南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C)基金净值查询(012585)
今天最新净值
1.2530
-0.0034 -0.27%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3953
0.0068 0.4863%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2530
- 成立日期：2021-08-10
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3795亿
- 最近资产：1.77亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄亮 王士聪 熊潇雅
近一年南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C基金净值查询
近一年,南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)基金累计收益率-15.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2564 |
1.2564 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0132 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2026-09-04 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0129 |
-1.00% |
|
|
| 2026-08-31 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2963 |
1.2963 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2026-08-28 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3160 |
1.3160 |
-0.0087 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3160 |
1.3160 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0105 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3058 |
1.3058 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0174 |
1.33% |
| 2026-08-24 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2884 |
1.2884 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0239 |
-1.86% |
| 2026-08-21 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3123 |
1.3123 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0064 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3059 |
1.3059 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0111 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2948 |
1.2948 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0251 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3033 |
1.3033 |
0.0203 |
1.53% |
| 2026-08-14 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-08-13 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3103 |
1.3103 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3055 |
1.3055 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0050 |
-0.38% |
|
|
| 2026-08-10 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3150 |
1.3150 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0160 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2990 |
1.2990 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3035 |
1.3035 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2982 |
1.2982 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0333 |
2.57% |
| 2026-08-03 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0089 |
0.71% |
| 2026-07-31 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0319 |
2.54% |
| 2026-07-30 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-07-29 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0172 |
-1.40% |
| 2026-07-28 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0285 |
-2.28% |
| 2026-07-27 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-07-24 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2864 |
1.2864 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0178 |
-1.38% |
| 2026-07-22 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2026-07-21 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3131 |
1.3131 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0365 |
2.78% |
| 2026-07-20 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-07-17 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2707 |
1.2707 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0480 |
-3.78% |
| 2026-07-16 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0324 |
-2.46% |
| 2026-07-15 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-07-14 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0143 |
1.05% |
| 2026-07-13 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3422 |
1.3422 |
1.3903 |
1.3903 |
-0.0481 |
-3.58% |
| 2026-07-10 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3903 |
1.3903 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0285 |
-2.05% |
| 2026-07-09 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4188 |
1.4188 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0391 |
2.76% |
| 2026-07-08 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3761 |
1.3761 |
0.0036 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3761 |
1.3761 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0348 |
-2.53% |
| 2026-07-06 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0217 |
-1.54% |
| 2026-07-03 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4326 |
1.4326 |
1.4250 |
1.4250 |
0.0076 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4250 |
1.4250 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.1245 |
-8.74% |
| 2026-07-01 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5495 |
1.5495 |
1.5942 |
1.5942 |
-0.0447 |
-2.88% |
| 2026-06-30 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5942 |
1.5942 |
1.5469 |
1.5469 |
0.0473 |
2.97% |
| 2026-06-29 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5469 |
1.5469 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0333 |
2.15% |
| 2026-06-26 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5136 |
1.5136 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0827 |
-5.46% |
| 2026-06-25 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5963 |
1.5963 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0724 |
4.54% |
| 2026-06-24 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5239 |
1.5239 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-06-23 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5211 |
1.5211 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0824 |
-5.42% |
| 2026-06-22 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.6035 |
1.6035 |
1.5656 |
1.5656 |
0.0379 |
2.36% |
| 2026-06-18 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5656 |
1.5656 |
1.5006 |
1.5006 |
0.0650 |
4.15% |
| 2026-06-17 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5006 |
1.5006 |
1.4751 |
1.4751 |
0.0255 |
1.70% |
| 2026-06-16 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4751 |
1.4751 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0242 |
-1.64% |
| 2026-06-15 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4993 |
1.4993 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0815 |
5.44% |
| 2026-06-12 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4164 |
1.4164 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0195 |
1.38% |
| 2026-06-10 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3969 |
1.3969 |
1.4402 |
1.4402 |
-0.0433 |
-3.10% |
| 2026-06-09 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4402 |
1.4402 |
1.4244 |
1.4244 |
0.0158 |
1.10% |
| 2026-06-08 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4244 |
1.4244 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-06-05 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4222 |
1.4222 |
1.5128 |
1.5128 |
-0.0906 |
-6.37% |
| 2026-06-04 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5128 |
1.5128 |
1.5262 |
1.5262 |
-0.0134 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5262 |
1.5262 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0133 |
0.88% |
| 2026-06-02 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5129 |
1.5129 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0357 |
2.36% |
| 2026-06-01 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4772 |
1.4772 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2026-05-29 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4868 |
1.4868 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0162 |
1.09% |
| 2026-05-28 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4706 |
1.4706 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0177 |
1.20% |
| 2026-05-27 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-05-26 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4513 |
1.4513 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0119 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4394 |
1.4394 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0142 |
0.99% |
| 2026-05-22 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0251 |
1.76% |
| 2026-05-21 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4001 |
1.4001 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0193 |
-1.38% |
| 2026-05-20 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0088 |
0.62% |
| 2026-05-19 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4106 |
1.4106 |
1.4195 |
1.4195 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2026-05-18 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0136 |
-0.95% |
| 2026-05-15 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0453 |
-3.16% |
| 2026-05-14 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4784 |
1.4784 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0178 |
-1.20% |
| 2026-05-13 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4962 |
1.4962 |
1.4645 |
1.4645 |
0.0317 |
2.12% |
| 2026-05-12 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4645 |
1.4645 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0043 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4688 |
1.4688 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0110 |
0.75% |
| 2026-05-08 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2026-05-07 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4472 |
1.4472 |
0.0178 |
1.22% |
| 2026-04-29 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4060 |
1.4060 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0114 |
0.82% |
| 2026-04-28 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3946 |
1.3946 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0167 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4113 |
1.4113 |
1.4239 |
1.4239 |
-0.0126 |
-0.89% |
| 2026-04-24 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4239 |
1.4239 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0069 |
0.49% |
| 2026-04-23 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0145 |
-1.02% |
| 2026-04-22 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4315 |
1.4315 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0209 |
1.46% |
| 2026-04-21 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4106 |
1.4106 |
1.4115 |
1.4115 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-04-20 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4115 |
1.4115 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4116 |
1.4116 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2026-04-16 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4177 |
1.4177 |
1.3878 |
1.3878 |
0.0299 |
2.11% |
| 2026-04-15 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3878 |
1.3878 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3892 |
1.3892 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-04-13 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3950 |
1.3950 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0159 |
-1.13% |
| 2026-04-10 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4109 |
1.4109 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0118 |
0.84% |
| 2026-04-09 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3991 |
1.3991 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-04-08 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0677 |
4.85% |
| 2026-04-07 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0206 |
-1.55% |
| 2026-04-01 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3492 |
1.3492 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0499 |
3.70% |
| 2026-03-31 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2993 |
1.2993 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0179 |
-1.38% |
| 2026-03-30 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0443 |
-3.38% |
| 2026-03-25 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3431 |
1.3431 |
0.0116 |
0.86% |
| 2026-03-24 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3431 |
1.3431 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0585 |
4.36% |
| 2026-03-23 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.2846 |
1.2846 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0556 |
-4.33% |
| 2026-03-20 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0183 |
-1.37% |
| 2026-03-19 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3585 |
1.3585 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0501 |
-3.69% |
| 2026-03-18 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4086 |
1.4086 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0320 |
2.27% |
| 2026-03-17 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0119 |
-0.86% |
| 2026-03-16 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3885 |
1.3885 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-03-13 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3840 |
1.3840 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0313 |
-2.26% |
| 2026-03-12 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4372 |
1.4372 |
-0.0219 |
-1.55% |
| 2026-03-11 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4372 |
1.4372 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4350 |
1.4350 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0437 |
3.05% |
| 2026-03-09 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3913 |
1.3913 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-03-06 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3874 |
1.3874 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-03-05 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3898 |
1.3898 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0074 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3824 |
1.3824 |
1.3991 |
1.3991 |
-0.0167 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3991 |
1.3991 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.0660 |
-4.72% |
| 2026-03-02 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4651 |
1.4651 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0134 |
-0.91% |
| 2026-02-27 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4785 |
1.4785 |
1.4680 |
1.4680 |
0.0105 |
0.72% |
| 2026-02-26 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0207 |
-1.41% |
| 2026-02-25 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4887 |
1.4887 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2026-02-24 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4962 |
1.4962 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0123 |
0.83% |
| 2026-02-13 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4839 |
1.4839 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0223 |
-1.50% |
| 2026-02-12 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5062 |
1.5062 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0191 |
1.27% |
| 2026-02-11 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4871 |
1.4871 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4952 |
1.4952 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0241 |
1.61% |
| 2026-02-09 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0478 |
3.25% |
| 2026-02-06 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0190 |
-1.33% |
| 2026-02-05 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4423 |
1.4423 |
1.4519 |
1.4519 |
-0.0096 |
-0.66% |
| 2026-02-04 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0180 |
-1.24% |
| 2026-02-03 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4699 |
1.4699 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0223 |
1.52% |
| 2026-02-02 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4937 |
1.4937 |
-0.0461 |
-3.18% |
| 2026-01-30 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4937 |
1.4937 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0372 |
-2.49% |
| 2026-01-29 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5309 |
1.5309 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0229 |
-1.50% |
| 2026-01-28 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5538 |
1.5538 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0315 |
2.03% |
| 2026-01-27 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5223 |
1.5223 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0113 |
0.75% |
| 2026-01-26 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-01-23 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5045 |
1.5045 |
0.0115 |
0.76% |
| 2026-01-22 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5045 |
1.5045 |
1.5080 |
1.5080 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-01-21 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5080 |
1.5080 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0186 |
1.23% |
| 2026-01-20 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4894 |
1.4894 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0112 |
-0.75% |
| 2026-01-19 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5006 |
1.5006 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0138 |
-0.91% |
| 2026-01-16 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5144 |
1.5144 |
1.5018 |
1.5018 |
0.0126 |
0.84% |
| 2026-01-15 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5018 |
1.5018 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-01-14 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5070 |
1.5070 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-01-13 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5084 |
1.5084 |
1.5114 |
1.5114 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-01-12 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5114 |
1.5114 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0251 |
1.66% |
| 2026-01-09 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4863 |
1.4863 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0147 |
0.99% |
| 2026-01-08 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4716 |
1.4716 |
1.4755 |
1.4755 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4755 |
1.4755 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0131 |
0.89% |
| 2026-01-06 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4624 |
1.4624 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0136 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4488 |
1.4488 |
1.3889 |
1.3889 |
0.0599 |
4.13% |
| 2025-12-31 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2025-12-30 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3956 |
1.3956 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3956 |
1.3956 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2025-12-26 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4074 |
1.4074 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0033 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4069 |
1.4069 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-12-22 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4112 |
1.4112 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0249 |
1.76% |
| 2025-12-19 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3863 |
1.3863 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0150 |
1.09% |
| 2025-12-18 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3713 |
1.3713 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3758 |
1.3758 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0209 |
1.52% |
| 2025-12-16 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0263 |
-1.94% |
| 2025-12-15 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3812 |
1.3812 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0189 |
-1.37% |
| 2025-12-12 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4001 |
1.4001 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0303 |
2.16% |
| 2025-12-11 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0192 |
-1.40% |
| 2025-12-08 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3922 |
1.3922 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2025-12-05 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4043 |
1.4043 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0151 |
1.09% |
| 2025-12-03 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0125 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3937 |
1.3937 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3936 |
1.3936 |
1.3856 |
1.3856 |
0.0080 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0097 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-11-26 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3548 |
1.3548 |
0.0089 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0236 |
1.74% |
| 2025-11-21 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0341 |
-2.56% |
| 2025-11-20 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3753 |
1.3753 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3753 |
1.3753 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0213 |
-1.55% |
| 2025-11-17 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.3948 |
1.3948 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0150 |
-1.08% |
| 2025-11-14 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0307 |
-2.18% |
| 2025-11-13 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4405 |
1.4405 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0073 |
0.51% |
| 2025-11-12 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4332 |
1.4332 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4390 |
1.4390 |
-0.0052 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0365 |
2.54% |
| 2025-11-07 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0324 |
-2.31% |
| 2025-11-06 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4349 |
1.4349 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0235 |
1.64% |
| 2025-11-05 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4114 |
1.4114 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0042 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4072 |
1.4072 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0357 |
-2.54% |
| 2025-11-03 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4433 |
1.4433 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0276 |
-1.91% |
| 2025-10-30 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4709 |
1.4709 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4753 |
1.4753 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4747 |
1.4747 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0320 |
-2.17% |
| 2025-10-27 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5067 |
1.5067 |
1.4821 |
1.4821 |
0.0246 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4821 |
1.4821 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0302 |
2.04% |
| 2025-10-23 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4803 |
1.4803 |
-0.0284 |
-1.96% |
| 2025-10-22 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4803 |
1.4803 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0129 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4932 |
1.4932 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4918 |
1.4918 |
1.4625 |
1.4625 |
0.0293 |
1.96% |
| 2025-10-17 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4625 |
1.4625 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0480 |
-3.28% |
| 2025-10-16 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5105 |
1.5105 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0062 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5043 |
1.5043 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0461 |
3.06% |
| 2025-10-14 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4582 |
1.4582 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0539 |
-3.70% |
| 2025-10-13 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5121 |
1.5121 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-09-29 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5506 |
1.5506 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0342 |
2.26% |
| 2025-09-26 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5164 |
1.5164 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0256 |
-1.66% |
| 2025-09-25 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0195 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5165 |
1.5165 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0131 |
-0.86% |
| 2025-09-22 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5282 |
1.5282 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-09-17 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.5221 |
1.5221 |
1.4973 |
1.4973 |
0.0248 |
1.66% |
| 2025-09-16 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C |
1.4973 |
1.4973 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0050 |
-0.33% |
