0.0123	0.91%
2026-06-11	007651	工银养老2045三年持有A	1.3498	1.3498	1.3460	1.3460	0.0038	0.28%
2026-06-10	007651	工银养老2045三年持有A	1.3460	1.3460	1.3603	1.3603	-0.0143	-1.06%
2026-06-09	007651	工银养老2045三年持有A	1.3603	1.3603	1.3453	1.3453	0.0150	1.11%
2026-06-08	007651	工银养老2045三年持有A	1.3453	1.3453	1.3662	1.3662	-0.0209	-1.55%
2026-06-05	007651	工银养老2045三年持有A	1.3662	1.3662	1.3877	1.3877	-0.0215	-1.57%
2026-06-04	007651	工银养老2045三年持有A	1.3877	1.3877	1.3949	1.3949	-0.0072	-0.52%
2026-06-03	007651	工银养老2045三年持有A	1.3949	1.3949	1.3982	1.3982	-0.0033	-0.24%
2026-06-02	007651	工银养老2045三年持有A	1.3982	1.3982	1.3843	1.3843	0.0139	1.00%
2026-06-01	007651	工银养老2045三年持有A	1.3843	1.3843	1.3851	1.3851	-0.0008	-0.06%
2026-05-29	007651	工银养老2045三年持有A	1.3851	1.3851	1.3936	1.3936	-0.0085	-0.61%
2026-05-28	007651	工银养老2045三年持有A	1.3936	1.3936	1.3945	1.3945	-0.0009	-0.06%
2026-05-27	007651	工银养老2045三年持有A	1.3945	1.3945	1.4072	1.4072	-0.0127	-0.91%
2026-05-26	007651	工银养老2045三年持有A	1.4072	1.4072	1.4031	1.4031	0.0041	0.29%
2026-05-25	007651	工银养老2045三年持有A	1.4031	1.4031	1.3961	1.3961	0.0070	0.50%
2026-05-22	007651	工银养老2045三年持有A	1.3961	1.3961	1.3837	1.3837	0.0124	0.89%
2026-05-21	007651	工银养老2045三年持有A	1.3837	1.3837	1.4008	1.4008	-0.0171	-1.24%
2026-05-20	007651	工银养老2045三年持有A	1.4008	1.4008	1.3947	1.3947	0.0061	0.44%
2026-05-19	007651	工银养老2045三年持有A	1.3947	1.3947	1.3883	1.3883	0.0064	0.46%
2026-05-18	007651	工银养老2045三年持有A	1.3883	1.3883	1.3960	1.3960	-0.0077	-0.55%
2026-05-15	007651	工银养老2045三年持有A	1.3960	1.3960	1.4133	1.4133	-0.0173	-1.24%
2026-05-14	007651	工银养老2045三年持有A	1.4133	1.4133	1.4270	1.4270	-0.0137	-0.96%
2026-05-13	007651	工银养老2045三年持有A	1.4270	1.4270	1.4169	1.4169	0.0101	0.71%
2026-05-12	007651	工银养老2045三年持有A	1.4169	1.4169	1.4236	1.4236	-0.0067	-0.47%
2026-05-11	007651	工银养老2045三年持有A	1.4236	1.4236	1.4140	1.4140	0.0096	0.68%
2026-05-08	007651	工银养老2045三年持有A	1.4140	1.4140	1.4132	1.4132	0.0008	0.06%
2026-05-07	007651	工银养老2045三年持有A	1.4132	1.4132	1.4042	1.4042	0.0090	0.64%
2026-05-06	007651	工银养老2045三年持有A	1.4042	1.4042	1.3762	1.3762	0.0280	1.99%
2026-04-28	007651	工银养老2045三年持有A	1.3584	1.3584	1.3699	1.3699	-0.0115	-0.84%
2026-04-27	007651	工银养老2045三年持有A	1.3699	1.3699	1.3649	1.3649	0.0050	0.37%
2026-04-24	007651	工银养老2045三年持有A	1.3649	1.3649	1.3632	1.3632	0.0017	0.12%
2026-04-23	007651	工银养老2045三年持有A	1.3632	1.3632	1.3752	1.3752	-0.0120	-0.88%
2026-04-22	007651	工银养老2045三年持有A	1.3752	1.3752	1.3699	1.3699	0.0053	0.39%
2026-04-21	007651	工银养老2045三年持有A	1.3699	1.3699	1.3709	1.3709	-0.0010	-0.07%
2026-04-20	007651	工银养老2045三年持有A	1.3709	1.3709	1.3675	1.3675	0.0034	0.25%
2026-04-17	007651	工银养老2045三年持有A	1.3675	1.3675	1.3691	1.3691	-0.0016	-0.12%
2026-04-16	007651	工银养老2045三年持有A	1.3691	1.3691	1.3527	1.3527	0.0164	1.20%
2026-04-15	007651	工银养老2045三年持有A	1.3527	1.3527	1.3540	1.3540	-0.0013	-0.10%
2026-04-14	007651	工银养老2045三年持有A	1.3540	1.3540	1.3402	1.3402	0.0138	1.02%
2026-04-13	007651	工银养老2045三年持有A	1.3402	1.3402	1.3435	1.3435	-0.0033	-0.25%
2026-04-10	007651	工银养老2045三年持有A	1.3435	1.3435	1.3348	1.3348	0.0087	0.65%
2026-04-09	007651	工银养老2045三年持有A	1.3348	1.3348	1.3399	1.3399	-0.0051	-0.38%
2026-04-08	007651	工银养老2045三年持有A	1.3399	1.3399	1.2982	1.2982	0.0417	3.11%
2026-04-07	007651	工银养老2045三年持有A	1.2982	1.2982	1.2922	1.2922	0.0060	0.46%
2026-04-03	007651	工银养老2045三年持有A	1.2922	1.2922	1.2948	1.2948	-0.0026	-0.20%
2026-04-02	007651	工银养老2045三年持有A	1.2948	1.2948	1.3129	1.3129	-0.0181	-1.40%
2026-04-01	007651	工银养老2045三年持有A	1.3129	1.3129	1.2889	1.2889	0.0240	1.83%
2026-03-31	007651	工银养老2045三年持有A	1.2889	1.2889	1.2992	1.2992	-0.0103	-0.79%
2026-03-30	007651	工银养老2045三年持有A	1.2992	1.2992	1.3022	1.3022	-0.0030	-0.23%
2026-03-27	007651	工银养老2045三年持有A	1.3022	1.3022	1.2953	1.2953	0.0069	0.53%
2026-03-26	007651	工银养老2045三年持有A	1.2953	1.2953	1.3132	1.3132	-0.0179	-1.38%
2026-03-25	007651	工银养老2045三年持有A	1.3132	1.3132	1.2953	1.2953	0.0179	1.36%
2026-03-24	007651	工银养老2045三年持有A	1.2953	1.2953	1.2750	1.2750	0.0203	1.57%
2026-03-23	007651	工银养老2045三年持有A	1.2750	1.2750	1.3101	1.3101	-0.0351	-2.75%
2026-03-20	007651	工银养老2045三年持有A	1.3101	1.3101	1.3271	1.3271	-0.0170	-1.30%
2026-03-19	007651	工银养老2045三年持有A	1.3271	1.3271	1.3527	1.3527	-0.0256	-1.93%
2026-03-18	007651	工银养老2045三年持有A	1.3527	1.3527	1.3463	1.3463	0.0064	0.48%
2026-03-17	007651	工银养老2045三年持有A	1.3463	1.3463	1.3575	1.3575	-0.0112	-0.83%
2026-03-16	007651	工银养老2045三年持有A	1.3575	1.3575	1.3543	1.3543	0.0032	0.24%
2026-03-13	007651	工银养老2045三年持有A	1.3543	1.3543	1.3628	1.3628	-0.0085	-0.62%
2026-03-12	007651	工银养老2045三年持有A	1.3628	1.3628	1.3728	1.3728	-0.0100	-0.73%
2026-03-11	007651	工银养老2045三年持有A	1.3728	1.3728	1.3722	1.3722	0.0006	0.04%
2026-03-10	007651	工银养老2045三年持有A	1.3722	1.3722	1.3565	1.3565	0.0157	1.14%
2026-03-09	007651	工银养老2045三年持有A	1.3565	1.3565	1.3617	1.3617	-0.0052	-0.38%
2026-03-06	007651	工银养老2045三年持有A	1.3617	1.3617	1.3571	1.3571	0.0046	0.34%
2026-03-05	007651	工银养老2045三年持有A	1.3571	1.3571	1.3532	1.3532	0.0039	0.29%
2026-03-04	007651	工银养老2045三年持有A	1.3532	1.3532	1.3636	1.3636	-0.0104	-0.76%
2026-03-03	007651	工银养老2045三年持有A	1.3636	1.3636	1.3930	1.3930	-0.0294	-2.16%
2026-03-02	007651	工银养老2045三年持有A	1.3930	1.3930	1.3975	1.3975	-0.0045	-0.32%
2026-02-27	007651	工银养老2045三年持有A	1.3975	1.3975	1.3965	1.3965	0.0010	0.07%
2026-02-26	007651	工银养老2045三年持有A	1.3965	1.3965	1.4039	1.4039	-0.0074	-0.53%
2026-02-25	007651	工银养老2045三年持有A	1.4039	1.4039	1.3991	1.3991	0.0048	0.34%
2026-02-24	007651	工银养老2045三年持有A	1.3991	1.3991	1.3937	1.3937	0.0054	0.39%
2026-02-13	007651	工银养老2045三年持有A	1.3937	1.3937	1.4027	1.4027	-0.0090	-0.64%
2026-02-12	007651	工银养老2045三年持有A	1.4027	1.4027	1.4025	1.4025	0.0002	0.01%
2026-02-11	007651	工银养老2045三年持有A	1.4025	1.4025	1.3994	1.3994	0.0031	0.22%
2026-02-10	007651	工银养老2045三年持有A	1.3994	1.3994	1.3969	1.3969	0.0025	0.18%
2026-02-09	007651	工银养老2045三年持有A	1.3969	1.3969	1.3782	1.3782	0.0187	1.34%
2026-02-06	007651	工银养老2045三年持有A	1.3782	1.3782	1.3764	1.3764	0.0018	0.13%
2026-02-05	007651	工银养老2045三年持有A	1.3764	1.3764	1.3865	1.3865	-0.0101	-0.73%
2026-02-04	007651	工银养老2045三年持有A	1.3865	1.3865	1.3899	1.3899	-0.0034	-0.24%
2026-02-03	007651	工银养老2045三年持有A	1.3899	1.3899	1.3730	1.3730	0.0169	1.22%
2026-02-02	007651	工银养老2045三年持有A	1.3730	1.3730	1.4110	1.4110	-0.0380	-2.77%
2026-01-30	007651	工银养老2045三年持有A	1.4110	1.4110	1.4301	1.4301	-0.0191	-1.35%
2026-01-29	007651	工银养老2045三年持有A	1.4301	1.4301	1.4289	1.4289	0.0012	0.08%
2026-01-28	007651	工银养老2045三年持有A	1.4289	1.4289	1.4180	1.4180	0.0109	0.77%
2026-01-27	007651	工银养老2045三年持有A	1.4180	1.4180	1.4113	1.4113	0.0067	0.47%
2026-01-26	007651	工银养老2045三年持有A	1.4113	1.4113	1.4162	1.4162	-0.0049	-0.35%
2026-01-23	007651	工银养老2045三年持有A	1.4162	1.4162	1.4079	1.4079	0.0083	0.59%
2026-01-22	007651	工银养老2045三年持有A	1.4079	1.4079	1.4054	1.4054	0.0025	0.18%
2026-01-21	007651	工银养老2045三年持有A	1.4054	1.4054	1.3933	1.3933	0.0121	0.87%
2026-01-20	007651	工银养老2045三年持有A	1.3933	1.3933	1.3990	1.3990	-0.0057	-0.41%
2026-01-19	007651	工银养老2045三年持有A	1.3990	1.3990	1.3964	1.3964	0.0026	0.19%
2026-01-16	007651	工银养老2045三年持有A	1.3964	1.3964	1.3945	1.3945	0.0019	0.14%
2026-01-15	007651	工银养老2045三年持有A	1.3945	1.3945	1.3952	1.3952	-0.0007	-0.05%
2026-01-14	007651	工银养老2045三年持有A	1.3952	1.3952	1.3885	1.3885	0.0067	0.48%
2026-01-13	007651	工银养老2045三年持有A	1.3885	1.3885	1.3940	1.3940	-0.0055	-0.39%
2026-01-12	007651	工银养老2045三年持有A	1.3940	1.3940	1.3765	1.3765	0.0175	1.26%
2026-01-09	007651	工银养老2045三年持有A	1.3765	1.3765	1.3663	1.3663	0.0102	0.75%
2026-01-08	007651	工银养老2045三年持有A	1.3663	1.3663	1.3709	1.3709	-0.0046	-0.34%
2026-01-07	007651	工银养老2045三年持有A	1.3709	1.3709	1.3726	1.3726	-0.0017	-0.12%
2026-01-06	007651	工银养老2045三年持有A	1.3726	1.3726	1.3579	1.3579	0.0147	1.08%
2026-01-05	007651	工银养老2045三年持有A	1.3579	1.3579	1.3339	1.3339	0.0240	1.77%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%