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中欧港股消费混合发起(QDII)A基金净值查询(026291)

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今天最新净值 0.8789 -0.0013 -0.15% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8789
  • 成立日期：2026-02-10
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：成雨轩
近一年中欧港股消费混合发起(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中欧港股消费混合发起(QDII)A(026291)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8789 0.8789 0.8802 0.8802 -0.0013 -0.15%
2026-09-10 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8802 0.8802 0.8912 0.8912 -0.0110 -1.25%
2026-09-09 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8912 0.8912 0.9023 0.9023 -0.0111 -1.25%
2026-09-08 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9023 0.9023 0.9023 0.9023 0.0000 0.00%
2026-09-07 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9023 0.9023 0.9082 0.9082 -0.0059 -0.65%
2026-09-04 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9082 0.9082 0.9007 0.9007 0.0075 0.83%
2026-09-03 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9007 0.9007 0.9003 0.9003 0.0004 0.04%
2026-09-02 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9003 0.9003 0.9053 0.9053 -0.0050 -0.55%
2026-09-01 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9053 0.9053 0.9074 0.9074 -0.0021 -0.23%
2026-08-31 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9074 0.9074 0.9199 0.9199 -0.0125 -1.38%
2026-08-28 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9199 0.9199 0.9204 0.9204 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9204 0.9204 0.9261 0.9261 -0.0057 -0.62%
2026-08-26 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9261 0.9261 0.9196 0.9196 0.0065 0.71%
2026-08-25 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9196 0.9196 0.9123 0.9123 0.0073 0.80%
2026-08-24 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9123 0.9123 0.9199 0.9199 -0.0076 -0.83%
2026-08-21 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9199 0.9199 0.9198 0.9198 0.0001 0.01%
2026-08-20 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9198 0.9198 0.9061 0.9061 0.0137 1.49%
2026-08-19 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9061 0.9061 0.9076 0.9076 -0.0015 -0.17%
2026-08-18 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9076 0.9076 0.9083 0.9083 -0.0007 -0.08%
2026-08-17 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9083 0.9083 0.9034 0.9034 0.0049 0.54%
2026-08-14 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9034 0.9034 0.9050 0.9050 -0.0016 -0.18%
2026-08-13 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9050 0.9050 0.9128 0.9128 -0.0078 -0.86%
2026-08-12 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9128 0.9128 0.9216 0.9216 -0.0088 -0.96%
2026-08-11 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9216 0.9216 0.9285 0.9285 -0.0069 -0.74%
2026-08-10 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9285 0.9285 0.9149 0.9149 0.0136 1.46%
2026-08-07 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9149 0.9149 0.9195 0.9195 -0.0046 -0.50%
2026-08-06 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9195 0.9195 0.9262 0.9262 -0.0067 -0.72%
2026-08-05 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9262 0.9262 0.9236 0.9236 0.0026 0.28%
2026-08-04 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9236 0.9236 0.9283 0.9283 -0.0047 -0.51%
2026-08-03 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9283 0.9283 0.9318 0.9318 -0.0035 -0.38%
2026-07-31 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9318 0.9318 0.9366 0.9366 -0.0048 -0.51%
2026-07-30 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9366 0.9366 0.9296 0.9296 0.0070 0.75%
2026-07-29 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9296 0.9296 0.9032 0.9032 0.0264 2.84%
2026-07-28 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9032 0.9032 0.8951 0.8951 0.0081 0.90%
2026-07-27 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8951 0.8951 0.8862 0.8862 0.0089 1.00%
2026-07-24 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8862 0.8862 0.8988 0.8988 -0.0126 -1.42%
2026-07-23 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8988 0.8988 0.8931 0.8931 0.0057 0.64%
2026-07-22 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8931 0.8931 0.8988 0.8988 -0.0057 -0.63%
2026-07-21 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8988 0.8988 0.9030 0.9030 -0.0042 -0.47%
2026-07-20 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9030 0.9030 0.8859 0.8859 0.0171 1.89%
2026-07-17 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8859 0.8859 0.8992 0.8992 -0.0133 -1.50%
2026-07-16 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8992 0.8992 0.8914 0.8914 0.0078 0.87%
2026-07-15 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8914 0.8914 0.8747 0.8747 0.0167 1.87%
2026-07-14 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8747 0.8747 0.8691 0.8691 0.0056 0.64%
2026-07-13 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8691 0.8691 0.8646 0.8646 0.0045 0.52%
2026-07-10 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8646 0.8646 0.8626 0.8626 0.0020 0.23%
2026-07-09 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8626 0.8626 0.8822 0.8822 -0.0196 -2.27%
2026-07-08 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8822 0.8822 0.8669 0.8669 0.0153 1.73%
2026-07-07 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8669 0.8669 0.8788 0.8788 -0.0119 -1.37%
2026-07-06 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8788 0.8788 0.8643 0.8643 0.0145 1.65%
2026-07-03 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8643 0.8643 0.8516 0.8516 0.0127 1.47%
2026-07-02 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8516 0.8516 0.8334 0.8334 0.0182 2.14%
2026-07-01 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8334 0.8334 0.8340 0.8340 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8340 0.8340 0.8460 0.8460 -0.0120 -1.44%
2026-06-29 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8460 0.8460 0.8241 0.8241 0.0219 2.59%
2026-06-26 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8241 0.8241 0.8364 0.8364 -0.0123 -1.49%
2026-06-25 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8364 0.8364 0.8454 0.8454 -0.0090 -1.08%
2026-06-24 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8454 0.8454 0.8494 0.8494 -0.0040 -0.47%
2026-06-23 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8494 0.8494 0.8610 0.8610 -0.0116 -1.37%
2026-06-22 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8610 0.8610 0.8710 0.8710 -0.0100 -1.16%
2026-06-18 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8710 0.8710 0.8828 0.8828 -0.0118 -1.35%
2026-06-17 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8828 0.8828 0.8994 0.8994 -0.0166 -1.88%
2026-06-16 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.8994 0.8994 0.9170 0.9170 -0.0176 -1.96%
2026-06-15 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9170 0.9170 0.9237 0.9237 -0.0067 -0.73%
2026-06-12 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9237 0.9237 0.9107 0.9107 0.0130 1.41%
2026-06-11 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9107 0.9107 0.9091 0.9091 0.0016 0.18%
2026-06-10 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9091 0.9091 0.9020 0.9020 0.0071 0.79%
2026-06-09 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9020 0.9020 0.9060 0.9060 -0.0040 -0.44%
2026-06-08 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9060 0.9060 0.9085 0.9085 -0.0025 -0.28%
2026-06-05 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9085 0.9085 0.9131 0.9131 -0.0046 -0.50%
2026-06-04 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9131 0.9131 0.9220 0.9220 -0.0089 -0.97%
2026-06-03 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9220 0.9220 0.9400 0.9400 -0.0180 -1.95%
2026-06-02 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9400 0.9400 0.9353 0.9353 0.0047 0.50%
2026-06-01 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9353 0.9353 0.9224 0.9224 0.0129 1.38%
2026-05-29 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9224 0.9224 0.9088 0.9088 0.0136 1.47%
2026-05-28 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9088 0.9088 0.9134 0.9134 -0.0046 -0.50%
2026-05-27 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9134 0.9134 0.9164 0.9164 -0.0030 -0.33%
2026-05-26 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9164 0.9164 0.9217 0.9217 -0.0053 -0.58%
2026-05-25 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9217 0.9217 0.9225 0.9225 -0.0008 -0.09%
2026-05-22 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9225 0.9225 0.9279 0.9279 -0.0054 -0.58%
2026-05-21 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9279 0.9279 0.9376 0.9376 -0.0097 -1.05%
2026-05-20 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9376 0.9376 0.9404 0.9404 -0.0028 -0.30%
2026-05-19 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9404 0.9404 0.9392 0.9392 0.0012 0.13%
2026-05-18 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9392 0.9392 0.9491 0.9491 -0.0099 -1.05%
2026-05-15 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9491 0.9491 0.9589 0.9589 -0.0098 -1.03%
2026-05-14 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9589 0.9589 0.9620 0.9620 -0.0031 -0.32%
2026-05-13 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9620 0.9620 0.9630 0.9630 -0.0010 -0.10%
2026-05-12 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9630 0.9630 0.9678 0.9678 -0.0048 -0.50%
2026-05-11 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9678 0.9678 0.9718 0.9718 -0.0040 -0.41%
2026-05-08 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9718 0.9718 0.9751 0.9751 -0.0033 -0.34%
2026-05-07 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9751 0.9751 0.9660 0.9660 0.0091 0.94%
2026-04-24 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9712 0.9712 0.9778 0.9778 -0.0066 -0.67%
2026-04-17 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9778 0.9778 0.9819 0.9819 -0.0041 -0.42%
2026-04-10 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9819 0.9819 0.9748 0.9748 0.0071 0.73%
2026-04-03 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9748 0.9748 0.9748 0.9748 0.0000 0.00%
2026-03-27 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9748 0.9748 0.9771 0.9771 -0.0023 -0.24%
2026-03-20 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9771 0.9771 0.9915 0.9915 -0.0144 -1.47%
2026-03-13 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9915 0.9915 0.9919 0.9919 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9919 0.9919 0.9952 0.9952 -0.0033 -0.33%
2026-02-27 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9952 0.9952 0.9991 0.9991 -0.0039 -0.39%
2026-02-13 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 0.9991 0.9991 1.0000 1.0000 -0.0009 -0.09%
2026-02-10 026291 中欧港股消费混合发起(QDII)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 2.5786 0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C 2.5440 0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.6811 0.13%
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