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工银养老2045三年持有A(工银养老2045三年持有混合(FOF))基金净值查询(007651)

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今天最新净值 1.3225 -0.0112 -0.84% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3225
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7810亿
  • 最近资产：1.31亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：徐心远
近一年工银养老2045三年持有A|工银养老2045三年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银养老2045三年持有A(007651)基金累计收益率1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 007651 工银养老2045三年持有A 1.3159 1.3159 1.3225 1.3225 -0.0066 -0.50%
2026-09-10 007651 工银养老2045三年持有A 1.3225 1.3225 1.3337 1.3337 -0.0112 -0.84%
2026-09-09 007651 工银养老2045三年持有A 1.3337 1.3337 1.3383 1.3383 -0.0046 -0.34%
2026-09-08 007651 工银养老2045三年持有A 1.3383 1.3383 1.3385 1.3385 -0.0002 -0.01%
2026-09-07 007651 工银养老2045三年持有A 1.3385 1.3385 1.3299 1.3299 0.0086 0.65%
2026-09-04 007651 工银养老2045三年持有A 1.3299 1.3299 1.3238 1.3238 0.0061 0.46%
2026-09-03 007651 工银养老2045三年持有A 1.3238 1.3238 1.3224 1.3224 0.0014 0.11%
2026-09-02 007651 工银养老2045三年持有A 1.3224 1.3224 1.3337 1.3337 -0.0113 -0.85%
2026-09-01 007651 工银养老2045三年持有A 1.3337 1.3337 1.3441 1.3441 -0.0104 -0.77%
2026-08-31 007651 工银养老2045三年持有A 1.3441 1.3441 1.3439 1.3439 0.0002 0.01%
2026-08-28 007651 工银养老2045三年持有A 1.3439 1.3439 1.3529 1.3529 -0.0090 -0.67%
2026-08-27 007651 工银养老2045三年持有A 1.3529 1.3529 1.3412 1.3412 0.0117 0.87%
2026-08-26 007651 工银养老2045三年持有A 1.3412 1.3412 1.3339 1.3339 0.0073 0.55%
2026-08-25 007651 工银养老2045三年持有A 1.3339 1.3339 1.3298 1.3298 0.0041 0.31%
2026-08-24 007651 工银养老2045三年持有A 1.3298 1.3298 1.3482 1.3482 -0.0184 -1.38%
2026-08-21 007651 工银养老2045三年持有A 1.3482 1.3482 1.3461 1.3461 0.0021 0.16%
2026-08-20 007651 工银养老2045三年持有A 1.3461 1.3461 1.3392 1.3392 0.0069 0.52%
2026-08-19 007651 工银养老2045三年持有A 1.3392 1.3392 1.3666 1.3666 -0.0274 -2.05%
2026-08-18 007651 工银养老2045三年持有A 1.3666 1.3666 1.3797 1.3797 -0.0131 -0.95%
2026-08-17 007651 工银养老2045三年持有A 1.3797 1.3797 1.3603 1.3603 0.0194 1.41%
2026-08-14 007651 工银养老2045三年持有A 1.3603 1.3603 1.3580 1.3580 0.0023 0.17%
2026-08-13 007651 工银养老2045三年持有A 1.3580 1.3580 1.3618 1.3618 -0.0038 -0.28%
2026-08-12 007651 工银养老2045三年持有A 1.3618 1.3618 1.3510 1.3510 0.0108 0.80%
2026-08-11 007651 工银养老2045三年持有A 1.3510 1.3510 1.3577 1.3577 -0.0067 -0.49%
2026-08-10 007651 工银养老2045三年持有A 1.3577 1.3577 1.3569 1.3569 0.0008 0.06%
2026-08-07 007651 工银养老2045三年持有A 1.3569 1.3569 1.3453 1.3453 0.0116 0.86%
2026-08-06 007651 工银养老2045三年持有A 1.3453 1.3453 1.3504 1.3504 -0.0051 -0.38%
2026-08-05 007651 工银养老2045三年持有A 1.3504 1.3504 1.3373 1.3373 0.0131 0.97%
2026-08-04 007651 工银养老2045三年持有A 1.3373 1.3373 1.3108 1.3108 0.0265 1.98%
2026-08-03 007651 工银养老2045三年持有A 1.3108 1.3108 1.3152 1.3152 -0.0044 -0.33%
2026-07-31 007651 工银养老2045三年持有A 1.3152 1.3152 1.2969 1.2969 0.0183 1.39%
2026-07-30 007651 工银养老2045三年持有A 1.2969 1.2969 1.3023 1.3023 -0.0054 -0.41%
2026-07-29 007651 工银养老2045三年持有A 1.3023 1.3023 1.2989 1.2989 0.0034 0.26%
2026-07-28 007651 工银养老2045三年持有A 1.2989 1.2989 1.3307 1.3307 -0.0318 -2.45%
2026-07-27 007651 工银养老2045三年持有A 1.3307 1.3307 1.3184 1.3184 0.0123 0.93%
2026-07-24 007651 工银养老2045三年持有A 1.3184 1.3184 1.3399 1.3399 -0.0215 -1.63%
2026-07-23 007651 工银养老2045三年持有A 1.3399 1.3399 1.3410 1.3410 -0.0011 -0.08%
2026-07-22 007651 工银养老2045三年持有A 1.3410 1.3410 1.3553 1.3553 -0.0143 -1.06%
2026-07-21 007651 工银养老2045三年持有A 1.3553 1.3553 1.3171 1.3171 0.0382 2.82%
2026-07-20 007651 工银养老2045三年持有A 1.3171 1.3171 1.3155 1.3155 0.0016 0.12%
2026-07-17 007651 工银养老2045三年持有A 1.3155 1.3155 1.3526 1.3526 -0.0371 -2.82%
2026-07-16 007651 工银养老2045三年持有A 1.3526 1.3526 1.3694 1.3694 -0.0168 -1.24%
2026-07-15 007651 工银养老2045三年持有A 1.3694 1.3694 1.3702 1.3702 -0.0008 -0.06%
2026-07-14 007651 工银养老2045三年持有A 1.3702 1.3702 1.3540 1.3540 0.0162 1.18%
2026-07-13 007651 工银养老2045三年持有A 1.3540 1.3540 1.3809 1.3809 -0.0269 -1.99%
2026-07-10 007651 工银养老2045三年持有A 1.3809 1.3809 1.3933 1.3933 -0.0124 -0.89%
2026-07-09 007651 工银养老2045三年持有A 1.3933 1.3933 1.3752 1.3752 0.0181 1.30%
2026-07-08 007651 工银养老2045三年持有A 1.3752 1.3752 1.3699 1.3699 0.0053 0.39%
2026-07-07 007651 工银养老2045三年持有A 1.3699 1.3699 1.3840 1.3840 -0.0141 -1.02%
2026-07-06 007651 工银养老2045三年持有A 1.3840 1.3840 1.3805 1.3805 0.0035 0.25%
2026-07-03 007651 工银养老2045三年持有A 1.3805 1.3805 1.3745 1.3745 0.0060 0.44%
2026-07-02 007651 工银养老2045三年持有A 1.3745 1.3745 1.4002 1.4002 -0.0257 -1.87%
2026-07-01 007651 工银养老2045三年持有A 1.4002 1.4002 1.4086 1.4086 -0.0084 -0.60%
2026-06-30 007651 工银养老2045三年持有A 1.4086 1.4086 1.3947 1.3947 0.0139 0.99%
2026-06-29 007651 工银养老2045三年持有A 1.3947 1.3947 1.3749 1.3749 0.0198 1.42%
2026-06-26 007651 工银养老2045三年持有A 1.3749 1.3749 1.3994 1.3994 -0.0245 -1.78%
2026-06-25 007651 工银养老2045三年持有A 1.3994 1.3994 1.3916 1.3916 0.0078 0.56%
2026-06-24 007651 工银养老2045三年持有A 1.3916 1.3916 1.3795 1.3795 0.0121 0.87%
2026-06-23 007651 工银养老2045三年持有A 1.3795 1.3795 1.4118 1.4118 -0.0323 -2.34%
2026-06-22 007651 工银养老2045三年持有A 1.4118 1.4118 1.3965 1.3965 0.0153 1.08%
2026-06-18 007651 工银养老2045三年持有A 1.3965 1.3965 1.3921 1.3921 0.0044 0.32%
2026-06-17 007651 工银养老2045三年持有A 1.3921 1.3921 1.3852 1.3852 0.0069 0.50%
2026-06-16 007651 工银养老2045三年持有A 1.3852 1.3852 1.3914 1.3914 -0.0062 -0.45%
2026-06-15 007651 工银养老2045三年持有A 1.3914 1.3914 1.3621 1.3621 0.0293 2.11%
2026-06-12 007651 工银养老2045三年持有A 1.3621 1.3621 1.3498 1.3498 0.0123 0.91%
2026-06-11 007651 工银养老2045三年持有A 1.3498 1.3498 1.3460 1.3460 0.0038 0.28%
2026-06-10 007651 工银养老2045三年持有A 1.3460 1.3460 1.3603 1.3603 -0.0143 -1.06%
2026-06-09 007651 工银养老2045三年持有A 1.3603 1.3603 1.3453 1.3453 0.0150 1.11%
2026-06-08 007651 工银养老2045三年持有A 1.3453 1.3453 1.3662 1.3662 -0.0209 -1.55%
2026-06-05 007651 工银养老2045三年持有A 1.3662 1.3662 1.3877 1.3877 -0.0215 -1.57%
2026-06-04 007651 工银养老2045三年持有A 1.3877 1.3877 1.3949 1.3949 -0.0072 -0.52%
2026-06-03 007651 工银养老2045三年持有A 1.3949 1.3949 1.3982 1.3982 -0.0033 -0.24%
2026-06-02 007651 工银养老2045三年持有A 1.3982 1.3982 1.3843 1.3843 0.0139 1.00%
2026-06-01 007651 工银养老2045三年持有A 1.3843 1.3843 1.3851 1.3851 -0.0008 -0.06%
2026-05-29 007651 工银养老2045三年持有A 1.3851 1.3851 1.3936 1.3936 -0.0085 -0.61%
2026-05-28 007651 工银养老2045三年持有A 1.3936 1.3936 1.3945 1.3945 -0.0009 -0.06%
2026-05-27 007651 工银养老2045三年持有A 1.3945 1.3945 1.4072 1.4072 -0.0127 -0.91%
2026-05-26 007651 工银养老2045三年持有A 1.4072 1.4072 1.4031 1.4031 0.0041 0.29%
2026-05-25 007651 工银养老2045三年持有A 1.4031 1.4031 1.3961 1.3961 0.0070 0.50%
2026-05-22 007651 工银养老2045三年持有A 1.3961 1.3961 1.3837 1.3837 0.0124 0.89%
2026-05-21 007651 工银养老2045三年持有A 1.3837 1.3837 1.4008 1.4008 -0.0171 -1.24%
2026-05-20 007651 工银养老2045三年持有A 1.4008 1.4008 1.3947 1.3947 0.0061 0.44%
2026-05-19 007651 工银养老2045三年持有A 1.3947 1.3947 1.3883 1.3883 0.0064 0.46%
2026-05-18 007651 工银养老2045三年持有A 1.3883 1.3883 1.3960 1.3960 -0.0077 -0.55%
2026-05-15 007651 工银养老2045三年持有A 1.3960 1.3960 1.4133 1.4133 -0.0173 -1.24%
2026-05-14 007651 工银养老2045三年持有A 1.4133 1.4133 1.4270 1.4270 -0.0137 -0.96%
2026-05-13 007651 工银养老2045三年持有A 1.4270 1.4270 1.4169 1.4169 0.0101 0.71%
2026-05-12 007651 工银养老2045三年持有A 1.4169 1.4169 1.4236 1.4236 -0.0067 -0.47%
2026-05-11 007651 工银养老2045三年持有A 1.4236 1.4236 1.4140 1.4140 0.0096 0.68%
2026-05-08 007651 工银养老2045三年持有A 1.4140 1.4140 1.4132 1.4132 0.0008 0.06%
2026-05-07 007651 工银养老2045三年持有A 1.4132 1.4132 1.4042 1.4042 0.0090 0.64%
2026-05-06 007651 工银养老2045三年持有A 1.4042 1.4042 1.3762 1.3762 0.0280 1.99%
2026-04-28 007651 工银养老2045三年持有A 1.3584 1.3584 1.3699 1.3699 -0.0115 -0.84%
2026-04-27 007651 工银养老2045三年持有A 1.3699 1.3699 1.3649 1.3649 0.0050 0.37%
2026-04-24 007651 工银养老2045三年持有A 1.3649 1.3649 1.3632 1.3632 0.0017 0.12%
2026-04-23 007651 工银养老2045三年持有A 1.3632 1.3632 1.3752 1.3752 -0.0120 -0.88%
2026-04-22 007651 工银养老2045三年持有A 1.3752 1.3752 1.3699 1.3699 0.0053 0.39%
2026-04-21 007651 工银养老2045三年持有A 1.3699 1.3699 1.3709 1.3709 -0.0010 -0.07%
2026-04-20 007651 工银养老2045三年持有A 1.3709 1.3709 1.3675 1.3675 0.0034 0.25%
2026-04-17 007651 工银养老2045三年持有A 1.3675 1.3675 1.3691 1.3691 -0.0016 -0.12%
2026-04-16 007651 工银养老2045三年持有A 1.3691 1.3691 1.3527 1.3527 0.0164 1.20%
2026-04-15 007651 工银养老2045三年持有A 1.3527 1.3527 1.3540 1.3540 -0.0013 -0.10%
2026-04-14 007651 工银养老2045三年持有A 1.3540 1.3540 1.3402 1.3402 0.0138 1.02%
2026-04-13 007651 工银养老2045三年持有A 1.3402 1.3402 1.3435 1.3435 -0.0033 -0.25%
2026-04-10 007651 工银养老2045三年持有A 1.3435 1.3435 1.3348 1.3348 0.0087 0.65%
2026-04-09 007651 工银养老2045三年持有A 1.3348 1.3348 1.3399 1.3399 -0.0051 -0.38%
2026-04-08 007651 工银养老2045三年持有A 1.3399 1.3399 1.2982 1.2982 0.0417 3.11%
2026-04-07 007651 工银养老2045三年持有A 1.2982 1.2982 1.2922 1.2922 0.0060 0.46%
2026-04-03 007651 工银养老2045三年持有A 1.2922 1.2922 1.2948 1.2948 -0.0026 -0.20%
2026-04-02 007651 工银养老2045三年持有A 1.2948 1.2948 1.3129 1.3129 -0.0181 -1.40%
2026-04-01 007651 工银养老2045三年持有A 1.3129 1.3129 1.2889 1.2889 0.0240 1.83%
2026-03-31 007651 工银养老2045三年持有A 1.2889 1.2889 1.2992 1.2992 -0.0103 -0.79%
2026-03-30 007651 工银养老2045三年持有A 1.2992 1.2992 1.3022 1.3022 -0.0030 -0.23%
2026-03-27 007651 工银养老2045三年持有A 1.3022 1.3022 1.2953 1.2953 0.0069 0.53%
2026-03-26 007651 工银养老2045三年持有A 1.2953 1.2953 1.3132 1.3132 -0.0179 -1.38%
2026-03-25 007651 工银养老2045三年持有A 1.3132 1.3132 1.2953 1.2953 0.0179 1.36%
2026-03-24 007651 工银养老2045三年持有A 1.2953 1.2953 1.2750 1.2750 0.0203 1.57%
2026-03-23 007651 工银养老2045三年持有A 1.2750 1.2750 1.3101 1.3101 -0.0351 -2.75%
2026-03-20 007651 工银养老2045三年持有A 1.3101 1.3101 1.3271 1.3271 -0.0170 -1.30%
2026-03-19 007651 工银养老2045三年持有A 1.3271 1.3271 1.3527 1.3527 -0.0256 -1.93%
2026-03-18 007651 工银养老2045三年持有A 1.3527 1.3527 1.3463 1.3463 0.0064 0.48%
2026-03-17 007651 工银养老2045三年持有A 1.3463 1.3463 1.3575 1.3575 -0.0112 -0.83%
2026-03-16 007651 工银养老2045三年持有A 1.3575 1.3575 1.3543 1.3543 0.0032 0.24%
2026-03-13 007651 工银养老2045三年持有A 1.3543 1.3543 1.3628 1.3628 -0.0085 -0.62%
2026-03-12 007651 工银养老2045三年持有A 1.3628 1.3628 1.3728 1.3728 -0.0100 -0.73%
2026-03-11 007651 工银养老2045三年持有A 1.3728 1.3728 1.3722 1.3722 0.0006 0.04%
2026-03-10 007651 工银养老2045三年持有A 1.3722 1.3722 1.3565 1.3565 0.0157 1.14%
2026-03-09 007651 工银养老2045三年持有A 1.3565 1.3565 1.3617 1.3617 -0.0052 -0.38%
2026-03-06 007651 工银养老2045三年持有A 1.3617 1.3617 1.3571 1.3571 0.0046 0.34%
2026-03-05 007651 工银养老2045三年持有A 1.3571 1.3571 1.3532 1.3532 0.0039 0.29%
2026-03-04 007651 工银养老2045三年持有A 1.3532 1.3532 1.3636 1.3636 -0.0104 -0.76%
2026-03-03 007651 工银养老2045三年持有A 1.3636 1.3636 1.3930 1.3930 -0.0294 -2.16%
2026-03-02 007651 工银养老2045三年持有A 1.3930 1.3930 1.3975 1.3975 -0.0045 -0.32%
2026-02-27 007651 工银养老2045三年持有A 1.3975 1.3975 1.3965 1.3965 0.0010 0.07%
2026-02-26 007651 工银养老2045三年持有A 1.3965 1.3965 1.4039 1.4039 -0.0074 -0.53%
2026-02-25 007651 工银养老2045三年持有A 1.4039 1.4039 1.3991 1.3991 0.0048 0.34%
2026-02-24 007651 工银养老2045三年持有A 1.3991 1.3991 1.3937 1.3937 0.0054 0.39%
2026-02-13 007651 工银养老2045三年持有A 1.3937 1.3937 1.4027 1.4027 -0.0090 -0.64%
2026-02-12 007651 工银养老2045三年持有A 1.4027 1.4027 1.4025 1.4025 0.0002 0.01%
2026-02-11 007651 工银养老2045三年持有A 1.4025 1.4025 1.3994 1.3994 0.0031 0.22%
2026-02-10 007651 工银养老2045三年持有A 1.3994 1.3994 1.3969 1.3969 0.0025 0.18%
2026-02-09 007651 工银养老2045三年持有A 1.3969 1.3969 1.3782 1.3782 0.0187 1.34%
2026-02-06 007651 工银养老2045三年持有A 1.3782 1.3782 1.3764 1.3764 0.0018 0.13%
2026-02-05 007651 工银养老2045三年持有A 1.3764 1.3764 1.3865 1.3865 -0.0101 -0.73%
2026-02-04 007651 工银养老2045三年持有A 1.3865 1.3865 1.3899 1.3899 -0.0034 -0.24%
2026-02-03 007651 工银养老2045三年持有A 1.3899 1.3899 1.3730 1.3730 0.0169 1.22%
2026-02-02 007651 工银养老2045三年持有A 1.3730 1.3730 1.4110 1.4110 -0.0380 -2.77%
2026-01-30 007651 工银养老2045三年持有A 1.4110 1.4110 1.4301 1.4301 -0.0191 -1.35%
2026-01-29 007651 工银养老2045三年持有A 1.4301 1.4301 1.4289 1.4289 0.0012 0.08%
2026-01-28 007651 工银养老2045三年持有A 1.4289 1.4289 1.4180 1.4180 0.0109 0.77%
2026-01-27 007651 工银养老2045三年持有A 1.4180 1.4180 1.4113 1.4113 0.0067 0.47%
2026-01-26 007651 工银养老2045三年持有A 1.4113 1.4113 1.4162 1.4162 -0.0049 -0.35%
2026-01-23 007651 工银养老2045三年持有A 1.4162 1.4162 1.4079 1.4079 0.0083 0.59%
2026-01-22 007651 工银养老2045三年持有A 1.4079 1.4079 1.4054 1.4054 0.0025 0.18%
2026-01-21 007651 工银养老2045三年持有A 1.4054 1.4054 1.3933 1.3933 0.0121 0.87%
2026-01-20 007651 工银养老2045三年持有A 1.3933 1.3933 1.3990 1.3990 -0.0057 -0.41%
2026-01-19 007651 工银养老2045三年持有A 1.3990 1.3990 1.3964 1.3964 0.0026 0.19%
2026-01-16 007651 工银养老2045三年持有A 1.3964 1.3964 1.3945 1.3945 0.0019 0.14%
2026-01-15 007651 工银养老2045三年持有A 1.3945 1.3945 1.3952 1.3952 -0.0007 -0.05%
2026-01-14 007651 工银养老2045三年持有A 1.3952 1.3952 1.3885 1.3885 0.0067 0.48%
2026-01-13 007651 工银养老2045三年持有A 1.3885 1.3885 1.3940 1.3940 -0.0055 -0.39%
2026-01-12 007651 工银养老2045三年持有A 1.3940 1.3940 1.3765 1.3765 0.0175 1.26%
2026-01-09 007651 工银养老2045三年持有A 1.3765 1.3765 1.3663 1.3663 0.0102 0.75%
2026-01-08 007651 工银养老2045三年持有A 1.3663 1.3663 1.3709 1.3709 -0.0046 -0.34%
2026-01-07 007651 工银养老2045三年持有A 1.3709 1.3709 1.3726 1.3726 -0.0017 -0.12%
2026-01-06 007651 工银养老2045三年持有A 1.3726 1.3726 1.3579 1.3579 0.0147 1.08%
2026-01-05 007651 工银养老2045三年持有A 1.3579 1.3579 1.3339 1.3339 0.0240 1.77%
2025-12-31 007651 工银养老2045三年持有A 1.3339 1.3339 1.3390 1.3390 -0.0051 -0.38%
2025-12-30 007651 工银养老2045三年持有A 1.3390 1.3390 1.3358 1.3358 0.0032 0.24%
2025-12-29 007651 工银养老2045三年持有A 1.3358 1.3358 1.3418 1.3418 -0.0060 -0.45%
2025-12-26 007651 工银养老2045三年持有A 1.3418 1.3418 1.3392 1.3392 0.0026 0.19%
2025-12-25 007651 工银养老2045三年持有A 1.3392 1.3392 1.3368 1.3368 0.0024 0.18%
2025-12-24 007651 工银养老2045三年持有A 1.3368 1.3368 1.3321 1.3321 0.0047 0.35%
2025-12-23 007651 工银养老2045三年持有A 1.3321 1.3321 1.3296 1.3296 0.0025 0.19%
2025-12-22 007651 工银养老2045三年持有A 1.3296 1.3296 1.3211 1.3211 0.0085 0.64%
2025-12-19 007651 工银养老2045三年持有A 1.3211 1.3211 1.3136 1.3136 0.0075 0.57%
2025-12-18 007651 工银养老2045三年持有A 1.3136 1.3136 1.3161 1.3161 -0.0025 -0.19%
2025-12-17 007651 工银养老2045三年持有A 1.3161 1.3161 1.3047 1.3047 0.0114 0.87%
2025-12-16 007651 工银养老2045三年持有A 1.3047 1.3047 1.3177 1.3177 -0.0130 -0.99%
2025-12-15 007651 工银养老2045三年持有A 1.3177 1.3177 1.3258 1.3258 -0.0081 -0.61%
2025-12-12 007651 工银养老2045三年持有A 1.3258 1.3258 1.3197 1.3197 0.0061 0.46%
2025-12-11 007651 工银养老2045三年持有A 1.3197 1.3197 1.3268 1.3268 -0.0071 -0.54%
2025-12-10 007651 工银养老2045三年持有A 1.3268 1.3268 1.3231 1.3231 0.0037 0.28%
2025-12-09 007651 工银养老2045三年持有A 1.3231 1.3231 1.3312 1.3312 -0.0081 -0.61%
2025-12-08 007651 工银养老2045三年持有A 1.3312 1.3312 1.3265 1.3265 0.0047 0.35%
2025-12-05 007651 工银养老2045三年持有A 1.3265 1.3265 1.3168 1.3168 0.0097 0.74%
2025-12-04 007651 工银养老2045三年持有A 1.3168 1.3168 1.3133 1.3133 0.0035 0.27%
2025-12-03 007651 工银养老2045三年持有A 1.3133 1.3133 1.3192 1.3192 -0.0059 -0.45%
2025-12-02 007651 工银养老2045三年持有A 1.3192 1.3192 1.3262 1.3262 -0.0070 -0.53%
2025-12-01 007651 工银养老2045三年持有A 1.3262 1.3262 1.3216 1.3216 0.0046 0.35%
2025-11-28 007651 工银养老2045三年持有A 1.3216 1.3216 1.3162 1.3162 0.0054 0.41%
2025-11-27 007651 工银养老2045三年持有A 1.3162 1.3162 1.3180 1.3180 -0.0018 -0.14%
2025-11-26 007651 工银养老2045三年持有A 1.3180 1.3180 1.3155 1.3155 0.0025 0.19%
2025-11-25 007651 工银养老2045三年持有A 1.3155 1.3155 1.3057 1.3057 0.0098 0.75%
2025-11-24 007651 工银养老2045三年持有A 1.3057 1.3057 1.2963 1.2963 0.0094 0.72%
2025-11-21 007651 工银养老2045三年持有A 1.2963 1.2963 1.3149 1.3149 -0.0186 -1.43%
2025-11-20 007651 工银养老2045三年持有A 1.3149 1.3149 1.3224 1.3224 -0.0075 -0.57%
2025-11-19 007651 工银养老2045三年持有A 1.3224 1.3224 1.3227 1.3227 -0.0003 -0.02%
2025-11-18 007651 工银养老2045三年持有A 1.3227 1.3227 1.3320 1.3320 -0.0093 -0.70%
2025-11-17 007651 工银养老2045三年持有A 1.3320 1.3320 1.3380 1.3380 -0.0060 -0.45%
2025-11-14 007651 工银养老2045三年持有A 1.3380 1.3380 1.3542 1.3542 -0.0162 -1.21%
2025-11-13 007651 工银养老2045三年持有A 1.3542 1.3542 1.3431 1.3431 0.0111 0.82%
2025-11-12 007651 工银养老2045三年持有A 1.3431 1.3431 1.3431 1.3431 0.0000 0.00%
2025-11-11 007651 工银养老2045三年持有A 1.3431 1.3431 1.3463 1.3463 -0.0032 -0.24%
2025-11-10 007651 工银养老2045三年持有A 1.3463 1.3463 1.3372 1.3372 0.0091 0.68%
2025-11-07 007651 工银养老2045三年持有A 1.3372 1.3372 1.3426 1.3426 -0.0054 -0.40%
2025-11-06 007651 工银养老2045三年持有A 1.3426 1.3426 1.3289 1.3289 0.0137 1.03%
2025-11-05 007651 工银养老2045三年持有A 1.3289 1.3289 1.3289 1.3289 0.0000 0.00%
2025-11-04 007651 工银养老2045三年持有A 1.3289 1.3289 1.3425 1.3425 -0.0136 -1.02%
2025-11-03 007651 工银养老2045三年持有A 1.3425 1.3425 1.3403 1.3403 0.0022 0.16%
2025-10-31 007651 工银养老2045三年持有A 1.3403 1.3403 1.3432 1.3432 -0.0029 -0.22%
2025-10-30 007651 工银养老2045三年持有A 1.3432 1.3432 1.3558 1.3558 -0.0126 -0.93%
2025-10-29 007651 工银养老2045三年持有A 1.3558 1.3558 1.3457 1.3457 0.0101 0.75%
2025-10-28 007651 工银养老2045三年持有A 1.3457 1.3457 1.3553 1.3553 -0.0096 -0.71%
2025-10-27 007651 工银养老2045三年持有A 1.3553 1.3553 1.3454 1.3454 0.0099 0.74%
2025-10-24 007651 工银养老2045三年持有A 1.3454 1.3454 1.3341 1.3341 0.0113 0.84%
2025-10-23 007651 工银养老2045三年持有A 1.3341 1.3341 1.3334 1.3334 0.0007 0.05%
2025-10-22 007651 工银养老2045三年持有A 1.3334 1.3334 1.3446 1.3446 -0.0112 -0.83%
2025-10-21 007651 工银养老2045三年持有A 1.3446 1.3446 1.3291 1.3291 0.0155 1.15%
2025-10-20 007651 工银养老2045三年持有A 1.3291 1.3291 1.3234 1.3234 0.0057 0.43%
2025-10-17 007651 工银养老2045三年持有A 1.3234 1.3234 1.3397 1.3397 -0.0163 -1.23%
2025-10-16 007651 工银养老2045三年持有A 1.3397 1.3397 1.3452 1.3452 -0.0055 -0.41%
2025-10-15 007651 工银养老2045三年持有A 1.3452 1.3452 1.3292 1.3292 0.0160 1.19%
2025-10-14 007651 工银养老2045三年持有A 1.3292 1.3292 1.3477 1.3477 -0.0185 -1.39%
2025-10-13 007651 工银养老2045三年持有A 1.3477 1.3477 1.3513 1.3513 -0.0036 -0.27%
2025-10-10 007651 工银养老2045三年持有A 1.3513 1.3513 1.3728 1.3728 -0.0215 -1.59%
2025-09-26 007651 工银养老2045三年持有A 1.3410 1.3410 1.3515 1.3515 -0.0105 -0.78%
2025-09-25 007651 工银养老2045三年持有A 1.3515 1.3515 1.3479 1.3479 0.0036 0.27%
2025-09-24 007651 工银养老2045三年持有A 1.3479 1.3479 1.3320 1.3320 0.0159 1.19%
2025-09-23 007651 工银养老2045三年持有A 1.3320 1.3320 1.3378 1.3378 -0.0058 -0.43%
2025-09-22 007651 工银养老2045三年持有A 1.3378 1.3378 1.3333 1.3333 0.0045 0.34%
2025-09-19 007651 工银养老2045三年持有A 1.3333 1.3333 1.3350 1.3350 -0.0017 -0.13%
2025-09-16 007651 工银养老2045三年持有A 1.3312 1.3312 1.3253 1.3253 0.0059 0.45%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0127 -0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0113 -0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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