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广发积极回报3个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:019133)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3584 -0.0087 -0.64% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4235
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2897亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹建文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.58%	-2.98%	3.97%	-7.61%	4.18%	53.91%	-	46.64%
同类排名	54/76	79/83	44/83	47/83	47/70	32/61		-

广发积极回报3个月持有混合(FOF)C(019133)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.3568	-0.12%
2026-09-14	1.3584	-0.64%
2026-09-11	1.3671	-1.01%
2026-09-10	1.3810	-0.97%
2026-09-09	1.3945	-0.03%
2026-09-08	1.3949	-0.68%

广发积极回报3个月持有混合(FOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-15	2025-12-12	2025-12-16	分红	每份派现金0.0651元

广发积极回报3个月持有混合(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.1800	1.69%	3.53%
601166	兴业银行	3.2300	1.31%	2.63%
300502	新易盛	0.1000	0.95%	1.64%
688256	寒武纪	0.0400	0.77%	5.89%
300308	中际旭创	0.0600	0.73%	0.60%
601899	紫金矿业	0.8000	0.56%	5.30%
600372	中航机载	1.9500	0.54%	3.03%
601799	星宇股份	0.2000	0.52%	0.00%
600760	中航沈飞	0.4200	0.44%	0.86%
688085	三友医疗	0.8800	0.35%	4.38%

广发积极回报3个月持有混合(FOF)C(019133)基金档案

基金代码	019133	基金简称	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2023-08-21~2023-09-15	成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	曹建文	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.2897亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	4.78%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.35%
广发鑫源混合C	1.1618	4.35%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.35%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.35%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.31%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.31%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.41%
行业轮动	0.9944	3.41%
睿智FOF	0.9308	2.13%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.12%
行业FOF	1.0272	1.81%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.80%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.58%
行业精选	0.9007	1.58%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.57%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.57%