大成标普500等权重指数(QDII)C美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元C)基金净值查询(015545)

今天最新净值 0.4101 0.0033 0.81% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4430
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：20.1847亿
最近资产：7.43亿
基金公司：
基金经理：冉凌浩

近一月大成标普500等权重指数(QDII)C美元|大成标普500等权重指数(QDII)美元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545)基金累计收益率-3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4103	0.4432	0.4101	0.4430	0.0002	0.05%
2026-09-11	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4101	0.4430	0.4068	0.4397	0.0033	0.81%
2026-09-10	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4068	0.4397	0.4094	0.4423	-0.0026	-0.64%
2026-09-09	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4094	0.4423	0.4131	0.4460	-0.0037	-0.90%
2026-09-08	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4131	0.4460	0.4174	0.4503	-0.0043	-1.04%
2026-09-07	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4174	0.4503	0.4174	0.4503	0.0000	0.00%
2026-09-04	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4174	0.4503	0.4193	0.4522	-0.0019	-0.45%
2026-09-03	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4193	0.4522	0.4166	0.4495	0.0027	0.65%
2026-09-02	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4166	0.4495	0.4148	0.4477	0.0018	0.43%
2026-09-01	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4148	0.4477	0.4180	0.4509	-0.0032	-0.77%

2026-08-31	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4180	0.4509	0.4205	0.4534	-0.0025	-0.59%
2026-08-28	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4205	0.4534	0.4219	0.4548	-0.0014	-0.33%
2026-08-27	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4219	0.4548	0.4230	0.4559	-0.0011	-0.26%
2026-08-26	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4230	0.4559	0.4225	0.4554	0.0005	0.12%
2026-08-25	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4225	0.4554	0.4227	0.4556	-0.0002	-0.05%
2026-08-24	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4227	0.4556	0.4223	0.4552	0.0004	0.09%
2026-08-21	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4223	0.4552	0.4197	0.4526	0.0026	0.62%
2026-08-20	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4197	0.4526	0.4229	0.4558	-0.0032	-0.76%
2026-08-19	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4229	0.4558	0.4189	0.4518	0.0040	0.95%
2026-08-18	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4189	0.4518	0.4206	0.4535	-0.0017	-0.40%
2026-08-17	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	0.4206	0.4535	0.4243	0.4572	-0.0037	-0.87%

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基金名称	单位净值	日增长率
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

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华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
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华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
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恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
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