南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C)基金净值查询(012585)

今天最新净值 1.2544 0.0014 0.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3953 0.0068 0.4863% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2544
成立日期：2021-08-10
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：1.3795亿
最近资产：1.77亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄亮王士聪熊潇雅

近一季南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C|南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C(012585)基金累计收益率-11.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2544	1.2544	1.2530	1.2530	0.0014	0.11%
2026-09-11	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2530	1.2530	1.2564	1.2564	-0.0034	-0.27%
2026-09-10	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2564	1.2564	1.2696	1.2696	-0.0132	-1.05%
2026-09-09	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2696	1.2696	1.2764	1.2764	-0.0068	-0.53%
2026-09-08	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2764	1.2764	1.2811	1.2811	-0.0047	-0.37%
2026-09-07	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2811	1.2811	1.2879	1.2879	-0.0068	-0.53%
2026-09-04	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2879	1.2879	1.2863	1.2863	0.0016	0.12%
2026-09-03	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2863	1.2863	1.2828	1.2828	0.0035	0.27%
2026-09-02	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2828	1.2828	1.2834	1.2834	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2834	1.2834	1.2963	1.2963	-0.0129	-1.00%

2026-08-31	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2963	1.2963	1.3073	1.3073	-0.0110	-0.84%
2026-08-28	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3073	1.3073	1.3160	1.3160	-0.0087	-0.66%
2026-08-27	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3160	1.3160	1.3055	1.3055	0.0105	0.80%
2026-08-26	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3055	1.3055	1.3058	1.3058	-0.0003	-0.02%
2026-08-25	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3058	1.3058	1.2884	1.2884	0.0174	1.33%
2026-08-24	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2884	1.2884	1.3123	1.3123	-0.0239	-1.86%
2026-08-21	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3123	1.3123	1.3059	1.3059	0.0064	0.49%
2026-08-20	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3059	1.3059	1.2948	1.2948	0.0111	0.85%
2026-08-19	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2948	1.2948	1.3199	1.3199	-0.0251	-1.94%
2026-08-18	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3199	1.3199	1.3236	1.3236	-0.0037	-0.28%
2026-08-17	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3236	1.3236	1.3033	1.3033	0.0203	1.53%
2026-08-14	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3033	1.3033	1.3103	1.3103	-0.0070	-0.53%
2026-08-13	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3103	1.3103	1.3125	1.3125	-0.0022	-0.17%
2026-08-12	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3125	1.3125	1.3055	1.3055	0.0070	0.54%
2026-08-11	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3055	1.3055	1.3105	1.3105	-0.0050	-0.38%

2026-08-10	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3105	1.3105	1.3150	1.3150	-0.0045	-0.34%
2026-08-07	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3150	1.3150	1.2990	1.2990	0.0160	1.22%
2026-08-06	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2990	1.2990	1.3035	1.3035	-0.0045	-0.35%
2026-08-05	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3035	1.3035	1.2982	1.2982	0.0053	0.41%
2026-08-04	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2982	1.2982	1.2649	1.2649	0.0333	2.57%
2026-08-03	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2649	1.2649	1.2560	1.2560	0.0089	0.71%
2026-07-31	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2560	1.2560	1.2241	1.2241	0.0319	2.54%
2026-07-30	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2241	1.2241	1.2307	1.2307	-0.0066	-0.54%
2026-07-29	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2307	1.2307	1.2479	1.2479	-0.0172	-1.40%
2026-07-28	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2479	1.2479	1.2764	1.2764	-0.0285	-2.28%
2026-07-27	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2764	1.2764	1.2810	1.2810	-0.0046	-0.36%
2026-07-24	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2810	1.2810	1.2864	1.2864	-0.0054	-0.42%
2026-07-23	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2864	1.2864	1.3042	1.3042	-0.0178	-1.38%
2026-07-22	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3042	1.3042	1.3131	1.3131	-0.0089	-0.68%
2026-07-21	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3131	1.3131	1.2766	1.2766	0.0365	2.78%
2026-07-20	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2766	1.2766	1.2707	1.2707	0.0059	0.46%
2026-07-17	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.2707	1.2707	1.3187	1.3187	-0.0480	-3.78%
2026-07-16	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3187	1.3187	1.3511	1.3511	-0.0324	-2.46%
2026-07-15	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3511	1.3511	1.3565	1.3565	-0.0054	-0.40%
2026-07-14	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3565	1.3565	1.3422	1.3422	0.0143	1.05%
2026-07-13	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3422	1.3422	1.3903	1.3903	-0.0481	-3.58%
2026-07-10	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3903	1.3903	1.4188	1.4188	-0.0285	-2.05%
2026-07-09	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4188	1.4188	1.3797	1.3797	0.0391	2.76%
2026-07-08	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3797	1.3797	1.3761	1.3761	0.0036	0.26%
2026-07-07	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.3761	1.3761	1.4109	1.4109	-0.0348	-2.53%
2026-07-06	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4109	1.4109	1.4326	1.4326	-0.0217	-1.54%
2026-07-03	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4326	1.4326	1.4250	1.4250	0.0076	0.53%
2026-07-02	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.4250	1.4250	1.5495	1.5495	-0.1245	-8.74%
2026-07-01	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5495	1.5495	1.5942	1.5942	-0.0447	-2.88%
2026-06-30	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5942	1.5942	1.5469	1.5469	0.0473	2.97%
2026-06-29	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5469	1.5469	1.5136	1.5136	0.0333	2.15%
2026-06-26	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5136	1.5136	1.5963	1.5963	-0.0827	-5.46%
2026-06-25	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5963	1.5963	1.5239	1.5239	0.0724	4.54%
2026-06-24	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5239	1.5239	1.5211	1.5211	0.0028	0.18%
2026-06-23	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5211	1.5211	1.6035	1.6035	-0.0824	-5.42%
2026-06-22	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.6035	1.6035	1.5656	1.5656	0.0379	2.36%
2026-06-18	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5656	1.5656	1.5006	1.5006	0.0650	4.15%
2026-06-17	012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	1.5006	1.5006	1.4751	1.4751	0.0255	1.70%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%