易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(易方达优选多资产三个月持有(FOF)A)基金净值查询(007896)

今天最新净值 1.3775 -0.0069 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3775
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.8963亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张浩然黄亦磊

今年以来易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A|易方达优选多资产三个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)基金累计收益率2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3923	1.3923	1.3775	1.3775	0.0148	1.07%
2026-09-15	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3775	1.3775	1.3844	1.3844	-0.0069	-0.50%
2026-09-14	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3844	1.3844	1.3892	1.3892	-0.0048	-0.35%
2026-09-11	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3892	1.3892	1.4006	1.4006	-0.0114	-0.82%
2026-09-10	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4006	1.4006	1.4074	1.4074	-0.0068	-0.48%
2026-09-09	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4074	1.4074	1.4084	1.4084	-0.0010	-0.07%
2026-09-08	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4084	1.4084	1.4110	1.4110	-0.0026	-0.18%
2026-09-07	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4110	1.4110	1.4011	1.4011	0.0099	0.71%
2026-09-04	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4011	1.4011	1.3957	1.3957	0.0054	0.39%
2026-09-03	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3957	1.3957	1.3937	1.3937	0.0020	0.14%

2026-09-02	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3937	1.3937	1.4138	1.4138	-0.0201	-1.44%
2026-09-01	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4138	1.4138	1.4190	1.4190	-0.0052	-0.37%
2026-08-31	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4190	1.4190	1.4221	1.4221	-0.0031	-0.22%
2026-08-28	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4221	1.4221	1.4276	1.4276	-0.0055	-0.39%
2026-08-27	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4276	1.4276	1.4126	1.4126	0.0150	1.06%
2026-08-26	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4126	1.4126	1.4076	1.4076	0.0050	0.36%
2026-08-25	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4076	1.4076	1.4030	1.4030	0.0046	0.33%
2026-08-24	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4030	1.4030	1.4168	1.4168	-0.0138	-0.98%
2026-08-21	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4168	1.4168	1.4158	1.4158	0.0010	0.07%
2026-08-20	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4158	1.4158	1.4076	1.4076	0.0082	0.58%
2026-08-19	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4076	1.4076	1.4468	1.4468	-0.0392	-2.78%
2026-08-18	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4468	1.4468	1.4593	1.4593	-0.0125	-0.86%
2026-08-17	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4593	1.4593	1.4472	1.4472	0.0121	0.83%
2026-08-14	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4472	1.4472	1.4316	1.4316	0.0156	1.08%
2026-08-13	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4316	1.4316	1.4344	1.4344	-0.0028	-0.20%

2026-08-12	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4344	1.4344	1.4284	1.4284	0.0060	0.42%
2026-08-11	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4284	1.4284	1.4344	1.4344	-0.0060	-0.42%
2026-08-10	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4344	1.4344	1.4333	1.4333	0.0011	0.08%
2026-08-07	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4333	1.4333	1.4213	1.4213	0.0120	0.84%
2026-08-06	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4213	1.4213	1.4197	1.4197	0.0016	0.11%
2026-08-05	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4197	1.4197	1.3901	1.3901	0.0296	2.08%
2026-08-04	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3901	1.3901	1.3581	1.3581	0.0320	2.30%
2026-08-03	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3581	1.3581	1.3623	1.3623	-0.0042	-0.31%
2026-07-31	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3623	1.3623	1.3378	1.3378	0.0245	1.80%
2026-07-30	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3378	1.3378	1.3647	1.3647	-0.0269	-2.01%
2026-07-29	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3647	1.3647	1.3584	1.3584	0.0063	0.46%
2026-07-28	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3584	1.3584	1.3971	1.3971	-0.0387	-2.85%
2026-07-27	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3971	1.3971	1.3827	1.3827	0.0144	1.04%
2026-07-24	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3827	1.3827	1.3970	1.3970	-0.0143	-1.03%
2026-07-23	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3970	1.3970	1.4006	1.4006	-0.0036	-0.26%
2026-07-22	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4006	1.4006	1.4114	1.4114	-0.0108	-0.77%
2026-07-21	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4114	1.4114	1.3750	1.3750	0.0364	2.58%
2026-07-20	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3750	1.3750	1.3804	1.3804	-0.0054	-0.39%
2026-07-17	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3804	1.3804	1.4316	1.4316	-0.0512	-3.71%
2026-07-16	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4316	1.4316	1.4488	1.4488	-0.0172	-1.20%
2026-07-15	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4488	1.4488	1.4562	1.4562	-0.0074	-0.51%
2026-07-14	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4562	1.4562	1.4407	1.4407	0.0155	1.06%
2026-07-13	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4407	1.4407	1.4651	1.4651	-0.0244	-1.69%
2026-07-10	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4651	1.4651	1.4841	1.4841	-0.0190	-1.30%
2026-07-09	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4841	1.4841	1.4499	1.4499	0.0342	2.30%
2026-07-08	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4499	1.4499	1.4573	1.4573	-0.0074	-0.51%
2026-07-07	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4573	1.4573	1.4599	1.4599	-0.0026	-0.18%
2026-07-06	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4599	1.4599	1.4661	1.4661	-0.0062	-0.42%
2026-07-03	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4661	1.4661	1.4614	1.4614	0.0047	0.32%
2026-07-02	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4614	1.4614	1.5090	1.5090	-0.0476	-3.26%
2026-07-01	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.5090	1.5090	1.5226	1.5226	-0.0136	-0.90%
2026-06-30	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.5226	1.5226	1.4958	1.4958	0.0268	1.76%
2026-06-29	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4958	1.4958	1.4918	1.4918	0.0040	0.27%
2026-06-26	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4918	1.4918	1.5274	1.5274	-0.0356	-2.39%
2026-06-25	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.5274	1.5274	1.5076	1.5076	0.0198	1.30%
2026-06-24	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.5076	1.5076	1.4904	1.4904	0.0172	1.15%
2026-06-23	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4904	1.4904	1.5238	1.5238	-0.0334	-2.24%
2026-06-22	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.5238	1.5238	1.5149	1.5149	0.0089	0.59%
2026-06-18	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.5149	1.5149	1.5002	1.5002	0.0147	0.98%
2026-06-17	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.5002	1.5002	1.4887	1.4887	0.0115	0.77%
2026-06-16	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4887	1.4887	1.4764	1.4764	0.0123	0.83%
2026-06-15	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4764	1.4764	1.4343	1.4343	0.0421	2.85%
2026-06-12	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4343	1.4343	1.4285	1.4285	0.0058	0.41%
2026-06-11	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4285	1.4285	1.4381	1.4381	-0.0096	-0.67%
2026-06-10	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4381	1.4381	1.4612	1.4612	-0.0231	-1.61%
2026-06-09	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4612	1.4612	1.4309	1.4309	0.0303	2.07%
2026-06-08	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4309	1.4309	1.4656	1.4656	-0.0347	-2.43%
2026-06-05	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4656	1.4656	1.4826	1.4826	-0.0170	-1.15%
2026-06-04	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4826	1.4826	1.4923	1.4923	-0.0097	-0.65%
2026-06-03	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4923	1.4923	1.4892	1.4892	0.0031	0.21%
2026-06-02	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4892	1.4892	1.4817	1.4817	0.0075	0.51%
2026-06-01	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4817	1.4817	1.4814	1.4814	0.0003	0.02%
2026-05-29	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4814	1.4814	1.4871	1.4871	-0.0057	-0.38%
2026-05-28	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4871	1.4871	1.4836	1.4836	0.0035	0.24%
2026-05-27	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4836	1.4836	1.4881	1.4881	-0.0045	-0.30%
2026-05-26	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4881	1.4881	1.4972	1.4972	-0.0091	-0.61%
2026-05-25	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4972	1.4972	1.4663	1.4663	0.0309	2.06%
2026-05-22	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4663	1.4663	1.4474	1.4474	0.0189	1.29%
2026-05-21	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4474	1.4474	1.4624	1.4624	-0.0150	-1.03%
2026-05-20	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4624	1.4624	1.4577	1.4577	0.0047	0.32%
2026-05-19	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4577	1.4577	1.4478	1.4478	0.0099	0.68%
2026-05-18	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4478	1.4478	1.4535	1.4535	-0.0057	-0.39%
2026-05-15	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4535	1.4535	1.4669	1.4669	-0.0134	-0.92%
2026-05-14	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4669	1.4669	1.4806	1.4806	-0.0137	-0.93%
2026-05-13	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4806	1.4806	1.4619	1.4619	0.0187	1.26%
2026-05-12	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4619	1.4619	1.4652	1.4652	-0.0033	-0.23%
2026-05-11	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4652	1.4652	1.4466	1.4466	0.0186	1.27%
2026-05-08	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4466	1.4466	1.4499	1.4499	-0.0033	-0.23%
2026-05-07	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4499	1.4499	1.4342	1.4342	0.0157	1.09%
2026-05-06	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4342	1.4342	1.4067	1.4067	0.0275	1.92%
2026-04-28	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3905	1.3905	1.3982	1.3982	-0.0077	-0.55%
2026-04-27	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3982	1.3982	1.3878	1.3878	0.0104	0.75%
2026-04-24	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3878	1.3878	1.3914	1.3914	-0.0036	-0.26%
2026-04-23	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3914	1.3914	1.4007	1.4007	-0.0093	-0.66%
2026-04-22	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4007	1.4007	1.3894	1.3894	0.0113	0.81%
2026-04-21	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3894	1.3894	1.3910	1.3910	-0.0016	-0.12%
2026-04-20	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3910	1.3910	1.3861	1.3861	0.0049	0.35%
2026-04-17	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3861	1.3861	1.3832	1.3832	0.0029	0.21%
2026-04-16	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3832	1.3832	1.3647	1.3647	0.0185	1.34%
2026-04-15	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3647	1.3647	1.3636	1.3636	0.0011	0.08%
2026-04-14	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3636	1.3636	1.3480	1.3480	0.0156	1.14%
2026-04-13	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3480	1.3480	1.3487	1.3487	-0.0007	-0.05%
2026-04-10	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3487	1.3487	1.3391	1.3391	0.0096	0.72%
2026-04-09	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3391	1.3391	1.3468	1.3468	-0.0077	-0.57%
2026-04-08	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3468	1.3468	1.2996	1.2996	0.0472	3.50%
2026-04-07	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2996	1.2996	1.2939	1.2939	0.0057	0.44%
2026-04-03	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2939	1.2939	1.2944	1.2944	-0.0005	-0.04%
2026-04-02	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2944	1.2944	1.3142	1.3142	-0.0198	-1.53%
2026-04-01	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3142	1.3142	1.2860	1.2860	0.0282	2.15%
2026-03-31	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2860	1.2860	1.2960	1.2960	-0.0100	-0.77%
2026-03-30	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2960	1.2960	1.2996	1.2996	-0.0036	-0.28%
2026-03-27	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2996	1.2996	1.2941	1.2941	0.0055	0.43%
2026-03-26	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2941	1.2941	1.3061	1.3061	-0.0120	-0.92%
2026-03-25	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3061	1.3061	1.2860	1.2860	0.0201	1.54%
2026-03-24	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2860	1.2860	1.2649	1.2649	0.0211	1.64%
2026-03-23	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.2649	1.2649	1.3113	1.3113	-0.0464	-3.67%
2026-03-20	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3113	1.3113	1.3237	1.3237	-0.0124	-0.94%
2026-03-19	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3237	1.3237	1.3488	1.3488	-0.0251	-1.90%
2026-03-18	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3488	1.3488	1.3419	1.3419	0.0069	0.51%
2026-03-17	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3419	1.3419	1.3521	1.3521	-0.0102	-0.76%
2026-03-16	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3521	1.3521	1.3561	1.3561	-0.0040	-0.29%
2026-03-13	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3561	1.3561	1.3712	1.3712	-0.0151	-1.11%
2026-03-12	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3712	1.3712	1.3778	1.3778	-0.0066	-0.48%
2026-03-11	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3778	1.3778	1.3801	1.3801	-0.0023	-0.17%
2026-03-10	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3801	1.3801	1.3645	1.3645	0.0156	1.14%
2026-03-09	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3645	1.3645	1.3800	1.3800	-0.0155	-1.14%
2026-03-06	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3800	1.3800	1.3831	1.3831	-0.0031	-0.22%
2026-03-05	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3831	1.3831	1.3738	1.3738	0.0093	0.68%
2026-03-04	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3738	1.3738	1.3858	1.3858	-0.0120	-0.87%
2026-03-03	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3858	1.3858	1.4116	1.4116	-0.0258	-1.86%
2026-03-02	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4116	1.4116	1.4108	1.4108	0.0008	0.06%
2026-02-27	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4108	1.4108	1.4081	1.4081	0.0027	0.19%
2026-02-26	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4081	1.4081	1.4044	1.4044	0.0037	0.26%
2026-02-25	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4044	1.4044	1.3984	1.3984	0.0060	0.43%
2026-02-24	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3984	1.3984	1.3935	1.3935	0.0049	0.35%
2026-02-13	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3935	1.3935	1.4026	1.4026	-0.0091	-0.65%
2026-02-12	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4026	1.4026	1.3976	1.3976	0.0050	0.36%
2026-02-11	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3976	1.3976	1.3972	1.3972	0.0004	0.03%
2026-02-10	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3972	1.3972	1.3949	1.3949	0.0023	0.16%
2026-02-09	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3949	1.3949	1.3674	1.3674	0.0275	1.97%
2026-02-06	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3674	1.3674	1.3803	1.3803	-0.0129	-0.94%
2026-02-05	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3803	1.3803	1.3975	1.3975	-0.0172	-1.25%
2026-02-04	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3975	1.3975	1.3974	1.3974	0.0001	0.01%
2026-02-03	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3974	1.3974	1.3754	1.3754	0.0220	1.57%
2026-02-02	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3754	1.3754	1.4223	1.4223	-0.0469	-3.41%
2026-01-30	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4223	1.4223	1.4451	1.4451	-0.0228	-1.60%
2026-01-29	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4451	1.4451	1.4382	1.4382	0.0069	0.48%
2026-01-28	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4382	1.4382	1.4235	1.4235	0.0147	1.03%
2026-01-27	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4235	1.4235	1.4171	1.4171	0.0064	0.45%
2026-01-26	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4171	1.4171	1.4173	1.4173	-0.0002	-0.01%
2026-01-23	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4173	1.4173	1.4128	1.4128	0.0045	0.32%
2026-01-22	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4128	1.4128	1.4035	1.4035	0.0093	0.66%
2026-01-21	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4035	1.4035	1.3936	1.3936	0.0099	0.71%
2026-01-20	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3936	1.3936	1.3999	1.3999	-0.0063	-0.45%
2026-01-19	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3999	1.3999	1.4026	1.4026	-0.0027	-0.19%
2026-01-16	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4026	1.4026	1.4028	1.4028	-0.0002	-0.01%
2026-01-15	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4028	1.4028	1.4044	1.4044	-0.0016	-0.11%
2026-01-14	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4044	1.4044	1.4002	1.4002	0.0042	0.30%
2026-01-13	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4002	1.4002	1.4059	1.4059	-0.0057	-0.41%
2026-01-12	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.4059	1.4059	1.3904	1.3904	0.0155	1.11%
2026-01-09	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3904	1.3904	1.3847	1.3847	0.0057	0.41%
2026-01-08	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3847	1.3847	1.3917	1.3917	-0.0070	-0.50%
2026-01-07	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3917	1.3917	1.3894	1.3894	0.0023	0.17%
2026-01-06	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3894	1.3894	1.3747	1.3747	0.0147	1.06%
2026-01-05	007896	易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A	1.3747	1.3747	1.3489	1.3489	0.0258	1.88%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%