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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(易方达优选多资产三个月持有(FOF)A)基金净值查询(007896)

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今天最新净值 1.3892 -0.0114 -0.82% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3892
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.8963亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然黄亦磊

近一周易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A|易方达优选多资产三个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)基金累计收益率-1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3844	1.3844	1.3892	1.3892	-0.0048	-0.35%
2026-09-11	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3892	1.3892	1.4006	1.4006	-0.0114	-0.82%
2026-09-10	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4006	1.4006	1.4074	1.4074	-0.0068	-0.48%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1531	1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2659	1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2572	1.21%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
港股通创新药ETF易方达	1.1238	1.05%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2908	0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2691	0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2100	0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1642	0.83%