南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C)基金净值查询(012585)
今天最新净值
1.2530
-0.0034 -0.27%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3953
0.0068 0.4863%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2530
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3795亿
- 最近资产：1.77亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄亮 王士聪 熊潇雅
近一月南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C基金净值查询
近一月,南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)基金累计收益率-4.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0132 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0129 |
-1.00% |
|
|
| 2026-08-31 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2963 |
1.2963 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2026-08-28 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0105 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3058 |
1.3058 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0174 |
1.33% |
| 2026-08-24 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2884 |
1.2884 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0239 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3123 |
1.3123 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0064 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3059 |
1.3059 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0111 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2948 |
1.2948 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0251 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0203 |
1.53% |
