渤海汇金新动能主题混合C基金净值查询(021364)
今天最新净值
1.3113
0.0141 1.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4306
0.0267 1.8989%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3113
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4058亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何翔
近一月,渤海汇金新动能主题混合C(021364)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0453 |
-3.58% |
| 2026-09-14 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3113 |
1.3113 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0141 |
1.09% |
| 2026-09-11 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.2972 |
1.2972 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0393 |
-3.03% |
| 2026-09-10 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3365 |
1.3365 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0233 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0135 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0134 |
0.99% |
| 2026-09-07 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0126 |
0.94% |
| 2026-09-04 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0228 |
-1.69% |
| 2026-09-02 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0043 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3624 |
1.3624 |
0.0165 |
1.21% |
| 2026-08-31 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0165 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0102 |
0.76% |
| 2026-08-27 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3373 |
1.3373 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0407 |
3.14% |
| 2026-08-24 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.2966 |
1.2966 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0186 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0326 |
2.54% |
| 2026-08-19 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0413 |
-3.12% |
| 2026-08-18 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-08-17 |
021364 |
渤海汇金新动能主题混合C |
1.3266 |
1.3266 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0273 |
2.10% |
