华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017248)

今天最新净值 1.5392 -0.0067 -0.43% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.6247 -0.0001 -0.0049% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5392
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：8.8733亿
最近资产：11.12亿
基金公司：
基金经理：许利明

今年以来华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y(017248)基金累计收益率-0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5316	1.5316	1.5392	1.5392	-0.0076	-0.49%
2026-09-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5392	1.5392	1.5459	1.5459	-0.0067	-0.43%
2026-09-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5459	1.5459	1.5527	1.5527	-0.0068	-0.44%
2026-09-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5527	1.5527	1.5527	1.5527	0.0000	0.00%
2026-09-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5527	1.5527	1.5569	1.5569	-0.0042	-0.27%
2026-09-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5569	1.5569	1.5360	1.5360	0.0209	1.34%
2026-09-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5360	1.5360	1.5464	1.5464	-0.0104	-0.67%
2026-09-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5464	1.5464	1.5405	1.5405	0.0059	0.38%
2026-09-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5405	1.5405	1.5546	1.5546	-0.0141	-0.91%
2026-09-01	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5546	1.5546	1.5710	1.5710	-0.0164	-1.05%

2026-08-31	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5710	1.5710	1.5684	1.5684	0.0026	0.17%
2026-08-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5684	1.5684	1.5787	1.5787	-0.0103	-0.65%
2026-08-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5787	1.5787	1.5576	1.5576	0.0211	1.34%
2026-08-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5576	1.5576	1.5540	1.5540	0.0036	0.23%
2026-08-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5540	1.5540	1.5544	1.5544	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5544	1.5544	1.5757	1.5757	-0.0213	-1.37%
2026-08-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5757	1.5757	1.5633	1.5633	0.0124	0.79%
2026-08-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5633	1.5633	1.5536	1.5536	0.0097	0.62%
2026-08-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5536	1.5536	1.6126	1.6126	-0.0590	-3.80%
2026-08-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6126	1.6126	1.6213	1.6213	-0.0087	-0.54%
2026-08-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6213	1.6213	1.5861	1.5861	0.0352	2.17%
2026-08-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5861	1.5861	1.5761	1.5761	0.0100	0.63%
2026-08-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5761	1.5761	1.5817	1.5817	-0.0056	-0.35%
2026-08-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5817	1.5817	1.5646	1.5646	0.0171	1.09%
2026-08-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5646	1.5646	1.5697	1.5697	-0.0051	-0.32%

2026-08-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5697	1.5697	1.5733	1.5733	-0.0036	-0.23%
2026-08-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5733	1.5733	1.5501	1.5501	0.0232	1.47%
2026-08-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5501	1.5501	1.5477	1.5477	0.0024	0.16%
2026-08-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5477	1.5477	1.5158	1.5158	0.0319	2.06%
2026-08-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5158	1.5158	1.4638	1.4638	0.0520	3.43%
2026-08-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4638	1.4638	1.4838	1.4838	-0.0200	-1.37%
2026-07-31	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4838	1.4838	1.4556	1.4556	0.0282	1.90%
2026-07-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4556	1.4556	1.4974	1.4974	-0.0418	-2.87%
2026-07-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4974	1.4974	1.4953	1.4953	0.0021	0.14%
2026-07-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.4953	1.4953	1.5642	1.5642	-0.0689	-4.61%
2026-07-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5642	1.5642	1.5333	1.5333	0.0309	1.98%
2026-07-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5333	1.5333	1.5531	1.5531	-0.0198	-1.29%
2026-07-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5531	1.5531	1.5611	1.5611	-0.0080	-0.51%
2026-07-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5611	1.5611	1.5825	1.5825	-0.0214	-1.37%
2026-07-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5825	1.5825	1.5093	1.5093	0.0732	4.63%
2026-07-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5093	1.5093	1.5302	1.5302	-0.0209	-1.38%
2026-07-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5302	1.5302	1.6033	1.6033	-0.0731	-4.78%
2026-07-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6033	1.6033	1.6433	1.6433	-0.0400	-2.49%
2026-07-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6433	1.6433	1.6708	1.6708	-0.0275	-1.67%
2026-07-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6708	1.6708	1.6291	1.6291	0.0417	2.50%
2026-07-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6291	1.6291	1.6768	1.6768	-0.0477	-2.93%
2026-07-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6768	1.6768	1.7235	1.7235	-0.0467	-2.79%
2026-07-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7235	1.7235	1.6681	1.6681	0.0554	3.21%
2026-07-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6681	1.6681	1.6787	1.6787	-0.0106	-0.63%
2026-07-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6787	1.6787	1.6911	1.6911	-0.0124	-0.73%
2026-07-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6911	1.6911	1.7071	1.7071	-0.0160	-0.94%
2026-07-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7071	1.7071	1.7070	1.7070	0.0001	0.01%
2026-07-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7070	1.7070	1.7844	1.7844	-0.0774	-4.53%
2026-07-01	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7844	1.7844	1.8081	1.8081	-0.0237	-1.33%
2026-06-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.8081	1.8081	1.7690	1.7690	0.0391	2.16%
2026-06-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7690	1.7690	1.7598	1.7598	0.0092	0.52%
2026-06-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7598	1.7598	1.7948	1.7948	-0.0350	-1.99%
2026-06-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7948	1.7948	1.7623	1.7623	0.0325	1.81%
2026-06-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7623	1.7623	1.7329	1.7329	0.0294	1.67%
2026-06-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7329	1.7329	1.7763	1.7763	-0.0434	-2.50%
2026-06-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7763	1.7763	1.7553	1.7553	0.0210	1.18%
2026-06-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7553	1.7553	1.7330	1.7330	0.0223	1.27%
2026-06-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7330	1.7330	1.7081	1.7081	0.0249	1.44%
2026-06-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.7081	1.7081	1.6919	1.6919	0.0162	0.95%
2026-06-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6919	1.6919	1.6318	1.6318	0.0601	3.55%
2026-06-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6318	1.6318	1.6218	1.6218	0.0100	0.62%
2026-06-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6218	1.6218	1.6192	1.6192	0.0026	0.16%
2026-06-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6192	1.6192	1.6434	1.6434	-0.0242	-1.49%
2026-06-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6434	1.6434	1.6026	1.6026	0.0408	2.48%
2026-06-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6026	1.6026	1.6384	1.6384	-0.0358	-2.23%
2026-06-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6384	1.6384	1.6702	1.6702	-0.0318	-1.94%
2026-06-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6702	1.6702	1.6685	1.6685	0.0017	0.10%
2026-06-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6685	1.6685	1.6588	1.6588	0.0097	0.58%
2026-06-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6588	1.6588	1.6377	1.6377	0.0211	1.27%
2026-06-01	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6377	1.6377	1.6552	1.6552	-0.0175	-1.06%
2026-05-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6552	1.6552	1.6737	1.6737	-0.0185	-1.11%
2026-05-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6737	1.6737	1.6630	1.6630	0.0107	0.64%
2026-05-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6630	1.6630	1.6776	1.6776	-0.0146	-0.87%
2026-05-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6776	1.6776	1.6855	1.6855	-0.0079	-0.47%
2026-05-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6855	1.6855	1.6611	1.6611	0.0244	1.45%
2026-05-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6611	1.6611	1.6338	1.6338	0.0273	1.64%
2026-05-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6338	1.6338	1.6654	1.6654	-0.0316	-1.93%
2026-05-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6654	1.6654	1.6584	1.6584	0.0070	0.42%
2026-05-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6584	1.6584	1.6466	1.6466	0.0118	0.72%
2026-05-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6466	1.6466	1.6460	1.6460	0.0006	0.04%
2026-05-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6460	1.6460	1.6633	1.6633	-0.0173	-1.05%
2026-05-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6633	1.6633	1.6850	1.6850	-0.0217	-1.30%
2026-05-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6850	1.6850	1.6667	1.6667	0.0183	1.09%
2026-05-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6667	1.6667	1.6693	1.6693	-0.0026	-0.16%
2026-05-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6693	1.6693	1.6514	1.6514	0.0179	1.08%
2026-05-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6514	1.6514	1.6525	1.6525	-0.0011	-0.07%
2026-05-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6525	1.6525	1.6380	1.6380	0.0145	0.88%
2026-05-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6380	1.6380	1.6131	1.6131	0.0249	1.52%
2026-04-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5974	1.5974	1.6064	1.6064	-0.0090	-0.56%
2026-04-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6064	1.6064	1.6012	1.6012	0.0052	0.32%
2026-04-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6012	1.6012	1.6060	1.6060	-0.0048	-0.30%
2026-04-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6060	1.6060	1.6158	1.6158	-0.0098	-0.61%
2026-04-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6158	1.6158	1.6067	1.6067	0.0091	0.57%
2026-04-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6067	1.6067	1.6070	1.6070	-0.0003	-0.02%
2026-04-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6070	1.6070	1.6021	1.6021	0.0049	0.31%
2026-04-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6021	1.6021	1.6003	1.6003	0.0018	0.11%
2026-04-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6003	1.6003	1.5826	1.5826	0.0177	1.11%
2026-04-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5826	1.5826	1.5842	1.5842	-0.0016	-0.10%
2026-04-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5842	1.5842	1.5712	1.5712	0.0130	0.83%
2026-04-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5712	1.5712	1.5723	1.5723	-0.0011	-0.07%
2026-04-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5723	1.5723	1.5636	1.5636	0.0087	0.56%
2026-04-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5636	1.5636	1.5694	1.5694	-0.0058	-0.37%
2026-04-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5694	1.5694	1.5343	1.5343	0.0351	2.24%
2026-04-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5343	1.5343	1.5288	1.5288	0.0055	0.36%
2026-04-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5288	1.5288	1.5336	1.5336	-0.0048	-0.31%
2026-04-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5336	1.5336	1.5475	1.5475	-0.0139	-0.90%
2026-04-01	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5475	1.5475	1.5305	1.5305	0.0170	1.10%
2026-03-31	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5305	1.5305	1.5406	1.5406	-0.0101	-0.66%
2026-03-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5406	1.5406	1.5425	1.5425	-0.0019	-0.12%
2026-03-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5425	1.5425	1.5331	1.5331	0.0094	0.61%
2026-03-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5331	1.5331	1.5504	1.5504	-0.0173	-1.12%
2026-03-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5504	1.5504	1.5310	1.5310	0.0194	1.25%
2026-03-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5310	1.5310	1.5034	1.5034	0.0276	1.80%
2026-03-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5034	1.5034	1.5444	1.5444	-0.0410	-2.73%
2026-03-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5444	1.5444	1.5610	1.5610	-0.0166	-1.07%
2026-03-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5610	1.5610	1.5986	1.5986	-0.0376	-2.41%
2026-03-18	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5986	1.5986	1.5859	1.5859	0.0127	0.80%
2026-03-17	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5859	1.5859	1.6140	1.6140	-0.0281	-1.77%
2026-03-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6140	1.6140	1.6248	1.6248	-0.0108	-0.66%
2026-03-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6248	1.6248	1.6458	1.6458	-0.0210	-1.29%
2026-03-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6458	1.6458	1.6589	1.6589	-0.0131	-0.79%
2026-03-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6589	1.6589	1.6573	1.6573	0.0016	0.10%
2026-03-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6573	1.6573	1.6422	1.6422	0.0151	0.92%
2026-03-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6422	1.6422	1.6566	1.6566	-0.0144	-0.87%
2026-03-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6566	1.6566	1.6515	1.6515	0.0051	0.31%
2026-03-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6515	1.6515	1.6426	1.6426	0.0089	0.54%
2026-03-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6426	1.6426	1.6522	1.6522	-0.0096	-0.58%
2026-03-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6522	1.6522	1.6947	1.6947	-0.0425	-2.57%
2026-03-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6947	1.6947	1.6774	1.6774	0.0173	1.03%
2026-02-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6774	1.6774	1.6736	1.6736	0.0038	0.23%
2026-02-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6736	1.6736	1.6735	1.6735	0.0001	0.01%
2026-02-25	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6735	1.6735	1.6614	1.6614	0.0121	0.73%
2026-02-24	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6614	1.6614	1.6408	1.6408	0.0206	1.24%
2026-02-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6408	1.6408	1.6592	1.6592	-0.0184	-1.12%
2026-02-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6592	1.6592	1.6487	1.6487	0.0105	0.64%
2026-02-11	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6487	1.6487	1.6459	1.6459	0.0028	0.17%
2026-02-10	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6459	1.6459	1.6433	1.6433	0.0026	0.16%
2026-02-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6433	1.6433	1.6147	1.6147	0.0286	1.74%
2026-02-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6147	1.6147	1.6147	1.6147	0.0000	0.00%
2026-02-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6147	1.6147	1.6370	1.6370	-0.0223	-1.38%
2026-02-04	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6370	1.6370	1.6346	1.6346	0.0024	0.15%
2026-02-03	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6346	1.6346	1.5937	1.5937	0.0409	2.50%
2026-02-02	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5937	1.5937	1.6547	1.6547	-0.0610	-3.83%
2026-01-30	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6547	1.6547	1.6922	1.6922	-0.0375	-2.27%
2026-01-29	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6922	1.6922	1.6948	1.6948	-0.0026	-0.15%
2026-01-28	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6948	1.6948	1.6721	1.6721	0.0227	1.34%
2026-01-27	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6721	1.6721	1.6675	1.6675	0.0046	0.28%
2026-01-26	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6675	1.6675	1.6698	1.6698	-0.0023	-0.14%
2026-01-23	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6698	1.6698	1.6510	1.6510	0.0188	1.13%
2026-01-22	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6510	1.6510	1.6423	1.6423	0.0087	0.53%
2026-01-21	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6423	1.6423	1.6214	1.6214	0.0209	1.27%
2026-01-20	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6214	1.6214	1.6283	1.6283	-0.0069	-0.42%
2026-01-19	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6283	1.6283	1.6208	1.6208	0.0075	0.46%
2026-01-16	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6208	1.6208	1.6195	1.6195	0.0013	0.08%
2026-01-15	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6195	1.6195	1.6144	1.6144	0.0051	0.32%
2026-01-14	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6144	1.6144	1.6055	1.6055	0.0089	0.55%
2026-01-13	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6055	1.6055	1.6136	1.6136	-0.0081	-0.50%
2026-01-12	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.6136	1.6136	1.5982	1.5982	0.0154	0.96%
2026-01-09	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5982	1.5982	1.5842	1.5842	0.0140	0.88%
2026-01-08	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5842	1.5842	1.5889	1.5889	-0.0047	-0.30%
2026-01-07	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5889	1.5889	1.5891	1.5891	-0.0002	-0.01%
2026-01-06	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5891	1.5891	1.5666	1.5666	0.0225	1.42%
2026-01-05	017248	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.5666	1.5666	1.5385	1.5385	0.0281	1.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%