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浦银安盛增长动力混合C - 基金主页(代码:014003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9154 0.0116 1.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9924 0.0108 1.1004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9154
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.9595亿
最近资产：5.34亿
基金公司：
基金经理：宋施怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	-5.02%	0.63%	3.78%	-3.71%	43.77%	23.04%	-22.69%
同类排名	1273/2282	2258/2314	236/2307	176/2292	1707/2265	1092/2173	1036/2101	-

浦银安盛增长动力混合C(014003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9234	0.87%
2026-09-16	0.9154	1.28%
2026-09-15	0.9038	-3.13%
2026-09-14	0.9321	0.85%
2026-09-11	0.9242	-2.55%
2026-09-10	0.9478	-1.69%

浦银安盛增长动力混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603860	中公高科	0.0000	1.22%	6.12%
688067	爱威科技	0.0000	1.15%	7.49%
301163	宏德股份	0.0000	1.13%	5.00%
001205	盛航股份	0.0000	1.05%	1.51%
600778	友好集团	0.0000	1.05%	4.62%
301131	聚赛龙	0.0000	1.04%	5.42%
603029	天鹅股份	0.0000	1.04%	6.71%

浦银安盛增长动力混合C(014003)基金档案

基金代码	014003	基金简称	浦银安盛增长动力混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	宋施怡	基金托管人		基金公司
最近资产	5.34亿	最近份额	6.9595亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%