易方达上证科创板100ETF联接发起式C基金净值查询(020294)
今天最新净值
2.2480
0.0067 0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2480
- 成立日期：2024-08-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：常锐
近一月易方达上证科创板100ETF联接发起式C基金净值查询
近一月,易方达上证科创板100ETF联接发起式C(020294)基金累计收益率-8.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
2.2619 |
2.2619 |
2.2480 |
2.2480 |
0.0139 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
2.2480 |
2.2480 |
2.2413 |
2.2413 |
0.0067 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
2.2413 |
2.2413 |
2.2907 |
2.2907 |
-0.0494 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
2.2907 |
2.2907 |
2.3105 |
2.3105 |
-0.0198 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
2.3105 |
2.3105 |
2.3224 |
2.3224 |
-0.0119 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
2.3224 |
2.3224 |
2.3472 |
2.3472 |
-0.0248 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
2.3472 |
2.3472 |
2.2802 |
2.2802 |
0.0670 |
2.94% |
| 2026-09-04 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
2.2802 |
2.2802 |
2.3291 |
2.3291 |
-0.0489 |
-2.14% |
| 2026-09-03 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
2.3291 |
2.3291 |
2.3256 |
2.3256 |
0.0035 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
2.3256 |
2.3256 |
2.3571 |
2.3571 |
-0.0315 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
2.3571 |
2.3571 |
2.4296 |
2.4296 |
-0.0725 |
-3.08% |
| 2026-08-31 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
2.4296 |
2.4296 |
2.3811 |
2.3811 |
0.0485 |
2.04% |
| 2026-08-28 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
2.3811 |
2.3811 |
2.4224 |
2.4224 |
-0.0413 |
-1.73% |
| 2026-08-27 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
2.4224 |
2.4224 |
2.3418 |
2.3418 |
0.0806 |
3.44% |
| 2026-08-26 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
2.3418 |
2.3418 |
2.3412 |
2.3412 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
2.3412 |
2.3412 |
2.3551 |
2.3551 |
-0.0139 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
2.3551 |
2.3551 |
2.4259 |
2.4259 |
-0.0708 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
2.4259 |
2.4259 |
2.4368 |
2.4368 |
-0.0109 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
2.4368 |
2.4368 |
2.3896 |
2.3896 |
0.0472 |
1.98% |
| 2026-08-19 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
2.3896 |
2.3896 |
2.5606 |
2.5606 |
-0.1710 |
-6.68% |
| 2026-08-18 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
2.5606 |
2.5606 |
2.5367 |
2.5367 |
0.0239 |
0.94% |
| 2026-08-17 |
020294 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C |
2.5367 |
2.5367 |
2.4476 |
2.4476 |
0.0891 |
3.64% |
