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大成标普500等权重指数(QDII)C美元(大成标普500等权重指数(QDII)美元C) - 基金主页(代码:015545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4103 0.0002 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4432
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：20.1847亿
最近资产：7.43亿
基金公司：
基金经理：冉凌浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.79%	-1.70%	-3.30%	1.76%	13.50%	21.59%	37.66%	22.73%
同类排名	81/354	172/356	200/362	113/362	127/349	208/314	123/244	-

大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.4084	-0.46%
2026-09-14	0.4103	0.05%
2026-09-11	0.4101	0.81%
2026-09-10	0.4068	-0.64%
2026-09-09	0.4094	-0.90%
2026-09-08	0.4131	-1.04%

大成标普500等权重指数(QDII)C美元分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-20	2025-01-17	2025-01-22	分红	每份派现金0.0102元

大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545)基金档案

基金代码	015545	基金简称	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	冉凌浩	基金托管人		基金公司
最近资产	7.43亿	最近份额	20.1847亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5361	1.60%