易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y基金净值查询(021504)

今天最新净值 1.5539 -0.0090 -0.58% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5539
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.0621亿
最近资产：2.10亿
基金公司：
基金经理：刘淑霞胡云峰

近一月易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y(021504)基金累计收益率-1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.5445	1.5445	1.5539	1.5539	-0.0094	-0.60%
2026-09-10	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.5539	1.5539	1.5629	1.5629	-0.0090	-0.58%
2026-09-09	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.5629	1.5629	1.5606	1.5606	0.0023	0.15%
2026-09-08	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.5606	1.5606	1.5631	1.5631	-0.0025	-0.16%
2026-09-07	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.5631	1.5631	1.5411	1.5411	0.0220	1.41%
2026-09-04	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.5411	1.5411	1.5493	1.5493	-0.0082	-0.53%
2026-09-03	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.5493	1.5493	1.5459	1.5459	0.0034	0.22%
2026-09-02	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.5459	1.5459	1.5601	1.5601	-0.0142	-0.91%
2026-09-01	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.5601	1.5601	1.5766	1.5766	-0.0165	-1.05%
2026-08-31	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.5766	1.5766	1.5727	1.5727	0.0039	0.25%

2026-08-28	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.5727	1.5727	1.5832	1.5832	-0.0105	-0.66%
2026-08-27	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.5832	1.5832	1.5586	1.5586	0.0246	1.55%
2026-08-26	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.5586	1.5586	1.5549	1.5549	0.0037	0.24%
2026-08-25	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.5549	1.5549	1.5574	1.5574	-0.0025	-0.16%
2026-08-24	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.5574	1.5574	1.5832	1.5832	-0.0258	-1.66%
2026-08-21	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.5832	1.5832	1.5705	1.5705	0.0127	0.81%
2026-08-20	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.5705	1.5705	1.5567	1.5567	0.0138	0.88%
2026-08-19	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.5567	1.5567	1.6127	1.6127	-0.0560	-3.60%
2026-08-18	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.6127	1.6127	1.6232	1.6232	-0.0105	-0.65%
2026-08-17	021504	易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y	1.6232	1.6232	1.5889	1.5889	0.0343	2.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%