华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017248)

今天最新净值 1.5459 -0.0068 -0.44% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.6247 -0.0001 -0.0049% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5459
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：8.8733亿
最近资产：11.12亿
基金公司：
基金经理：许利明

近一月华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y(017248)基金累计收益率-1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5392	1.5392	1.5459	1.5459	-0.0067	-0.43%
2026-09-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5459	1.5459	1.5527	1.5527	-0.0068	-0.44%
2026-09-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5527	1.5527	1.5527	1.5527	0.0000	0.00%
2026-09-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5527	1.5527	1.5569	1.5569	-0.0042	-0.27%
2026-09-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5569	1.5569	1.5360	1.5360	0.0209	1.34%
2026-09-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5360	1.5360	1.5464	1.5464	-0.0104	-0.67%
2026-09-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5464	1.5464	1.5405	1.5405	0.0059	0.38%
2026-09-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5405	1.5405	1.5546	1.5546	-0.0141	-0.91%
2026-09-01	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5546	1.5546	1.5710	1.5710	-0.0164	-1.05%
2026-08-31	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5710	1.5710	1.5684	1.5684	0.0026	0.17%

2026-08-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5684	1.5684	1.5787	1.5787	-0.0103	-0.65%
2026-08-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5787	1.5787	1.5576	1.5576	0.0211	1.34%
2026-08-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5576	1.5576	1.5540	1.5540	0.0036	0.23%
2026-08-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5540	1.5540	1.5544	1.5544	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5544	1.5544	1.5757	1.5757	-0.0213	-1.37%
2026-08-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5757	1.5757	1.5633	1.5633	0.0124	0.79%
2026-08-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5633	1.5633	1.5536	1.5536	0.0097	0.62%
2026-08-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5536	1.5536	1.6126	1.6126	-0.0590	-3.80%
2026-08-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6126	1.6126	1.6213	1.6213	-0.0087	-0.54%
2026-08-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6213	1.6213	1.5861	1.5861	0.0352	2.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0127	-0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0113	-0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%