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天弘中证中美互联网(QDII)C基金盘中实时估值(009226)

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今天最新净值 1.3200 0.0088 0.67% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3200
成立日期：2020-05-27
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.7918亿
最近资产：2.25亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

天弘中证中美互联网(QDII)C基金009226重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	9.72%	3.53%	0.3431%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.97%	2.92%	0.2327%
03690	美团-W	0.0000	4.60%	2.81%	0.1293%
01810	小米集团-W	0.0000	4.25%	1.81%	0.0769%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
26.54%		0.782%		88.54%

天弘中证中美互联网(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	1.02%	2.09%
2026-09-11	0.67%	2.09%
2026-09-10	-0.91%	2.09%
2026-09-09	-0.74%	2.09%
2026-09-08	-1.20%	2.09%
2026-09-07	-0.56%	2.09%
2026-09-04	0.62%	2.09%
2026-09-03	-0.41%	2.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

天弘中证中美互联网(QDII)C基金009226实时估值图

天弘中证中美互联网(QDII)C基金009226实时估值图

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天弘基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.7242	4.0617%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.7141	4.0617%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
天弘中证人工智能A	1.5722	3.0751%
天弘中证人工智能C	1.5579	3.0751%
天弘创业板ETF	1.7380	2.0182%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.7513	2.0109%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF)	0.5316	1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.5437	1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2115	1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0872	1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7702	1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1037	1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.4923	1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.4877	1.1193%