摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C(摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C)基金净值查询(019175)
今天最新净值
1.8320
0.0155 0.85%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8320
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.6729亿
- 最近资产：7.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：何智豪
近一月摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C|摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C基金净值查询
近一月,摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C(019175)基金累计收益率2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8178 |
1.8178 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0142 |
-0.78% |
| 2026-09-11 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8320 |
1.8320 |
1.8165 |
1.8165 |
0.0155 |
0.85% |
| 2026-09-10 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8165 |
1.8165 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0185 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8350 |
1.8350 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8400 |
1.8400 |
1.8422 |
1.8422 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8422 |
1.8422 |
1.8422 |
1.8422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8422 |
1.8422 |
1.8383 |
1.8383 |
0.0039 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8383 |
1.8383 |
1.8183 |
1.8183 |
0.0200 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8183 |
1.8183 |
1.8145 |
1.8145 |
0.0038 |
0.21% |
| 2026-09-01 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8145 |
1.8145 |
1.8367 |
1.8367 |
-0.0222 |
-1.22% |
|
|
| 2026-08-31 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8367 |
1.8367 |
1.8354 |
1.8354 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8354 |
1.8354 |
1.8474 |
1.8474 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8474 |
1.8474 |
1.8231 |
1.8231 |
0.0243 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8231 |
1.8231 |
1.8222 |
1.8222 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8222 |
1.8222 |
1.8114 |
1.8114 |
0.0108 |
0.60% |
| 2026-08-24 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8114 |
1.8114 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0169 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8283 |
1.8283 |
1.8226 |
1.8226 |
0.0057 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8226 |
1.8226 |
1.8347 |
1.8347 |
-0.0121 |
-0.66% |
| 2026-08-19 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8347 |
1.8347 |
1.8384 |
1.8384 |
-0.0037 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8384 |
1.8384 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0296 |
-1.61% |
| 2026-08-17 |
019175 |
摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C |
1.8680 |
1.8680 |
1.8711 |
1.8711 |
-0.0031 |
-0.17% |
