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浦银安盛增长动力混合C基金净值查询(014003)

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今天最新净值 0.9038 -0.0283 -3.13% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9924 0.0108 1.1004% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9038
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.9595亿
  • 最近资产：5.34亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：宋施怡
近一年浦银安盛增长动力混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银安盛增长动力混合C(014003)基金累计收益率-4.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9154 0.9154 0.9038 0.9038 0.0116 1.28%
2026-09-15 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9038 0.9038 0.9321 0.9321 -0.0283 -3.13%
2026-09-14 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9321 0.9321 0.9242 0.9242 0.0079 0.85%
2026-09-11 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9242 0.9242 0.9478 0.9478 -0.0236 -2.55%
2026-09-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9478 0.9478 0.9638 0.9638 -0.0160 -1.69%
2026-09-09 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9638 0.9638 0.9681 0.9681 -0.0043 -0.44%
2026-09-08 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9681 0.9681 0.9584 0.9584 0.0097 1.01%
2026-09-07 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9584 0.9584 0.9522 0.9522 0.0062 0.65%
2026-09-04 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9522 0.9522 0.9485 0.9485 0.0037 0.39%
2026-09-03 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9485 0.9485 0.9633 0.9633 -0.0148 -1.56%
2026-09-02 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9633 0.9633 0.9675 0.9675 -0.0042 -0.43%
2026-09-01 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9675 0.9675 0.9584 0.9584 0.0091 0.95%
2026-08-31 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9584 0.9584 0.9483 0.9483 0.0101 1.07%
2026-08-28 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9483 0.9483 0.9386 0.9386 0.0097 1.03%
2026-08-27 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9386 0.9386 0.9394 0.9394 -0.0008 -0.09%
2026-08-26 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9394 0.9394 0.9384 0.9384 0.0010 0.11%
2026-08-25 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9384 0.9384 0.9163 0.9163 0.0221 2.41%
2026-08-24 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9163 0.9163 0.9244 0.9244 -0.0081 -0.88%
2026-08-21 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9244 0.9244 0.9263 0.9263 -0.0019 -0.21%
2026-08-20 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9263 0.9263 0.9086 0.9086 0.0177 1.95%
2026-08-19 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9086 0.9086 0.9275 0.9275 -0.0189 -2.04%
2026-08-18 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9275 0.9275 0.9249 0.9249 0.0026 0.28%
2026-08-17 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9249 0.9249 0.9097 0.9097 0.0152 1.67%
2026-08-14 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9097 0.9097 0.9059 0.9059 0.0038 0.42%
2026-08-13 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9059 0.9059 0.9159 0.9159 -0.0100 -1.09%
2026-08-12 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9159 0.9159 0.9096 0.9096 0.0063 0.69%
2026-08-11 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9096 0.9096 0.9125 0.9125 -0.0029 -0.32%
2026-08-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9125 0.9125 0.8874 0.8874 0.0251 2.83%
2026-08-07 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8874 0.8874 0.8847 0.8847 0.0027 0.31%
2026-08-06 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8847 0.8847 0.8784 0.8784 0.0063 0.72%
2026-08-05 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8784 0.8784 0.8787 0.8787 -0.0003 -0.03%
2026-08-04 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8787 0.8787 0.8716 0.8716 0.0071 0.81%
2026-08-03 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8716 0.8716 0.8489 0.8489 0.0227 2.67%
2026-07-31 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8489 0.8489 0.8330 0.8330 0.0159 1.91%
2026-07-30 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8330 0.8330 0.8359 0.8359 -0.0029 -0.35%
2026-07-29 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8359 0.8359 0.8194 0.8194 0.0165 2.01%
2026-07-28 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8194 0.8194 0.8136 0.8136 0.0058 0.71%
2026-07-27 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8136 0.8136 0.7910 0.7910 0.0226 2.86%
2026-07-24 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7910 0.7910 0.8065 0.8065 -0.0155 -1.92%
2026-07-23 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8065 0.8065 0.7836 0.7836 0.0229 2.92%
2026-07-22 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7836 0.7836 0.7963 0.7963 -0.0127 -1.59%
2026-07-21 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.7963 0.7963 0.8051 0.8051 -0.0088 -1.11%
2026-07-20 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8051 0.8051 0.8263 0.8263 -0.0212 -2.57%
2026-07-17 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8263 0.8263 0.8553 0.8553 -0.0290 -3.39%
2026-07-16 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8553 0.8553 0.8492 0.8492 0.0061 0.72%
2026-07-15 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8492 0.8492 0.8401 0.8401 0.0091 1.08%
2026-07-14 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8401 0.8401 0.8220 0.8220 0.0181 2.20%
2026-07-13 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8220 0.8220 0.8416 0.8416 -0.0196 -2.33%
2026-07-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8416 0.8416 0.8280 0.8280 0.0136 1.64%
2026-07-09 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8280 0.8280 0.8309 0.8309 -0.0029 -0.35%
2026-07-08 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8309 0.8309 0.8381 0.8381 -0.0072 -0.86%
2026-07-07 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8381 0.8381 0.8599 0.8599 -0.0218 -2.60%
2026-07-06 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8599 0.8599 0.8645 0.8645 -0.0046 -0.53%
2026-07-03 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8645 0.8645 0.8494 0.8494 0.0151 1.78%
2026-07-02 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8494 0.8494 0.8470 0.8470 0.0024 0.28%
2026-07-01 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8470 0.8470 0.8282 0.8282 0.0188 2.27%
2026-06-30 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8282 0.8282 0.8315 0.8315 -0.0033 -0.40%
2026-06-29 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8315 0.8315 0.8294 0.8294 0.0021 0.25%
2026-06-26 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8294 0.8294 0.8439 0.8439 -0.0145 -1.72%
2026-06-25 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8439 0.8439 0.8592 0.8592 -0.0153 -1.81%
2026-06-24 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8592 0.8592 0.8821 0.8821 -0.0229 -2.67%
2026-06-23 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8821 0.8821 0.8717 0.8717 0.0104 1.19%
2026-06-22 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8717 0.8717 0.8650 0.8650 0.0067 0.77%
2026-06-18 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8650 0.8650 0.8675 0.8675 -0.0025 -0.29%
2026-06-17 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8675 0.8675 0.8821 0.8821 -0.0146 -1.68%
2026-06-16 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8821 0.8821 0.8819 0.8819 0.0002 0.02%
2026-06-15 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8819 0.8819 0.8857 0.8857 -0.0038 -0.43%
2026-06-12 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8857 0.8857 0.8780 0.8780 0.0077 0.88%
2026-06-11 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8780 0.8780 0.8860 0.8860 -0.0080 -0.90%
2026-06-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8860 0.8860 0.8914 0.8914 -0.0054 -0.61%
2026-06-09 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8914 0.8914 0.8895 0.8895 0.0019 0.21%
2026-06-08 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8895 0.8895 0.9093 0.9093 -0.0198 -2.18%
2026-06-05 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9093 0.9093 0.8977 0.8977 0.0116 1.29%
2026-06-04 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8977 0.8977 0.9121 0.9121 -0.0144 -1.60%
2026-06-03 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9121 0.9121 0.9241 0.9241 -0.0120 -1.32%
2026-06-02 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9241 0.9241 0.9455 0.9455 -0.0214 -2.32%
2026-06-01 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9455 0.9455 0.9215 0.9215 0.0240 2.60%
2026-05-29 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9215 0.9215 0.9384 0.9384 -0.0169 -1.80%
2026-05-28 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9384 0.9384 0.9363 0.9363 0.0021 0.22%
2026-05-27 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9363 0.9363 0.9564 0.9564 -0.0201 -2.10%
2026-05-26 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9564 0.9564 0.9744 0.9744 -0.0180 -1.88%
2026-05-25 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9744 0.9744 0.9882 0.9882 -0.0138 -1.42%
2026-05-22 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9882 0.9882 0.9714 0.9714 0.0168 1.73%
2026-05-21 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9714 0.9714 1.0011 1.0011 -0.0297 -2.97%
2026-05-20 014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0011 1.0011 1.0116 1.0116 -0.0105 -1.04%
2026-05-19 014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0116 1.0116 1.0108 1.0108 0.0008 0.08%
2026-05-18 014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0108 1.0108 1.0088 1.0088 0.0020 0.20%
2026-05-15 014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0088 1.0088 1.0129 1.0129 -0.0041 -0.40%
2026-05-14 014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0129 1.0129 1.0226 1.0226 -0.0097 -0.95%
2026-05-13 014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0226 1.0226 1.0204 1.0204 0.0022 0.22%
2026-05-12 014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0204 1.0204 1.0355 1.0355 -0.0151 -1.48%
2026-05-11 014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0355 1.0355 1.0320 1.0320 0.0035 0.34%
2026-05-08 014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0320 1.0320 1.0229 1.0229 0.0091 0.89%
2026-04-30 014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0162 1.0162 1.0074 1.0074 0.0088 0.87%
2026-04-29 014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0074 1.0074 0.9963 0.9963 0.0111 1.11%
2026-04-28 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9963 0.9963 1.0014 1.0014 -0.0051 -0.51%
2026-04-27 014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0014 1.0014 0.9884 0.9884 0.0130 1.32%
2026-04-24 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9884 0.9884 0.9828 0.9828 0.0056 0.57%
2026-04-23 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9828 0.9828 0.9922 0.9922 -0.0094 -0.95%
2026-04-22 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9922 0.9922 0.9905 0.9905 0.0017 0.17%
2026-04-21 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9905 0.9905 0.9907 0.9907 -0.0002 -0.02%
2026-04-20 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9907 0.9907 0.9842 0.9842 0.0065 0.66%
2026-04-17 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9842 0.9842 0.9867 0.9867 -0.0025 -0.25%
2026-04-16 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9867 0.9867 0.9718 0.9718 0.0149 1.53%
2026-04-15 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9718 0.9718 0.9751 0.9751 -0.0033 -0.34%
2026-04-14 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9751 0.9751 0.9735 0.9735 0.0016 0.16%
2026-04-13 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9735 0.9735 0.9762 0.9762 -0.0027 -0.28%
2026-04-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9762 0.9762 0.9684 0.9684 0.0078 0.81%
2026-04-09 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9684 0.9684 0.9809 0.9809 -0.0125 -1.27%
2026-04-08 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9809 0.9809 0.9545 0.9545 0.0264 2.77%
2026-04-07 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9545 0.9545 0.9335 0.9335 0.0210 2.25%
2026-04-03 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9335 0.9335 0.9546 0.9546 -0.0211 -2.26%
2026-04-02 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9546 0.9546 0.9668 0.9668 -0.0122 -1.26%
2026-04-01 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9668 0.9668 0.9558 0.9558 0.0110 1.15%
2026-03-31 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9558 0.9558 0.9653 0.9653 -0.0095 -0.98%
2026-03-30 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9653 0.9653 0.9572 0.9572 0.0081 0.85%
2026-03-27 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9572 0.9572 0.9431 0.9431 0.0141 1.50%
2026-03-26 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9431 0.9431 0.9541 0.9541 -0.0110 -1.15%
2026-03-25 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9541 0.9541 0.9390 0.9390 0.0151 1.61%
2026-03-24 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9390 0.9390 0.9012 0.9012 0.0378 4.19%
2026-03-23 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9012 0.9012 0.9502 0.9502 -0.0490 -5.44%
2026-03-20 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9502 0.9502 0.9738 0.9738 -0.0236 -2.48%
2026-03-19 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9738 0.9738 0.9952 0.9952 -0.0214 -2.15%
2026-03-18 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9952 0.9952 0.9816 0.9816 0.0136 1.39%
2026-03-17 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9816 0.9816 0.9996 0.9996 -0.0180 -1.80%
2026-03-16 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9996 0.9996 0.9994 0.9994 0.0002 0.02%
2026-03-13 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9994 0.9994 1.0004 1.0004 -0.0010 -0.10%
2026-03-12 014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0004 1.0004 1.0083 1.0083 -0.0079 -0.78%
2026-03-11 014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0083 1.0083 1.0131 1.0131 -0.0048 -0.47%
2026-03-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0131 1.0131 0.9938 0.9938 0.0193 1.94%
2026-03-09 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9938 0.9938 0.9998 0.9998 -0.0060 -0.60%
2026-03-06 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9998 0.9998 0.9782 0.9782 0.0216 2.21%
2026-03-05 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9782 0.9782 0.9709 0.9709 0.0073 0.75%
2026-03-04 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9709 0.9709 0.9762 0.9762 -0.0053 -0.54%
2026-03-03 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9762 0.9762 0.9957 0.9957 -0.0195 -1.96%
2026-03-02 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9957 0.9957 1.0170 1.0170 -0.0213 -2.09%
2026-02-27 014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0170 1.0170 1.0131 1.0131 0.0039 0.38%
2026-02-26 014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0131 1.0131 1.0118 1.0118 0.0013 0.13%
2026-02-25 014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0118 1.0118 1.0112 1.0112 0.0006 0.06%
2026-02-24 014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0112 1.0112 0.9973 0.9973 0.0139 1.39%
2026-02-13 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9973 0.9973 0.9955 0.9955 0.0018 0.18%
2026-02-12 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9955 0.9955 1.0009 1.0009 -0.0054 -0.54%
2026-02-11 014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0009 1.0009 1.0002 1.0002 0.0007 0.07%
2026-02-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0002 1.0002 1.0007 1.0007 -0.0005 -0.05%
2026-02-09 014003 浦银安盛增长动力混合C 1.0007 1.0007 0.9884 0.9884 0.0123 1.24%
2026-02-06 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9884 0.9884 0.9845 0.9845 0.0039 0.40%
2026-02-05 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9845 0.9845 0.9852 0.9852 -0.0007 -0.07%
2026-02-04 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9852 0.9852 0.9829 0.9829 0.0023 0.23%
2026-02-03 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9829 0.9829 0.9705 0.9705 0.0124 1.28%
2026-02-02 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9705 0.9705 0.9803 0.9803 -0.0098 -1.00%
2026-01-30 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9803 0.9803 0.9675 0.9675 0.0128 1.32%
2026-01-29 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9675 0.9675 0.9722 0.9722 -0.0047 -0.48%
2026-01-28 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9722 0.9722 0.9831 0.9831 -0.0109 -1.11%
2026-01-27 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9831 0.9831 0.9850 0.9850 -0.0019 -0.19%
2026-01-26 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9850 0.9850 0.9901 0.9901 -0.0051 -0.52%
2026-01-23 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9901 0.9901 0.9850 0.9850 0.0051 0.52%
2026-01-22 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9850 0.9850 0.9781 0.9781 0.0069 0.71%
2026-01-21 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9781 0.9781 0.9685 0.9685 0.0096 0.99%
2026-01-20 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9685 0.9685 0.9670 0.9670 0.0015 0.16%
2026-01-19 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9670 0.9670 0.9521 0.9521 0.0149 1.56%
2026-01-16 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9521 0.9521 0.9506 0.9506 0.0015 0.16%
2026-01-15 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9506 0.9506 0.9493 0.9493 0.0013 0.14%
2026-01-14 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9493 0.9493 0.9452 0.9452 0.0041 0.43%
2026-01-13 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9452 0.9452 0.9418 0.9418 0.0034 0.36%
2026-01-12 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9418 0.9418 0.9308 0.9308 0.0110 1.18%
2026-01-09 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9308 0.9308 0.9233 0.9233 0.0075 0.81%
2026-01-08 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9233 0.9233 0.9130 0.9130 0.0103 1.13%
2026-01-07 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9130 0.9130 0.9158 0.9158 -0.0028 -0.31%
2026-01-06 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9158 0.9158 0.9136 0.9136 0.0022 0.24%
2026-01-05 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9136 0.9136 0.9053 0.9053 0.0083 0.92%
2025-12-31 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9053 0.9053 0.9003 0.9003 0.0050 0.56%
2025-12-30 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9003 0.9003 0.9057 0.9057 -0.0054 -0.60%
2025-12-29 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9057 0.9057 0.9020 0.9020 0.0037 0.41%
2025-12-26 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9020 0.9020 0.9070 0.9070 -0.0050 -0.55%
2025-12-25 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9070 0.9070 0.8984 0.8984 0.0086 0.96%
2025-12-24 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8984 0.8984 0.8911 0.8911 0.0073 0.82%
2025-12-23 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8911 0.8911 0.8943 0.8943 -0.0032 -0.36%
2025-12-22 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8943 0.8943 0.8946 0.8946 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8946 0.8946 0.8781 0.8781 0.0165 1.88%
2025-12-18 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8781 0.8781 0.8667 0.8667 0.0114 1.32%
2025-12-17 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8667 0.8667 0.8631 0.8631 0.0036 0.42%
2025-12-16 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8631 0.8631 0.8728 0.8728 -0.0097 -1.11%
2025-12-15 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8728 0.8728 0.8687 0.8687 0.0041 0.47%
2025-12-12 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8687 0.8687 0.8753 0.8753 -0.0066 -0.75%
2025-12-11 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8753 0.8753 0.8905 0.8905 -0.0152 -1.71%
2025-12-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8905 0.8905 0.8961 0.8961 -0.0056 -0.62%
2025-12-09 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8961 0.8961 0.9020 0.9020 -0.0059 -0.65%
2025-12-08 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9020 0.9020 0.8964 0.8964 0.0056 0.62%
2025-12-05 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8964 0.8964 0.8877 0.8877 0.0087 0.98%
2025-12-04 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8877 0.8877 0.8972 0.8972 -0.0095 -1.07%
2025-12-03 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8972 0.8972 0.8980 0.8980 -0.0008 -0.09%
2025-12-02 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8980 0.8980 0.8999 0.8999 -0.0019 -0.21%
2025-12-01 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8999 0.8999 0.9014 0.9014 -0.0015 -0.17%
2025-11-28 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9014 0.9014 0.8913 0.8913 0.0101 1.13%
2025-11-27 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8913 0.8913 0.8834 0.8834 0.0079 0.89%
2025-11-26 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8834 0.8834 0.8893 0.8893 -0.0059 -0.66%
2025-11-25 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8893 0.8893 0.8800 0.8800 0.0093 1.06%
2025-11-24 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8800 0.8800 0.8642 0.8642 0.0158 1.83%
2025-11-21 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8642 0.8642 0.9004 0.9004 -0.0362 -4.02%
2025-11-20 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9004 0.9004 0.9052 0.9052 -0.0048 -0.53%
2025-11-19 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9052 0.9052 0.9248 0.9248 -0.0196 -2.17%
2025-11-18 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9248 0.9248 0.9322 0.9322 -0.0074 -0.79%
2025-11-17 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9322 0.9322 0.9294 0.9294 0.0028 0.30%
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2025-11-13 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9242 0.9242 0.9180 0.9180 0.0062 0.68%
2025-11-12 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9180 0.9180 0.9166 0.9166 0.0014 0.15%
2025-11-11 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9166 0.9166 0.9113 0.9113 0.0053 0.58%
2025-11-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9113 0.9113 0.9078 0.9078 0.0035 0.39%
2025-11-07 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9078 0.9078 0.9076 0.9076 0.0002 0.02%
2025-11-06 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9076 0.9076 0.9051 0.9051 0.0025 0.28%
2025-11-05 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9051 0.9051 0.9061 0.9061 -0.0010 -0.11%
2025-11-04 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9061 0.9061 0.9240 0.9240 -0.0179 -1.94%
2025-11-03 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9240 0.9240 0.9176 0.9176 0.0064 0.70%
2025-10-31 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9176 0.9176 0.9115 0.9115 0.0061 0.67%
2025-10-30 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9115 0.9115 0.9376 0.9376 -0.0261 -2.78%
2025-10-29 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9376 0.9376 0.9265 0.9265 0.0111 1.20%
2025-10-28 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9265 0.9265 0.9221 0.9221 0.0044 0.48%
2025-10-27 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9221 0.9221 0.9191 0.9191 0.0030 0.33%
2025-10-24 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9191 0.9191 0.9023 0.9023 0.0168 1.86%
2025-10-23 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9023 0.9023 0.9129 0.9129 -0.0106 -1.16%
2025-10-22 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9129 0.9129 0.9237 0.9237 -0.0108 -1.17%
2025-10-21 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9237 0.9237 0.9057 0.9057 0.0180 1.99%
2025-10-20 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9057 0.9057 0.8980 0.8980 0.0077 0.86%
2025-10-17 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8980 0.8980 0.9248 0.9248 -0.0268 -2.90%
2025-10-16 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9248 0.9248 0.9313 0.9313 -0.0065 -0.70%
2025-10-15 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9313 0.9313 0.9123 0.9123 0.0190 2.08%
2025-10-14 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9123 0.9123 0.9387 0.9387 -0.0264 -2.81%
2025-10-13 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9387 0.9387 0.9475 0.9475 -0.0088 -0.93%
2025-10-10 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9475 0.9475 0.9822 0.9822 -0.0347 -3.53%
2025-10-09 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9822 0.9822 0.9899 0.9899 -0.0077 -0.78%
2025-09-30 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9899 0.9899 0.9832 0.9832 0.0067 0.68%
2025-09-29 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9832 0.9832 0.9684 0.9684 0.0148 1.53%
2025-09-26 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9684 0.9684 0.9976 0.9976 -0.0292 -2.93%
2025-09-25 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9976 0.9976 0.9904 0.9904 0.0072 0.73%
2025-09-24 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9904 0.9904 0.9705 0.9705 0.0199 2.05%
2025-09-23 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9705 0.9705 0.9753 0.9753 -0.0048 -0.49%
2025-09-22 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9753 0.9753 0.9620 0.9620 0.0133 1.38%
2025-09-19 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9620 0.9620 0.9645 0.9645 -0.0025 -0.26%
2025-09-18 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9645 0.9645 0.9687 0.9687 -0.0042 -0.43%
2025-09-17 014003 浦银安盛增长动力混合C 0.9687 0.9687 0.9507 0.9507 0.0180 1.89%
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混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
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金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
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