平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y(平安养老2035Y)基金净值查询(017334)
今天最新净值
1.3877
-0.0097 -0.69%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.4406
-0.0004 -0.0248%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4357
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：4.9317亿
- 最近资产：5.85亿
- 基金公司：
- 基金经理：高莺
近一季平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y|平安养老2035Y基金净值查询
近一季,平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y(017334)基金累计收益率-2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3834 |
1.4314 |
1.3877 |
1.4357 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3877 |
1.4357 |
1.3974 |
1.4454 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3974 |
1.4454 |
1.4051 |
1.4531 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4051 |
1.4531 |
1.4031 |
1.4511 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4031 |
1.4511 |
1.4041 |
1.4521 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4041 |
1.4521 |
1.3895 |
1.4375 |
0.0146 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3895 |
1.4375 |
1.3970 |
1.4450 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3970 |
1.4450 |
1.3937 |
1.4417 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3937 |
1.4417 |
1.4069 |
1.4549 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4069 |
1.4549 |
1.4166 |
1.4646 |
-0.0097 |
-0.68% |
|
|
| 2026-08-31 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4166 |
1.4646 |
1.4124 |
1.4604 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4124 |
1.4604 |
1.4169 |
1.4649 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4169 |
1.4649 |
1.4032 |
1.4512 |
0.0137 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4032 |
1.4512 |
1.3997 |
1.4477 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3997 |
1.4477 |
1.3992 |
1.4472 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3992 |
1.4472 |
1.4158 |
1.4638 |
-0.0166 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4158 |
1.4638 |
1.4077 |
1.4557 |
0.0081 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4077 |
1.4557 |
1.4007 |
1.4487 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4007 |
1.4487 |
1.4397 |
1.4877 |
-0.0390 |
-2.78% |
| 2026-08-18 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4397 |
1.4877 |
1.4436 |
1.4916 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4436 |
1.4916 |
1.4218 |
1.4698 |
0.0218 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4218 |
1.4698 |
1.4153 |
1.4633 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4153 |
1.4633 |
1.4224 |
1.4704 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4224 |
1.4704 |
1.4137 |
1.4617 |
0.0087 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4137 |
1.4617 |
1.4189 |
1.4669 |
-0.0052 |
-0.37% |
|
|
| 2026-08-10 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4189 |
1.4669 |
1.4179 |
1.4659 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4179 |
1.4659 |
1.4034 |
1.4514 |
0.0145 |
1.03% |
| 2026-08-06 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4034 |
1.4514 |
1.3993 |
1.4473 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3993 |
1.4473 |
1.3804 |
1.4284 |
0.0189 |
1.35% |
| 2026-08-04 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3804 |
1.4284 |
1.3561 |
1.4041 |
0.0243 |
1.76% |
| 2026-08-03 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3561 |
1.4041 |
1.3647 |
1.4127 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3647 |
1.4127 |
1.3480 |
1.3960 |
0.0167 |
1.22% |
| 2026-07-30 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3480 |
1.3960 |
1.3717 |
1.4197 |
-0.0237 |
-1.76% |
| 2026-07-29 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3717 |
1.4197 |
1.3667 |
1.4147 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3667 |
1.4147 |
1.3967 |
1.4447 |
-0.0300 |
-2.20% |
| 2026-07-27 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3967 |
1.4447 |
1.3801 |
1.4281 |
0.0166 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3801 |
1.4281 |
1.3952 |
1.4432 |
-0.0151 |
-1.09% |
| 2026-07-23 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3952 |
1.4432 |
1.3944 |
1.4424 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3944 |
1.4424 |
1.3978 |
1.4458 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3978 |
1.4458 |
1.3671 |
1.4151 |
0.0307 |
2.20% |
| 2026-07-20 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3671 |
1.4151 |
1.3732 |
1.4212 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3732 |
1.4212 |
1.4127 |
1.4607 |
-0.0395 |
-2.88% |
| 2026-07-16 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4127 |
1.4607 |
1.4272 |
1.4752 |
-0.0145 |
-1.02% |
| 2026-07-15 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4272 |
1.4752 |
1.4357 |
1.4837 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2026-07-14 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4357 |
1.4837 |
1.4137 |
1.4617 |
0.0220 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4137 |
1.4617 |
1.4370 |
1.4850 |
-0.0233 |
-1.65% |
| 2026-07-10 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4370 |
1.4850 |
1.4525 |
1.5005 |
-0.0155 |
-1.07% |
| 2026-07-09 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4525 |
1.5005 |
1.4341 |
1.4821 |
0.0184 |
1.27% |
| 2026-07-08 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4341 |
1.4821 |
1.4408 |
1.4888 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4408 |
1.4888 |
1.4523 |
1.5003 |
-0.0115 |
-0.79% |
| 2026-07-06 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4523 |
1.5003 |
1.4586 |
1.5066 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-07-03 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4586 |
1.5066 |
1.4506 |
1.4986 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4506 |
1.4986 |
1.4754 |
1.5234 |
-0.0248 |
-1.71% |
| 2026-07-01 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4754 |
1.5234 |
1.4832 |
1.5312 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4832 |
1.5312 |
1.4712 |
1.5192 |
0.0120 |
0.81% |
| 2026-06-29 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4712 |
1.5192 |
1.4667 |
1.5147 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4667 |
1.5147 |
1.4884 |
1.5364 |
-0.0217 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4884 |
1.5364 |
1.4821 |
1.5301 |
0.0063 |
0.43% |
| 2026-06-24 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4821 |
1.5301 |
1.4696 |
1.5176 |
0.0125 |
0.85% |
| 2026-06-23 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4696 |
1.5176 |
1.4946 |
1.5426 |
-0.0250 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4946 |
1.5426 |
1.4836 |
1.5316 |
0.0110 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4836 |
1.5316 |
1.4772 |
1.5252 |
0.0064 |
0.43% |
| 2026-06-17 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4772 |
1.5252 |
1.4678 |
1.5158 |
0.0094 |
0.64% |
