广发积极回报3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(019133)
今天最新净值
1.3671
-0.0139 -1.01%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4322
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2897亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曹建文
近一月广发积极回报3个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一月,广发积极回报3个月持有混合(FOF)C(019133)基金累计收益率3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
1.3584 |
1.4235 |
1.3671 |
1.4322 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
1.3671 |
1.4322 |
1.3810 |
1.4461 |
-0.0139 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
1.3810 |
1.4461 |
1.3945 |
1.4596 |
-0.0135 |
-0.97% |
| 2026-09-09 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
1.3945 |
1.4596 |
1.3949 |
1.4600 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
1.3949 |
1.4600 |
1.4045 |
1.4696 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
1.4045 |
1.4696 |
1.3859 |
1.4510 |
0.0186 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
1.3859 |
1.4510 |
1.3933 |
1.4584 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
1.3933 |
1.4584 |
1.3883 |
1.4534 |
0.0050 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
1.3883 |
1.4534 |
1.4108 |
1.4759 |
-0.0225 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
1.4108 |
1.4759 |
1.4262 |
1.4913 |
-0.0154 |
-1.09% |
|
|
| 2026-08-31 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
1.4262 |
1.4913 |
1.4243 |
1.4894 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
1.4243 |
1.4894 |
1.4361 |
1.5012 |
-0.0118 |
-0.82% |
| 2026-08-27 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
1.4361 |
1.5012 |
1.4119 |
1.4770 |
0.0242 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
1.4119 |
1.4770 |
1.3997 |
1.4648 |
0.0122 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
1.3997 |
1.4648 |
1.4029 |
1.4680 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
1.4029 |
1.4680 |
1.4337 |
1.4988 |
-0.0308 |
-2.20% |
| 2026-08-21 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
1.4337 |
1.4988 |
1.4201 |
1.4852 |
0.0136 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
1.4201 |
1.4852 |
1.4106 |
1.4757 |
0.0095 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
1.4106 |
1.4757 |
1.4769 |
1.5420 |
-0.0663 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
1.4769 |
1.5420 |
1.4824 |
1.5475 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
019133 |
广发积极回报3个月持有混合(FOF)C |
1.4824 |
1.5475 |
1.4384 |
1.5035 |
0.0440 |
2.97% |
