平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y(平安养老2035Y)基金净值查询(017334)
今天最新净值
1.3974
-0.0077 -0.55%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.4406
-0.0004 -0.0248%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4454
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：4.9317亿
- 最近资产：5.85亿
- 基金公司：
- 基金经理：高莺
近一年平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y|平安养老2035Y基金净值查询
近一年,平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y(017334)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3877 |
1.4357 |
1.3974 |
1.4454 |
-0.0097 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3974 |
1.4454 |
1.4051 |
1.4531 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4051 |
1.4531 |
1.4031 |
1.4511 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4031 |
1.4511 |
1.4041 |
1.4521 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4041 |
1.4521 |
1.3895 |
1.4375 |
0.0146 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3895 |
1.4375 |
1.3970 |
1.4450 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3970 |
1.4450 |
1.3937 |
1.4417 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3937 |
1.4417 |
1.4069 |
1.4549 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4069 |
1.4549 |
1.4166 |
1.4646 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4166 |
1.4646 |
1.4124 |
1.4604 |
0.0042 |
0.30% |
|
|
| 2026-08-28 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4124 |
1.4604 |
1.4169 |
1.4649 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4169 |
1.4649 |
1.4032 |
1.4512 |
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0.97% |
| 2026-08-26 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4032 |
1.4512 |
1.3997 |
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0.25% |
| 2026-08-25 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3997 |
1.4477 |
1.3992 |
1.4472 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3992 |
1.4472 |
1.4158 |
1.4638 |
-0.0166 |
-1.19% |
| 2026-08-21 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4158 |
1.4638 |
1.4077 |
1.4557 |
0.0081 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4077 |
1.4557 |
1.4007 |
1.4487 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4007 |
1.4487 |
1.4397 |
1.4877 |
-0.0390 |
-2.78% |
| 2026-08-18 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4397 |
1.4877 |
1.4436 |
1.4916 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4436 |
1.4916 |
1.4218 |
1.4698 |
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1.51% |
| 2026-08-14 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4218 |
1.4698 |
1.4153 |
1.4633 |
0.0065 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4153 |
1.4633 |
1.4224 |
1.4704 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4224 |
1.4704 |
1.4137 |
1.4617 |
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0.62% |
| 2026-08-11 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4137 |
1.4617 |
1.4189 |
1.4669 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4189 |
1.4669 |
1.4179 |
1.4659 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-07 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4179 |
1.4659 |
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1.03% |
| 2026-08-06 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4034 |
1.4514 |
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1.4473 |
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0.29% |
| 2026-08-05 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3993 |
1.4473 |
1.3804 |
1.4284 |
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1.35% |
| 2026-08-04 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3804 |
1.4284 |
1.3561 |
1.4041 |
0.0243 |
1.76% |
| 2026-08-03 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3561 |
1.4041 |
1.3647 |
1.4127 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3647 |
1.4127 |
1.3480 |
1.3960 |
0.0167 |
1.22% |
| 2026-07-30 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3480 |
1.3960 |
1.3717 |
1.4197 |
-0.0237 |
-1.76% |
| 2026-07-29 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3717 |
1.4197 |
1.3667 |
1.4147 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3667 |
1.4147 |
1.3967 |
1.4447 |
-0.0300 |
-2.20% |
| 2026-07-27 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3967 |
1.4447 |
1.3801 |
1.4281 |
0.0166 |
1.19% |
| 2026-07-24 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3801 |
1.4281 |
1.3952 |
1.4432 |
-0.0151 |
-1.09% |
| 2026-07-23 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3952 |
1.4432 |
1.3944 |
1.4424 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3944 |
1.4424 |
1.3978 |
1.4458 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-07-21 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3978 |
1.4458 |
1.3671 |
1.4151 |
0.0307 |
2.20% |
| 2026-07-20 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3671 |
1.4151 |
1.3732 |
1.4212 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3732 |
1.4212 |
1.4127 |
1.4607 |
-0.0395 |
-2.88% |
| 2026-07-16 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4127 |
1.4607 |
1.4272 |
1.4752 |
-0.0145 |
-1.02% |
| 2026-07-15 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4272 |
1.4752 |
1.4357 |
1.4837 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2026-07-14 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4357 |
1.4837 |
1.4137 |
1.4617 |
0.0220 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4137 |
1.4617 |
1.4370 |
1.4850 |
-0.0233 |
-1.65% |
| 2026-07-10 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4370 |
1.4850 |
1.4525 |
1.5005 |
-0.0155 |
-1.07% |
| 2026-07-09 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4525 |
1.5005 |
1.4341 |
1.4821 |
0.0184 |
1.27% |
| 2026-07-08 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4341 |
1.4821 |
1.4408 |
1.4888 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2026-07-07 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4408 |
1.4888 |
1.4523 |
1.5003 |
-0.0115 |
-0.79% |
| 2026-07-06 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4523 |
1.5003 |
1.4586 |
1.5066 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-07-03 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4586 |
1.5066 |
1.4506 |
1.4986 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4506 |
1.4986 |
1.4754 |
1.5234 |
-0.0248 |
-1.71% |
| 2026-07-01 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4754 |
1.5234 |
1.4832 |
1.5312 |
-0.0078 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4832 |
1.5312 |
1.4712 |
1.5192 |
0.0120 |
0.81% |
| 2026-06-29 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4712 |
1.5192 |
1.4667 |
1.5147 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4667 |
1.5147 |
1.4884 |
1.5364 |
-0.0217 |
-1.48% |
| 2026-06-25 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4884 |
1.5364 |
1.4821 |
1.5301 |
0.0063 |
0.43% |
| 2026-06-24 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4821 |
1.5301 |
1.4696 |
1.5176 |
0.0125 |
0.85% |
| 2026-06-23 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4696 |
1.5176 |
1.4946 |
1.5426 |
-0.0250 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4946 |
1.5426 |
1.4836 |
1.5316 |
0.0110 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4836 |
1.5316 |
1.4772 |
1.5252 |
0.0064 |
0.43% |
| 2026-06-17 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4772 |
1.5252 |
1.4678 |
1.5158 |
0.0094 |
0.64% |
| 2026-06-16 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4678 |
1.5158 |
1.4634 |
1.5114 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-06-15 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4634 |
1.5114 |
1.4357 |
1.4837 |
0.0277 |
1.89% |
| 2026-06-12 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4357 |
1.4837 |
1.4271 |
1.4751 |
0.0086 |
0.60% |
| 2026-06-11 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4271 |
1.4751 |
1.4302 |
1.4782 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4302 |
1.4782 |
1.4444 |
1.4924 |
-0.0142 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4444 |
1.4924 |
1.4276 |
1.4756 |
0.0168 |
1.16% |
| 2026-06-08 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4276 |
1.4756 |
1.4489 |
1.4969 |
-0.0213 |
-1.49% |
| 2026-06-05 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4489 |
1.4969 |
1.4616 |
1.5096 |
-0.0127 |
-0.87% |
| 2026-06-04 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4616 |
1.5096 |
1.4630 |
1.5110 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-03 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4630 |
1.5110 |
1.4604 |
1.5084 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4604 |
1.5084 |
1.4515 |
1.4995 |
0.0089 |
0.61% |
| 2026-06-01 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4515 |
1.4995 |
1.4567 |
1.5047 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2026-05-29 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4567 |
1.5047 |
1.4650 |
1.5130 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2026-05-28 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4650 |
1.5130 |
1.4624 |
1.5104 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-05-27 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4624 |
1.5104 |
1.4727 |
1.5207 |
-0.0103 |
-0.70% |
| 2026-05-26 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4727 |
1.5207 |
1.4728 |
1.5208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4728 |
1.5208 |
1.4644 |
1.5124 |
0.0084 |
0.57% |
| 2026-05-22 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4644 |
1.5124 |
1.4479 |
1.4959 |
0.0165 |
1.13% |
| 2026-05-21 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4479 |
1.4959 |
1.4664 |
1.5144 |
-0.0185 |
-1.28% |
| 2026-05-20 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4664 |
1.5144 |
1.4621 |
1.5101 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4621 |
1.5101 |
1.4591 |
1.5071 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4591 |
1.5071 |
1.4610 |
1.5090 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4610 |
1.5090 |
1.4727 |
1.5207 |
-0.0117 |
-0.80% |
| 2026-05-14 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4727 |
1.5207 |
1.4890 |
1.5370 |
-0.0163 |
-1.11% |
| 2026-05-13 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4890 |
1.5370 |
1.4818 |
1.5298 |
0.0072 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4818 |
1.5298 |
1.4840 |
1.5320 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4840 |
1.5320 |
1.4759 |
1.5239 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-05-08 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4759 |
1.5239 |
1.4792 |
1.5272 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-05-07 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4792 |
1.5272 |
1.4755 |
1.5235 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-05-06 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4755 |
1.5235 |
1.4629 |
1.5109 |
0.0126 |
0.86% |
| 2026-04-28 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4505 |
1.4985 |
1.4556 |
1.5036 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4556 |
1.5036 |
1.4537 |
1.5017 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-04-24 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4537 |
1.5017 |
1.4552 |
1.5032 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4552 |
1.5032 |
1.4626 |
1.5106 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4626 |
1.5106 |
1.4556 |
1.5036 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-04-21 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4556 |
1.5036 |
1.4523 |
1.5003 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4523 |
1.5003 |
1.4487 |
1.4967 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-04-17 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4487 |
1.4967 |
1.4483 |
1.4963 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4483 |
1.4963 |
1.4359 |
1.4839 |
0.0124 |
0.86% |
| 2026-04-15 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4359 |
1.4839 |
1.4379 |
1.4859 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4379 |
1.4859 |
1.4304 |
1.4784 |
0.0075 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4304 |
1.4784 |
1.4318 |
1.4798 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4318 |
1.4798 |
1.4267 |
1.4747 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-04-09 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4267 |
1.4747 |
1.4299 |
1.4779 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4299 |
1.4779 |
1.4049 |
1.4529 |
0.0250 |
1.75% |
| 2026-04-07 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4049 |
1.4529 |
1.4015 |
1.4495 |
0.0034 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4015 |
1.4495 |
1.4066 |
1.4546 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-04-02 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4066 |
1.4546 |
1.4142 |
1.4622 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2026-04-01 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4142 |
1.4622 |
1.3980 |
1.4460 |
0.0162 |
1.15% |
| 2026-03-31 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3980 |
1.4460 |
1.4067 |
1.4547 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2026-03-30 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4067 |
1.4547 |
1.4037 |
1.4517 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4037 |
1.4517 |
1.3959 |
1.4439 |
0.0078 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3959 |
1.4439 |
1.4046 |
1.4526 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2026-03-25 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4046 |
1.4526 |
1.3930 |
1.4410 |
0.0116 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3930 |
1.4410 |
1.3788 |
1.4268 |
0.0142 |
1.02% |
| 2026-03-23 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3788 |
1.4268 |
1.4057 |
1.4537 |
-0.0269 |
-1.95% |
| 2026-03-20 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4057 |
1.4537 |
1.4119 |
1.4599 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4119 |
1.4599 |
1.4316 |
1.4796 |
-0.0197 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4316 |
1.4796 |
1.4275 |
1.4755 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-03-17 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4275 |
1.4755 |
1.4384 |
1.4864 |
-0.0109 |
-0.76% |
| 2026-03-16 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4384 |
1.4864 |
1.4410 |
1.4890 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4410 |
1.4890 |
1.4494 |
1.4974 |
-0.0084 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4494 |
1.4974 |
1.4557 |
1.5037 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4557 |
1.5037 |
1.4559 |
1.5039 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4559 |
1.5039 |
1.4413 |
1.4893 |
0.0146 |
1.01% |
| 2026-03-09 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4413 |
1.4893 |
1.4509 |
1.4989 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2026-03-06 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4509 |
1.4989 |
1.4486 |
1.4966 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-03-05 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4486 |
1.4966 |
1.4420 |
1.4900 |
0.0066 |
0.46% |
| 2026-03-04 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4420 |
1.4900 |
1.4499 |
1.4979 |
-0.0079 |
-0.54% |
| 2026-03-03 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4499 |
1.4979 |
1.4775 |
1.5255 |
-0.0276 |
-1.90% |
| 2026-03-02 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4775 |
1.5255 |
1.4772 |
1.5252 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4772 |
1.5252 |
1.4743 |
1.5223 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4743 |
1.5223 |
1.4732 |
1.5212 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-02-25 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4732 |
1.5212 |
1.4668 |
1.5148 |
0.0064 |
0.44% |
| 2026-02-24 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4668 |
1.5148 |
1.4576 |
1.5056 |
0.0092 |
0.63% |
| 2026-02-13 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4576 |
1.5056 |
1.4678 |
1.5158 |
-0.0102 |
-0.69% |
| 2026-02-12 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4678 |
1.5158 |
1.4600 |
1.5080 |
0.0078 |
0.53% |
| 2026-02-11 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4600 |
1.5080 |
1.4595 |
1.5075 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4595 |
1.5075 |
1.4573 |
1.5053 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4573 |
1.5053 |
1.4386 |
1.4866 |
0.0187 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4386 |
1.4866 |
1.4398 |
1.4878 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-02-05 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4398 |
1.4878 |
1.4520 |
1.5000 |
-0.0122 |
-0.84% |
| 2026-02-04 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4520 |
1.5000 |
1.4491 |
1.4971 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4491 |
1.4971 |
1.4313 |
1.4793 |
0.0178 |
1.23% |
| 2026-02-02 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4313 |
1.4793 |
1.4596 |
1.5076 |
-0.0283 |
-1.98% |
| 2026-01-30 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4596 |
1.5076 |
1.4707 |
1.5187 |
-0.0111 |
-0.76% |
| 2026-01-29 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4707 |
1.5187 |
1.4762 |
1.5242 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-01-28 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4762 |
1.5242 |
1.4682 |
1.5162 |
0.0080 |
0.54% |
| 2026-01-27 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4682 |
1.5162 |
1.4638 |
1.5118 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4638 |
1.5118 |
1.4660 |
1.5140 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4660 |
1.5140 |
1.4589 |
1.5069 |
0.0071 |
0.49% |
| 2026-01-22 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4589 |
1.5069 |
1.4576 |
1.5056 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4576 |
1.5056 |
1.4465 |
1.4945 |
0.0111 |
0.77% |
| 2026-01-20 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4465 |
1.4945 |
1.4521 |
1.5001 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2026-01-19 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4521 |
1.5001 |
1.4506 |
1.4986 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4506 |
1.4986 |
1.4499 |
1.4979 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4499 |
1.4979 |
1.4494 |
1.4974 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4494 |
1.4974 |
1.4419 |
1.4899 |
0.0075 |
0.52% |
| 2026-01-13 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4419 |
1.4899 |
1.4486 |
1.4966 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4486 |
1.4966 |
1.4381 |
1.4861 |
0.0105 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4381 |
1.4861 |
1.4291 |
1.4771 |
0.0090 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4291 |
1.4771 |
1.4319 |
1.4799 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4319 |
1.4799 |
1.4294 |
1.4774 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4294 |
1.4774 |
1.4198 |
1.4678 |
0.0096 |
0.68% |
| 2026-01-05 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4198 |
1.4678 |
1.4037 |
1.4517 |
0.0161 |
1.13% |
| 2025-12-31 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4037 |
1.4517 |
1.4068 |
1.4548 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4068 |
1.4548 |
1.4054 |
1.4534 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4054 |
1.4534 |
1.4107 |
1.4587 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4107 |
1.4587 |
1.4078 |
1.4558 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4078 |
1.4558 |
1.4073 |
1.4553 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4073 |
1.4553 |
1.4026 |
1.4506 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4026 |
1.4506 |
1.4022 |
1.4502 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4022 |
1.4502 |
1.3922 |
1.4402 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-12-19 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3922 |
1.4402 |
1.3880 |
1.4360 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3880 |
1.4360 |
1.3922 |
1.4402 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3922 |
1.4402 |
1.3783 |
1.4263 |
0.0139 |
1.00% |
| 2025-12-16 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3783 |
1.4263 |
1.3896 |
1.4376 |
-0.0113 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3896 |
1.4376 |
1.3965 |
1.4445 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3965 |
1.4445 |
1.3879 |
1.4359 |
0.0086 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3879 |
1.4359 |
1.3947 |
1.4427 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3947 |
1.4427 |
1.3920 |
1.4400 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3920 |
1.4400 |
1.3977 |
1.4457 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3977 |
1.4457 |
1.3960 |
1.4440 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3960 |
1.4440 |
1.3906 |
1.4386 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3906 |
1.4386 |
1.3888 |
1.4368 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3888 |
1.4368 |
1.3928 |
1.4408 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3928 |
1.4408 |
1.3969 |
1.4449 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3969 |
1.4449 |
1.3913 |
1.4393 |
0.0056 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3913 |
1.4393 |
1.3875 |
1.4355 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3875 |
1.4355 |
1.3882 |
1.4362 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3882 |
1.4362 |
1.3843 |
1.4323 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3843 |
1.4323 |
1.3756 |
1.4236 |
0.0087 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3756 |
1.4236 |
1.3683 |
1.4163 |
0.0073 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3683 |
1.4163 |
1.3860 |
1.4340 |
-0.0177 |
-1.29% |
| 2025-11-20 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3860 |
1.4340 |
1.3879 |
1.4359 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3879 |
1.4359 |
1.3879 |
1.4359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3879 |
1.4359 |
1.3960 |
1.4440 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3960 |
1.4440 |
1.4002 |
1.4482 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-11-14 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4002 |
1.4482 |
1.4134 |
1.4614 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4134 |
1.4614 |
1.4064 |
1.4544 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4064 |
1.4544 |
1.4059 |
1.4539 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4059 |
1.4539 |
1.4104 |
1.4584 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4104 |
1.4584 |
1.4069 |
1.4549 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4069 |
1.4549 |
1.4133 |
1.4613 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4133 |
1.4613 |
1.4004 |
1.4484 |
0.0129 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4004 |
1.4484 |
1.4009 |
1.4489 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-04 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4009 |
1.4489 |
1.4125 |
1.4605 |
-0.0116 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4125 |
1.4605 |
1.4104 |
1.4584 |
0.0021 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4104 |
1.4584 |
1.4171 |
1.4651 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4171 |
1.4651 |
1.4253 |
1.4733 |
-0.0082 |
-0.58% |
| 2025-10-29 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4253 |
1.4733 |
1.4191 |
1.4671 |
0.0062 |
0.44% |
| 2025-10-28 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4191 |
1.4671 |
1.4244 |
1.4724 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4244 |
1.4724 |
1.4125 |
1.4605 |
0.0119 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4125 |
1.4605 |
1.4015 |
1.4495 |
0.0110 |
0.78% |
| 2025-10-23 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4015 |
1.4495 |
1.4053 |
1.4533 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4053 |
1.4533 |
1.4117 |
1.4597 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4117 |
1.4597 |
1.4004 |
1.4484 |
0.0113 |
0.81% |
| 2025-10-20 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4004 |
1.4484 |
1.3939 |
1.4419 |
0.0065 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.3939 |
1.4419 |
1.4118 |
1.4598 |
-0.0179 |
-1.28% |
| 2025-10-16 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4118 |
1.4598 |
1.4140 |
1.4620 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4140 |
1.4620 |
1.4001 |
1.4481 |
0.0139 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4001 |
1.4481 |
1.4170 |
1.4650 |
-0.0169 |
-1.21% |
| 2025-10-13 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4170 |
1.4650 |
1.4212 |
1.4692 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4212 |
1.4692 |
1.4380 |
1.4860 |
-0.0168 |
-1.18% |
| 2025-09-26 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4147 |
1.4627 |
1.4267 |
1.4747 |
-0.0120 |
-0.84% |
| 2025-09-25 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4267 |
1.4747 |
1.4233 |
1.4713 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4233 |
1.4713 |
1.4163 |
1.4643 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-09-23 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4163 |
1.4643 |
1.4198 |
1.4678 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4198 |
1.4678 |
1.4140 |
1.4620 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-09-19 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
1.4140 |
1.4620 |
1.4140 |
1.4620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
017334 |
平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y |
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