摩根标普500指数(QDII)美钞基金净值查询(017642)

今天最新净值 0.2511 0.0020 0.80% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2511
成立日期：2023-04-06
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：78.1234亿
最近资产：14.82亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一月摩根标普500指数(QDII)美钞基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根标普500指数(QDII)美钞(017642)基金累计收益率-0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2500	0.2500	0.2511	0.2511	-0.0011	-0.44%
2026-09-11	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2511	0.2511	0.2491	0.2491	0.0020	0.80%
2026-09-10	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2491	0.2491	0.2505	0.2505	-0.0014	-0.56%
2026-09-09	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2505	0.2505	0.2516	0.2516	-0.0011	-0.44%
2026-09-08	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2516	0.2516	0.2530	0.2530	-0.0014	-0.55%
2026-09-07	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2530	0.2530	0.2530	0.2530	0.0000	0.00%
2026-09-04	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2530	0.2530	0.2539	0.2539	-0.0009	-0.35%
2026-09-03	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2539	0.2539	0.2513	0.2513	0.0026	1.03%
2026-09-02	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2513	0.2513	0.2502	0.2502	0.0011	0.44%
2026-09-01	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2502	0.2502	0.2518	0.2518	-0.0016	-0.64%

2026-08-31	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2518	0.2518	0.2526	0.2526	-0.0008	-0.32%
2026-08-28	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2526	0.2526	0.2532	0.2532	-0.0006	-0.24%
2026-08-27	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2532	0.2532	0.2514	0.2514	0.0018	0.72%
2026-08-26	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2514	0.2514	0.2514	0.2514	0.0000	0.00%
2026-08-25	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2514	0.2514	0.2507	0.2507	0.0007	0.28%
2026-08-24	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2507	0.2507	0.2514	0.2514	-0.0007	-0.28%
2026-08-21	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2514	0.2514	0.2504	0.2504	0.0010	0.40%
2026-08-20	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2504	0.2504	0.2523	0.2523	-0.0019	-0.75%
2026-08-19	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2523	0.2523	0.2517	0.2517	0.0006	0.24%
2026-08-18	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2517	0.2517	0.2534	0.2534	-0.0017	-0.67%
2026-08-17	017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	0.2534	0.2534	0.2546	0.2546	-0.0012	-0.47%

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