华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017248)

今天最新净值 1.5392 -0.0067 -0.43% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.6247 -0.0001 -0.0049% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5392
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：8.8733亿
最近资产：11.12亿
基金公司：
基金经理：许利明

近一年华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y(017248)基金累计收益率2.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5392	1.5392	1.5459	1.5459	-0.0067	-0.43%
2026-09-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5459	1.5459	1.5527	1.5527	-0.0068	-0.44%
2026-09-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5527	1.5527	1.5527	1.5527	0.0000	0.00%
2026-09-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5527	1.5527	1.5569	1.5569	-0.0042	-0.27%
2026-09-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5569	1.5569	1.5360	1.5360	0.0209	1.34%
2026-09-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5360	1.5360	1.5464	1.5464	-0.0104	-0.67%
2026-09-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5464	1.5464	1.5405	1.5405	0.0059	0.38%
2026-09-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5405	1.5405	1.5546	1.5546	-0.0141	-0.91%
2026-09-01	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5546	1.5546	1.5710	1.5710	-0.0164	-1.05%
2026-08-31	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5710	1.5710	1.5684	1.5684	0.0026	0.17%

2026-08-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5684	1.5684	1.5787	1.5787	-0.0103	-0.65%
2026-08-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5787	1.5787	1.5576	1.5576	0.0211	1.34%
2026-08-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5576	1.5576	1.5540	1.5540	0.0036	0.23%
2026-08-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5540	1.5540	1.5544	1.5544	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5544	1.5544	1.5757	1.5757	-0.0213	-1.37%
2026-08-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5757	1.5757	1.5633	1.5633	0.0124	0.79%
2026-08-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5633	1.5633	1.5536	1.5536	0.0097	0.62%
2026-08-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5536	1.5536	1.6126	1.6126	-0.0590	-3.80%
2026-08-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6126	1.6126	1.6213	1.6213	-0.0087	-0.54%
2026-08-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6213	1.6213	1.5861	1.5861	0.0352	2.17%
2026-08-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5861	1.5861	1.5761	1.5761	0.0100	0.63%
2026-08-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5761	1.5761	1.5817	1.5817	-0.0056	-0.35%
2026-08-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5817	1.5817	1.5646	1.5646	0.0171	1.09%
2026-08-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5646	1.5646	1.5697	1.5697	-0.0051	-0.32%
2026-08-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5697	1.5697	1.5733	1.5733	-0.0036	-0.23%

2026-08-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5733	1.5733	1.5501	1.5501	0.0232	1.47%
2026-08-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5501	1.5501	1.5477	1.5477	0.0024	0.16%
2026-08-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5477	1.5477	1.5158	1.5158	0.0319	2.06%
2026-08-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5158	1.5158	1.4638	1.4638	0.0520	3.43%
2026-08-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4638	1.4638	1.4838	1.4838	-0.0200	-1.37%
2026-07-31	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4838	1.4838	1.4556	1.4556	0.0282	1.90%
2026-07-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4556	1.4556	1.4974	1.4974	-0.0418	-2.87%
2026-07-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4974	1.4974	1.4953	1.4953	0.0021	0.14%
2026-07-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4953	1.4953	1.5642	1.5642	-0.0689	-4.61%
2026-07-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5642	1.5642	1.5333	1.5333	0.0309	1.98%
2026-07-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5333	1.5333	1.5531	1.5531	-0.0198	-1.29%
2026-07-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5531	1.5531	1.5611	1.5611	-0.0080	-0.51%
2026-07-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5611	1.5611	1.5825	1.5825	-0.0214	-1.37%
2026-07-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5825	1.5825	1.5093	1.5093	0.0732	4.63%
2026-07-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5093	1.5093	1.5302	1.5302	-0.0209	-1.38%
2026-07-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5302	1.5302	1.6033	1.6033	-0.0731	-4.78%
2026-07-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6033	1.6033	1.6433	1.6433	-0.0400	-2.49%
2026-07-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6433	1.6433	1.6708	1.6708	-0.0275	-1.67%
2026-07-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6708	1.6708	1.6291	1.6291	0.0417	2.50%
2026-07-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6291	1.6291	1.6768	1.6768	-0.0477	-2.93%
2026-07-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6768	1.6768	1.7235	1.7235	-0.0467	-2.79%
2026-07-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7235	1.7235	1.6681	1.6681	0.0554	3.21%
2026-07-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6681	1.6681	1.6787	1.6787	-0.0106	-0.63%
2026-07-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6787	1.6787	1.6911	1.6911	-0.0124	-0.73%
2026-07-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6911	1.6911	1.7071	1.7071	-0.0160	-0.94%
2026-07-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7071	1.7071	1.7070	1.7070	0.0001	0.01%
2026-07-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7070	1.7070	1.7844	1.7844	-0.0774	-4.53%
2026-07-01	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7844	1.7844	1.8081	1.8081	-0.0237	-1.33%
2026-06-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.8081	1.8081	1.7690	1.7690	0.0391	2.16%
2026-06-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7690	1.7690	1.7598	1.7598	0.0092	0.52%
2026-06-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7598	1.7598	1.7948	1.7948	-0.0350	-1.99%
2026-06-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7948	1.7948	1.7623	1.7623	0.0325	1.81%
2026-06-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7623	1.7623	1.7329	1.7329	0.0294	1.67%
2026-06-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7329	1.7329	1.7763	1.7763	-0.0434	-2.50%
2026-06-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7763	1.7763	1.7553	1.7553	0.0210	1.18%
2026-06-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7553	1.7553	1.7330	1.7330	0.0223	1.27%
2026-06-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7330	1.7330	1.7081	1.7081	0.0249	1.44%
2026-06-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7081	1.7081	1.6919	1.6919	0.0162	0.95%
2026-06-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6919	1.6919	1.6318	1.6318	0.0601	3.55%
2026-06-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6318	1.6318	1.6218	1.6218	0.0100	0.62%
2026-06-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6218	1.6218	1.6192	1.6192	0.0026	0.16%
2026-06-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6192	1.6192	1.6434	1.6434	-0.0242	-1.49%
2026-06-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6434	1.6434	1.6026	1.6026	0.0408	2.48%
2026-06-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6026	1.6026	1.6384	1.6384	-0.0358	-2.23%
2026-06-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6384	1.6384	1.6702	1.6702	-0.0318	-1.94%
2026-06-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6702	1.6702	1.6685	1.6685	0.0017	0.10%
2026-06-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6685	1.6685	1.6588	1.6588	0.0097	0.58%
2026-06-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6588	1.6588	1.6377	1.6377	0.0211	1.27%
2026-06-01	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6377	1.6377	1.6552	1.6552	-0.0175	-1.06%
2026-05-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6552	1.6552	1.6737	1.6737	-0.0185	-1.11%
2026-05-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6737	1.6737	1.6630	1.6630	0.0107	0.64%
2026-05-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6630	1.6630	1.6776	1.6776	-0.0146	-0.87%
2026-05-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6776	1.6776	1.6855	1.6855	-0.0079	-0.47%
2026-05-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6855	1.6855	1.6611	1.6611	0.0244	1.45%
2026-05-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6611	1.6611	1.6338	1.6338	0.0273	1.64%
2026-05-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6338	1.6338	1.6654	1.6654	-0.0316	-1.93%
2026-05-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6654	1.6654	1.6584	1.6584	0.0070	0.42%
2026-05-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6584	1.6584	1.6466	1.6466	0.0118	0.72%
2026-05-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6466	1.6466	1.6460	1.6460	0.0006	0.04%
2026-05-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6460	1.6460	1.6633	1.6633	-0.0173	-1.05%
2026-05-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6633	1.6633	1.6850	1.6850	-0.0217	-1.30%
2026-05-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6850	1.6850	1.6667	1.6667	0.0183	1.09%
2026-05-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6667	1.6667	1.6693	1.6693	-0.0026	-0.16%
2026-05-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6693	1.6693	1.6514	1.6514	0.0179	1.08%
2026-05-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6514	1.6514	1.6525	1.6525	-0.0011	-0.07%
2026-05-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6525	1.6525	1.6380	1.6380	0.0145	0.88%
2026-05-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6380	1.6380	1.6131	1.6131	0.0249	1.52%
2026-04-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5974	1.5974	1.6064	1.6064	-0.0090	-0.56%
2026-04-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6064	1.6064	1.6012	1.6012	0.0052	0.32%
2026-04-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6012	1.6012	1.6060	1.6060	-0.0048	-0.30%
2026-04-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6060	1.6060	1.6158	1.6158	-0.0098	-0.61%
2026-04-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6158	1.6158	1.6067	1.6067	0.0091	0.57%
2026-04-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6067	1.6067	1.6070	1.6070	-0.0003	-0.02%
2026-04-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6070	1.6070	1.6021	1.6021	0.0049	0.31%
2026-04-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6021	1.6021	1.6003	1.6003	0.0018	0.11%
2026-04-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6003	1.6003	1.5826	1.5826	0.0177	1.11%
2026-04-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5826	1.5826	1.5842	1.5842	-0.0016	-0.10%
2026-04-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5842	1.5842	1.5712	1.5712	0.0130	0.83%
2026-04-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5712	1.5712	1.5723	1.5723	-0.0011	-0.07%
2026-04-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5723	1.5723	1.5636	1.5636	0.0087	0.56%
2026-04-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5636	1.5636	1.5694	1.5694	-0.0058	-0.37%
2026-04-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5694	1.5694	1.5343	1.5343	0.0351	2.24%
2026-04-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5343	1.5343	1.5288	1.5288	0.0055	0.36%
2026-04-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5288	1.5288	1.5336	1.5336	-0.0048	-0.31%
2026-04-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5336	1.5336	1.5475	1.5475	-0.0139	-0.90%
2026-04-01	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5475	1.5475	1.5305	1.5305	0.0170	1.10%
2026-03-31	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5305	1.5305	1.5406	1.5406	-0.0101	-0.66%
2026-03-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5406	1.5406	1.5425	1.5425	-0.0019	-0.12%
2026-03-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5425	1.5425	1.5331	1.5331	0.0094	0.61%
2026-03-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5331	1.5331	1.5504	1.5504	-0.0173	-1.12%
2026-03-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5504	1.5504	1.5310	1.5310	0.0194	1.25%
2026-03-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5310	1.5310	1.5034	1.5034	0.0276	1.80%
2026-03-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5034	1.5034	1.5444	1.5444	-0.0410	-2.73%
2026-03-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5444	1.5444	1.5610	1.5610	-0.0166	-1.07%
2026-03-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5610	1.5610	1.5986	1.5986	-0.0376	-2.41%
2026-03-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5986	1.5986	1.5859	1.5859	0.0127	0.80%
2026-03-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5859	1.5859	1.6140	1.6140	-0.0281	-1.77%
2026-03-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6140	1.6140	1.6248	1.6248	-0.0108	-0.66%
2026-03-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6248	1.6248	1.6458	1.6458	-0.0210	-1.29%
2026-03-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6458	1.6458	1.6589	1.6589	-0.0131	-0.79%
2026-03-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6589	1.6589	1.6573	1.6573	0.0016	0.10%
2026-03-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6573	1.6573	1.6422	1.6422	0.0151	0.92%
2026-03-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6422	1.6422	1.6566	1.6566	-0.0144	-0.87%
2026-03-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6566	1.6566	1.6515	1.6515	0.0051	0.31%
2026-03-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6515	1.6515	1.6426	1.6426	0.0089	0.54%
2026-03-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6426	1.6426	1.6522	1.6522	-0.0096	-0.58%
2026-03-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6522	1.6522	1.6947	1.6947	-0.0425	-2.57%
2026-03-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6947	1.6947	1.6774	1.6774	0.0173	1.03%
2026-02-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6774	1.6774	1.6736	1.6736	0.0038	0.23%
2026-02-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6736	1.6736	1.6735	1.6735	0.0001	0.01%
2026-02-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6735	1.6735	1.6614	1.6614	0.0121	0.73%
2026-02-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6614	1.6614	1.6408	1.6408	0.0206	1.24%
2026-02-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6408	1.6408	1.6592	1.6592	-0.0184	-1.12%
2026-02-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6592	1.6592	1.6487	1.6487	0.0105	0.64%
2026-02-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6487	1.6487	1.6459	1.6459	0.0028	0.17%
2026-02-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6459	1.6459	1.6433	1.6433	0.0026	0.16%
2026-02-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6433	1.6433	1.6147	1.6147	0.0286	1.74%
2026-02-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6147	1.6147	1.6147	1.6147	0.0000	0.00%
2026-02-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6147	1.6147	1.6370	1.6370	-0.0223	-1.38%
2026-02-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6370	1.6370	1.6346	1.6346	0.0024	0.15%
2026-02-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6346	1.6346	1.5937	1.5937	0.0409	2.50%
2026-02-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5937	1.5937	1.6547	1.6547	-0.0610	-3.83%
2026-01-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6547	1.6547	1.6922	1.6922	-0.0375	-2.27%
2026-01-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6922	1.6922	1.6948	1.6948	-0.0026	-0.15%
2026-01-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6948	1.6948	1.6721	1.6721	0.0227	1.34%
2026-01-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6721	1.6721	1.6675	1.6675	0.0046	0.28%
2026-01-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6675	1.6675	1.6698	1.6698	-0.0023	-0.14%
2026-01-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6698	1.6698	1.6510	1.6510	0.0188	1.13%
2026-01-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6510	1.6510	1.6423	1.6423	0.0087	0.53%
2026-01-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6423	1.6423	1.6214	1.6214	0.0209	1.27%
2026-01-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6214	1.6214	1.6283	1.6283	-0.0069	-0.42%
2026-01-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6283	1.6283	1.6208	1.6208	0.0075	0.46%
2026-01-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6208	1.6208	1.6195	1.6195	0.0013	0.08%
2026-01-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6195	1.6195	1.6144	1.6144	0.0051	0.32%
2026-01-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6144	1.6144	1.6055	1.6055	0.0089	0.55%
2026-01-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6055	1.6055	1.6136	1.6136	-0.0081	-0.50%
2026-01-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6136	1.6136	1.5982	1.5982	0.0154	0.96%
2026-01-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5982	1.5982	1.5842	1.5842	0.0140	0.88%
2026-01-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5842	1.5842	1.5889	1.5889	-0.0047	-0.30%
2026-01-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5889	1.5889	1.5891	1.5891	-0.0002	-0.01%
2026-01-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5891	1.5891	1.5666	1.5666	0.0225	1.42%
2026-01-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5666	1.5666	1.5385	1.5385	0.0281	1.79%
2025-12-31	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5385	1.5385	1.5425	1.5425	-0.0040	-0.26%
2025-12-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5425	1.5425	1.5388	1.5388	0.0037	0.24%
2025-12-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5388	1.5388	1.5480	1.5480	-0.0092	-0.59%
2025-12-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5480	1.5480	1.5408	1.5408	0.0072	0.47%
2025-12-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5408	1.5408	1.5375	1.5375	0.0033	0.21%
2025-12-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5375	1.5375	1.5279	1.5279	0.0096	0.63%
2025-12-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5279	1.5279	1.5265	1.5265	0.0014	0.09%
2025-12-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5265	1.5265	1.5081	1.5081	0.0184	1.21%
2025-12-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5081	1.5081	1.4990	1.4990	0.0091	0.61%
2025-12-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4990	1.4990	1.5051	1.5051	-0.0061	-0.41%
2025-12-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5051	1.5051	1.4825	1.4825	0.0226	1.50%
2025-12-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4825	1.4825	1.5022	1.5022	-0.0197	-1.33%
2025-12-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5022	1.5022	1.5099	1.5099	-0.0077	-0.51%
2025-12-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5099	1.5099	1.5005	1.5005	0.0094	0.63%
2025-12-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5005	1.5005	1.5091	1.5091	-0.0086	-0.57%
2025-12-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5091	1.5091	1.5060	1.5060	0.0031	0.21%
2025-12-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5060	1.5060	1.5136	1.5136	-0.0076	-0.50%
2025-12-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5136	1.5136	1.5060	1.5060	0.0076	0.50%
2025-12-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5060	1.5060	1.4955	1.4955	0.0105	0.70%
2025-12-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4955	1.4955	1.4955	1.4955	0.0000	0.00%
2025-12-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4955	1.4955	1.4989	1.4989	-0.0034	-0.23%
2025-12-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4989	1.4989	1.5047	1.5047	-0.0058	-0.39%
2025-12-01	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5047	1.5047	1.4955	1.4955	0.0092	0.62%
2025-11-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4955	1.4955	1.4884	1.4884	0.0071	0.48%
2025-11-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4884	1.4884	1.4888	1.4888	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4888	1.4888	1.4845	1.4845	0.0043	0.29%
2025-11-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4845	1.4845	1.4694	1.4694	0.0151	1.02%
2025-11-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4694	1.4694	1.4667	1.4667	0.0027	0.18%
2025-11-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4667	1.4667	1.5004	1.5004	-0.0337	-2.30%
2025-11-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5004	1.5004	1.5051	1.5051	-0.0047	-0.31%
2025-11-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5051	1.5051	1.4996	1.4996	0.0055	0.37%
2025-11-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4996	1.4996	1.5137	1.5137	-0.0141	-0.94%
2025-11-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5137	1.5137	1.5209	1.5209	-0.0072	-0.47%
2025-11-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5209	1.5209	1.5418	1.5418	-0.0209	-1.37%
2025-11-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5418	1.5418	1.5219	1.5219	0.0199	1.29%
2025-11-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5219	1.5219	1.5239	1.5239	-0.0020	-0.13%
2025-11-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5239	1.5239	1.5310	1.5310	-0.0071	-0.46%
2025-11-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5310	1.5310	1.5297	1.5297	0.0013	0.08%
2025-11-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5297	1.5297	1.5340	1.5340	-0.0043	-0.28%
2025-11-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5340	1.5340	1.5155	1.5155	0.0185	1.21%
2025-11-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5155	1.5155	1.5074	1.5074	0.0081	0.54%
2025-11-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5074	1.5074	1.5278	1.5278	-0.0204	-1.35%
2025-11-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5278	1.5278	1.5252	1.5252	0.0026	0.17%
2025-10-31	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5252	1.5252	1.5453	1.5453	-0.0201	-1.32%
2025-10-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5453	1.5453	1.5628	1.5628	-0.0175	-1.13%
2025-10-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5628	1.5628	1.5398	1.5398	0.0230	1.47%
2025-10-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5398	1.5398	1.5449	1.5449	-0.0051	-0.33%
2025-10-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5449	1.5449	1.5195	1.5195	0.0254	1.64%
2025-10-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5195	1.5195	1.4833	1.4833	0.0362	2.38%
2025-10-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4833	1.4833	1.4876	1.4876	-0.0043	-0.29%
2025-10-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4876	1.4876	1.4953	1.4953	-0.0077	-0.51%
2025-10-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4953	1.4953	1.4640	1.4640	0.0313	2.09%
2025-10-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4640	1.4640	1.4509	1.4509	0.0131	0.90%
2025-10-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4509	1.4509	1.4908	1.4908	-0.0399	-2.75%
2025-10-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4908	1.4908	1.4964	1.4964	-0.0056	-0.37%
2025-10-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4964	1.4964	1.4705	1.4705	0.0259	1.73%
2025-10-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4705	1.4705	1.5132	1.5132	-0.0427	-2.90%
2025-10-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5132	1.5132	1.5213	1.5213	-0.0081	-0.53%
2025-10-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5213	1.5213	1.5607	1.5607	-0.0394	-2.59%
2025-09-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5044	1.5044	1.5265	1.5265	-0.0221	-1.45%
2025-09-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5265	1.5265	1.5172	1.5172	0.0093	0.61%
2025-09-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5172	1.5172	1.4995	1.4995	0.0177	1.18%
2025-09-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4995	1.4995	1.5029	1.5029	-0.0034	-0.23%
2025-09-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5029	1.5029	1.4927	1.4927	0.0102	0.68%
2025-09-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4927	1.4927	1.4980	1.4980	-0.0053	-0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%