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平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y(平安养老2035Y) - 基金主页(代码:017334)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3974 -0.0077 -0.55% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.4406 -0.0004 -0.0248% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4454
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：4.9317亿
最近资产：5.85亿
基金公司：
基金经理：高莺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.23%	0.51%	3.09%	-3.07%	0.23%	22.80%	14.02%	11.66%
同类排名	202/268	105/283	82/283	194/282	203/254	194/234	156/197	-

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y(017334)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.3877	-0.69%
2026-09-10	1.3974	-0.55%
2026-09-09	1.4051	0.14%
2026-09-08	1.4031	-0.07%
2026-09-07	1.4041	1.04%
2026-09-04	1.3895	-0.54%

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-06	2024-06-04	2024-06-13	分红	每份派现金0.0480元

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	8.3200	0.61%	5.30%
000603	盛达资源	1.9700	0.13%	4.53%

平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y(017334)基金档案

基金代码	017334	基金简称	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	高莺	基金托管人		基金公司
最近资产	5.85亿	最近份额	4.9317亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%