基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(易方达优选多资产三个月持有(FOF)A) - 基金主页(代码:007896)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3775 -0.0069 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3775
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.8963亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然黄亦磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	-2.19%	-4.82%	-6.70%	6.06%	37.32%	19.18%	37.12%
同类排名	113/267	238/282	281/282	220/282	45/254	49/233	82/200	-

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3923	1.07%
2026-09-15	1.3775	-0.50%
2026-09-14	1.3844	-0.35%
2026-09-11	1.3892	-0.82%
2026-09-10	1.4006	-0.48%
2026-09-09	1.4074	-0.07%

易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)基金档案

基金代码	007896	基金简称	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-02-06~2020-04-30	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	张浩然黄亦磊	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.56亿元	最近份额	0.8963亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%