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中欧港股消费混合发起(QDII)A - 基金主页(代码:026291)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8789 -0.0013 -0.15% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8789
成立日期：2026-02-10
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.23%	-2.35%	-4.49%	-	-	-	-0.81%
同类排名		41/115	26/119	66/117				-

中欧港股消费混合发起(QDII)A(026291)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.8822	0.38%
2026-09-11	0.8789	-0.15%
2026-09-10	0.8802	-1.25%
2026-09-09	0.8912	-1.25%
2026-09-08	0.9023	0.00%
2026-09-07	0.9023	-0.65%

中欧港股消费混合发起(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	6.66%	3.53%
02331	李宁	0.0000	5.91%	3.70%
02648	安井食品	0.0000	5.68%	1.85%
02423	贝壳-W	0.0000	4.29%	1.99%
01318	毛戈平	0.0000	3.91%	4.28%
02020	安踏体育	0.0000	3.85%	1.19%
01364	古茗	0.0000	3.68%	4.37%
00921	海信家电	0.0000	3.30%	1.88%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.24%	2.92%

中欧港股消费混合发起(QDII)A(026291)基金档案

基金代码	026291	基金简称	中欧港股消费混合发起(QDII)A	基金全称
发行日期	2026-01-26~2026-02-06	成立日期	2026-02-10	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	成雨轩	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%